我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167830.85 98.23%
银行存款和结算备付金 3018.24 1.77%
其他资产 3.92 0.00%
资产总值:170853.01万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴城投资MTN002 100.00 10445.29 8.43%
24江西交投MTN001 100.00 10283.46 8.30%
24湘高速MTN002 100.00 10286.48 8.30%
24江宁经开MTN001 100.00 10215.77 8.25%
24宁河西MTN001 80.00 8233.87 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29212.92 23.58%
金融债券 12658.98 10.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%