鹏扬淳兴三个月债券A(011619)_最新动态

鹏扬淳兴三个月债券A011619PENGYANG CHUNXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0591 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1391

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳兴三个月债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王黎骁

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.07亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳兴三个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
债券型名次	331	4262	382	5311	5400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	5.67	8.50	-	14.35
债券型名次	5348	3366	3279	3642	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.25	0.01	0.67	-0.55	0.01
330	南方亨元A	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91
331	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
332	鹏扬淳兴三个月债券C	0.25	-0.29	0.92	-0.99	-1.55
333	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.56	-0.27	2.45	7.53	10.46
4261	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.27	0.24	0.90	1.81
4262	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
4263	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-0.27	0.80	3.33	3.37
4264	泰康稳健增利债券A	0.07	-0.27	0.42	1.16	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
381	金信民兴债券C	0.04	-0.01	0.96	1.22	3.36
382	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
383	平安添润债券A	-0.36	-0.57	0.96	4.22	7.03
384	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.96	1.97	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	长安泓润纯债债券C	0.31	-0.50	0.11	-0.93	-0.35
5310	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
5311	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
5312	长安泓润纯债债券E	0.31	-0.49	0.11	-0.94	-0.35
5313	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
5399	东方中债1-5年政策性金融债A	0.33	-0.25	0.48	-1.33	-1.39
5400	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
5401	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
5402	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.22	-0.17	0.21	-0.77	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.14	9.50	13.61	24.58	26.43
5347	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.14	6.58	10.81	-	10.59
5348	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.15	5.67	8.50	-	14.35
5349	长盛盛远债券C	-0.16	4.26	6.76	-	6.55
5350	上银聚增富定开债券	-0.17	3.03	5.12	10.45	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	民生加银丰鑫债券	0.54	5.67	8.39	14.63	15.86
3365	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92
3366	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.15	5.67	8.50	-	14.35
3367	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36
3368	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
3278	建信稳定增利债券C	4.18	8.16	8.50	16.53	166.80
3279	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.15	5.67	8.50	-	14.35
3280	平安惠复纯债C	1.30	6.22	8.50	-	8.21
3281	平安元泓30天滚动持有短债C	1.90	5.12	8.50	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
3641	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
3642	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.15	5.67	8.50	-	14.35
3643	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.30	5.35	8.02	-	13.61
3644	添富短债债券E	1.23	3.84	6.18	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	中欧稳宁9个月债券A	4.75	12.99	14.65	-	14.36
3361	中融恒安纯债C	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36
3362	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.15	5.67	8.50	-	14.35
3363	易方达安和中短债债券A	1.69	4.98	8.65	14.32	14.35
3364	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	440.00	43804.38	86.39%
25国开10	440.00	43690.92	86.16%
25国开11	30.00	3000.67	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46691.58	92.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0580	1.0576	1.0565	1.0565	1.0531
累计净值(元)	1.1380	1.1376	1.1365	1.1365	1.1331

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