鹏扬淳兴三个月债券A(011619)_最新动态

鹏扬淳兴三个月债券A011619PENGYANG CHUNXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0555 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳兴三个月债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：管悦

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.10亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳兴三个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	-0.42	0.71	-0.01
债券型名次	2291	1654	5225	4549	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	3.31	7.44	-	13.95
债券型名次	5404	4947	3924	3634	3548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.12	0.44	1.23	0.35
2290	鹏扬淳明债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	0.81
2291	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.18	-0.42	0.71	-0.01
2292	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
2293	鹏扬利泽债券D	0.02	0.20	0.51	1.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	鹏华金利债券	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72
1653	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.86	0.44
1654	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.18	-0.42	0.71	-0.01
1655	平安短债A	0.02	0.18	0.49	1.01	0.47
1656	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	财通资管积极收益债券E	-0.26	-1.82	-0.42	0.37	0.06
5224	鹏华创兴增利债券D	-0.25	-0.70	-0.42	0.29	0.06
5225	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.18	-0.42	0.71	-0.01
5226	银华可转债债券	0.72	-8.21	-0.42	0.04	-1.11
5227	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	-1.58	-0.42	0.05	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.71	0.33
4548	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.71	0.34
4549	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.18	-0.42	0.71	-0.01
4550	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.36	0.71	0.32
4551	天弘纯享一年定开	0.00	0.14	0.41	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	-0.33	0.05	0.82	-0.01
5053	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	-0.30	-0.06	0.53	-0.01
5054	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.18	-0.42	0.71	-0.01
5055	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5056	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.25	-0.79	0.03	0.37	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	大成全球美元债债券A人民币	-0.32	3.77	2.76	-0.49	6.33
5403	华安全球美元收益债券A人民币	-0.33	3.63	4.53	5.09	19.90
5404	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.31	7.44	-	13.95
5405	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	14.72	26.55
5406	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.39	0.78	2.48	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	国寿安保超短债债券C	1.49	3.31	6.80	-	7.25
4946	交银裕利纯债债券C	1.73	3.31	5.37	9.91	26.56
4947	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.31	7.44	-	13.95
4948	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.53	3.31	5.88	-	10.71
4949	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.12	3.30	0.60	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	汇安嘉裕纯债债券C	2.35	5.36	7.44	-	7.37
3923	南华瑞恒中短债债券C	1.73	3.91	7.44	5.06	10.01
3924	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.31	7.44	-	13.95
3925	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40
3926	中邮睿泽一年持有债券A	3.50	8.37	7.44	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.01	3.63	5.73	-	9.13
3633	上银慧兴盈债券	1.75	4.81	8.40	-	15.38
3634	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.31	7.44	-	13.95
3635	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.49	2.97	6.93	-	13.13
3636	华夏卓享债券A	4.26	8.00	11.52	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	汇添富多策略纯债E	0.68	4.25	8.54	13.49	13.96
3547	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.41	3.76	7.05	13.17	13.95
3548	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.31	7.44	-	13.95
3549	上银慧鼎利债券	2.89	6.35	9.34	-	13.94
3550	国寿安保尊弘短债债券A	1.91	4.20	8.14	-	13.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	220.00	22101.53	43.37%
25附息国债11	220.00	21758.15	42.70%
25国开15	220.00	21634.92	42.46%
25附息国债07	120.00	12231.96	24.00%
25附息国债18	60.00	6050.20	11.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25625.37	50.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0554	1.0553	1.0552	1.0551	1.0550
累计净值(元)	1.1354	1.1353	1.1352	1.1351	1.1350

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