资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123825.39 99.46%
银行存款和结算备付金 579.86 0.47%
其他资产 94.52 0.08%
资产总值:124499.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州银行永续债 50.00 5278.92 4.94%
24华阳新材MTN002 50.00 5114.67 4.78%
22苏州银行永续债01 40.00 4202.42 3.93%
24知识城MTN001 40.00 4067.00 3.80%
24鄂联投MTN004 40.00 4041.05 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36530.52 34.16%
企业债 15261.69 14.27%
国家债券 3324.33 3.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%