鹏扬淳兴三个月债券A(011619)_最新动态

鹏扬淳兴三个月债券A011619PENGYANG CHUNXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0515 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1315

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳兴三个月债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王黎骁

2024-12-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.07亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳兴三个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
债券型名次	5471	5443	5214	5385	5438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.96	3.64	7.23	-	13.52
债券型名次	5449	4949	4116	3647	3555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.38	-0.29	0.00	-2.04	-0.38
5470	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38
5471	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5472	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.38	-0.60	-0.10	-1.85	-0.38
5473	宝盈鸿盛债券A	-0.40	-0.46	-0.65	-2.64	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	长信全球债券(QDII)人民币	-0.03	-0.58	-0.56	0.98	-0.03
5442	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5443	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5444	中航瑞智纯债A	-0.12	-0.58	-0.35	-1.32	-0.12
5445	国金惠安利率债A	-0.35	-0.59	-0.55	-3.99	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	中信保诚稳鸿C	-0.15	-0.11	-0.05	-1.71	-0.15
5213	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5214	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5215	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5216	天弘成享一年定开	-0.09	-0.14	-0.06	-1.66	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	博时中债5-10农发行A	-0.13	-0.09	0.29	-1.77	-0.13
5384	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.06	0.09	0.09	-1.77	-0.06
5385	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5386	招商招享纯债C	0.00	0.17	0.22	-1.77	0.00
5387	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬淳兴三个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.38	-0.29	0.00	-2.04	-0.38
5437	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38
5438	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5439	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.38	-0.60	-0.10	-1.85	-0.38
5440	宝盈鸿盛债券A	-0.40	-0.46	-0.65	-2.64	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.91	4.02	6.99	-	10.86
5448	恒生前海恒利纯债A	-1.95	-0.39	3.93	-	4.74
5449	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.96	3.64	7.23	-	13.52
5450	国泰民安增益纯债债券C	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71
5451	东海祥瑞A	-2.01	1.08	7.44	1.15	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	华安添信债券	1.03	3.64	6.43	-	6.62
4948	华安添鑫中短债C	1.15	3.64	6.57	11.44	17.89
4949	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.96	3.64	7.23	-	13.52
4950	永赢安泰中短债C	1.31	3.64	7.35	-	7.78
4951	博时安仁一年定开债发起式C	0.39	3.63	11.87	16.94	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	广发集优9个月持有期债券C	7.35	11.93	7.23	-	10.77
4115	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	4.07	7.23	14.17	14.22
4116	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.96	3.64	7.23	-	13.52
4117	银华安盈短债债券C	1.31	4.74	7.23	12.41	18.75
4118	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	汇添富多策略纯债E	-0.22	4.96	8.55	-	13.43
3646	添富AAA级信用纯债E	0.41	4.88	9.36	-	16.18
3647	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.96	3.64	7.23	-	13.52
3648	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.09	3.33	6.76	-	12.78
3649	添富短债债券E	1.07	3.52	5.93	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
鹏扬淳兴三个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	国泰中债1-5年政金债A	1.12	6.69	10.29	-	13.52
3554	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.58	9.66	-	13.52
3555	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.96	3.64	7.23	-	13.52
3556	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.68	6.91	11.83	-	13.52
3557	大成月添利债券B	2.52	5.99	8.80	12.44	13.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	440.00	43804.38	86.39%
25国开10	440.00	43690.92	86.16%
25国开11	30.00	3000.67	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46691.58	92.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0511	1.0495	1.0510	1.0544	1.0555
累计净值(元)	1.1311	1.1295	1.1310	1.1344	1.1355

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