平安惠信3个月定开债A(012440)_最新动态

平安惠信3个月定开债A012440PING AN HUIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0313 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1627

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠信3个月定开债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔宁

2025-05-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.20亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

平安惠信3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61
债券型名次	122	32	186	1198	1166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	9.71	12.87	-	17.20
债券型名次	1159	794	709	3801	2900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
121	鹏华纯债债券	0.40	0.47	1.06	3.00	3.55
122	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61
123	平安惠信3个月定开债C	0.40	0.96	1.30	1.22	2.14
124	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	华润元大稳健债券C	0.62	1.02	1.66	1.09	1.57
31	华安安腾一年定开债	1.05	1.00	1.39	1.31	1.69
32	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61
33	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
34	平安惠信3个月定开债C	0.40	0.96	1.30	1.22	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
185	金元顺安沣楹债券	0.14	-0.12	1.42	5.78	6.69
186	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61
187	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
188	平安惠复纯债C	0.24	0.15	1.41	0.75	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
1197	南方津享稳健添利债券C	-0.20	-0.86	-0.55	1.47	2.41
1198	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61
1199	银河强化债券	0.05	-1.27	-0.06	1.47	2.57
1200	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.49	0.86	1.46	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠信3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.79	1.53	2.61
1165	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.07	-0.37	0.39	1.54	2.61
1166	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61
1167	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
1168	银河增利债券C	0.22	-1.62	-1.21	2.60	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21
1158	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
1159	平安惠信3个月定开债A	2.98	9.71	12.87	-	17.20
1160	融通通华五年定开债券C	2.98	5.85	0.00	-	7.61
1161	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	中信证券增利一年C	1.27	9.73	15.28	-	20.32
793	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.56	9.72	15.33	17.12	18.87
794	平安惠信3个月定开债A	2.98	9.71	12.87	-	17.20
795	国金惠诚A	4.65	9.68	9.85	-	7.82
796	天弘季季兴三个月定开C	3.13	9.67	14.16	24.09	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	工银瑞享纯债债券	2.46	9.32	12.87	21.33	40.75
708	嘉实致华纯债债券	1.45	7.58	12.87	19.87	20.28
709	平安惠信3个月定开债A	2.98	9.71	12.87	-	17.20
710	圆信永丰强化收益C	5.31	11.09	12.87	15.83	44.79
711	鹏华锦润86个月定开债券	4.29	8.56	12.86	21.98	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3800	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84
3801	平安惠信3个月定开债A	2.98	9.71	12.87	-	17.20
3802	平安惠信3个月定开债C	2.48	8.67	11.05	-	14.27
3803	华安添和一年债券C	0.99	7.80	5.64	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠信3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	南方梦元短债A	1.69	4.49	7.31	13.85	17.22
2899	华安全球美元票息(人民币)C	2.18	4.64	6.64	6.74	17.20
2900	平安惠信3个月定开债A	2.98	9.71	12.87	-	17.20
2901	中加瑞利纯债债券C	0.93	3.02	5.60	11.95	17.20
2902	长城稳利纯债A	2.95	7.58	12.94	-	17.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	16.50	1660.63	82.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
05-31平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0310	1.0279	1.0276	1.0272	1.0263
累计净值(元)	1.1624	1.1593	1.1590	1.1586	1.1577

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