我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
864.27 |
1934.98 |
919.41 |
535.14 |
202.42 |
| 本期利润(万元) |
1650.57 |
2725.18 |
452.79 |
1180.06 |
479.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1378.04 |
0.00 |
1033.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121351.77 |
71213.07 |
70120.74 |
71509.36 |
141903.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
525.87 |
1501.55 |
63.52 |
195.90 |
74.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
126207.58 |
84996.01 |
214216.62 |
175344.68 |
387313.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126207.58 |
84996.01 |
214216.62 |
175344.68 |
387313.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.00 |
17.63 |
41.35 |
42.80 |
77.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
5.88 |
13.78 |
14.27 |
25.83 |
| 资产总计(万元) |
128782.15 |
91555.23 |
214287.80 |
177544.35 |
394777.92 |
| 负债合计(万元) |
57569.01 |
20045.81 |
40686.70 |
3576.83 |
89342.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
71213.13 |
71509.42 |
173601.10 |
173967.52 |
305435.44 |
| 未分配利润(万元) |
1981.06 |
1494.86 |
2277.31 |
2633.68 |
4643.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.33 |
31.34 |
43.54 |
18.28 |
5032.97 |
| 投资收益(万元) |
3001.54 |
1056.47 |
9112.55 |
5905.48 |
-786.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
790.20 |
644.91 |
-1700.50 |
-1298.31 |
1439.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3840.07 |
1732.73 |
7455.59 |
4625.45 |
5686.81 |
| 管理人报酬(万元) |
290.31 |
183.13 |
668.20 |
409.14 |
497.74 |
| 托管费(万元) |
96.77 |
61.04 |
222.73 |
136.38 |
165.91 |
| 其它费用(万元) |
25.77 |
13.54 |
25.48 |
13.81 |
17.26 |
| 费用合计(万元) |
1114.89 |
552.67 |
1538.74 |
992.80 |
976.62 |
| 利润总额(万元) |
2725.18 |
1180.06 |
5916.85 |
3632.64 |
4710.19 |
| 净利润(万元) |
2725.18 |
1180.06 |
5916.85 |
3632.64 |
4710.19 |
