平安惠信3个月定开债A(012440)_最新动态

平安惠信3个月定开债A012440PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1696

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.20亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.03	2.02	2.20	0.10
债券型名次	1262	584	296	900	1735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	9.02	13.15	-	17.98
债券型名次	1224	998	705	3806	2796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	金元顺安丰祥C	0.10	0.21	0.60	0.79	0.10
1261	鹏华永盛定期开放债券	0.10	0.32	0.65	0.93	0.10
1262	平安惠信3个月定开债A	0.10	1.03	2.02	2.20	0.10
1263	西部利得尊泰86个月定开债券	0.10	0.38	1.24	2.29	0.10
1264	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	华安乾煜债券发起式A	0.42	1.03	0.15	3.97	0.42
583	景顺长城景颐尊利债券C	0.78	1.03	1.18	3.77	0.78
584	平安惠信3个月定开债A	0.10	1.03	2.02	2.20	0.10
585	西部利得祥盈债券A	0.62	1.03	1.38	3.01	0.62
586	鑫元聚鑫收益增强C	0.81	1.03	1.50	5.12	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
295	鹏华双债保利债券	1.20	1.69	2.02	5.15	1.20
296	平安惠信3个月定开债A	0.10	1.03	2.02	2.20	0.10
297	国投瑞银优化增强债券A/B	0.65	1.33	2.01	4.48	0.65
298	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	蜂巢丰颐债券A	0.42	0.56	0.61	2.20	0.42
899	交银双利债券C	0.39	0.90	1.52	2.20	0.39
900	平安惠信3个月定开债A	0.10	1.03	2.02	2.20	0.10
901	安信永鑫增强债券A	0.32	0.38	0.70	2.19	0.32
902	创金合信怡久回报债券C	0.41	0.52	0.47	2.19	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	金元顺安丰祥C	0.10	0.21	0.60	0.79	0.10
1734	鹏华永盛定期开放债券	0.10	0.32	0.65	0.93	0.10
1735	平安惠信3个月定开债A	0.10	1.03	2.02	2.20	0.10
1736	西部利得尊泰86个月定开债券	0.10	0.38	1.24	2.29	0.10
1737	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华安安心收益债A类	3.04	4.02	-3.15	-4.78	89.87
1223	南方津享稳健添利债券C	3.04	10.12	0.00	-	10.15
1224	平安惠信3个月定开债A	3.04	9.02	13.15	-	17.98
1225	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25
1226	万家增强收益债券	3.04	5.65	8.46	8.96	230.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	汇添富高息债债券A	4.64	9.04	12.09	13.79	84.98
997	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.90	9.03	7.03	-	8.08
998	平安惠信3个月定开债A	3.04	9.02	13.15	-	17.98
999	大成元合双利债券发起式A	3.56	9.01	4.07	-	1.35
1000	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.52	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.37	42.75
704	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.73	13.15	22.63	24.48
705	平安惠信3个月定开债A	3.04	9.02	13.15	-	17.98
706	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.72	6.65	13.15	-	13.05
707	蜂巢丰吉纯债A	1.09	7.38	13.14	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3805	华安添和一年债券A	2.54	9.26	6.87	-	6.21
3806	平安惠信3个月定开债A	3.04	9.02	13.15	-	17.98
3807	平安惠信3个月定开债C	2.53	8.01	11.33	-	14.99
3808	华安添和一年债券C	2.23	8.60	5.91	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	国泰信用互利债券A	3.98	9.52	10.21	16.87	17.99
2795	华富恒盛纯债债券C	1.59	5.15	10.46	14.61	17.99
2796	平安惠信3个月定开债A	3.04	9.02	13.15	-	17.98
2797	中金新盛1年	0.06	6.49	14.21	16.41	17.98
2798	中泰青月中短债C	1.33	4.22	7.33	13.06	17.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	16.50	1660.63	82.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0381	1.0381	1.0376	1.0372	1.0366
累计净值(元)	1.1695	1.1695	1.1690	1.1686	1.1680

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