财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
507.11 |
1204.35 |
497.22 |
4891.00 |
1394.27 |
| 本期利润(万元) |
166.67 |
949.89 |
137.59 |
5288.27 |
31.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7907.78 |
0.00 |
9957.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73551.50 |
80434.66 |
92296.73 |
115736.84 |
163227.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.26 |
270.54 |
187.78 |
196.86 |
109.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
137409.81 |
206020.88 |
282222.65 |
83452.91 |
64856.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137409.81 |
206020.88 |
282222.65 |
83452.91 |
64856.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.44 |
30.31 |
39.27 |
11.24 |
9.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
7.58 |
9.82 |
2.81 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
146029.82 |
206914.11 |
283843.87 |
86388.46 |
65378.70 |
| 负债合计(万元) |
28463.82 |
34985.66 |
47418.52 |
4047.45 |
8262.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
117565.99 |
171928.45 |
236425.35 |
82341.01 |
57116.62 |
| 未分配利润(万元) |
13297.09 |
17789.95 |
22058.71 |
5927.95 |
3090.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.01 |
21.40 |
10.36 |
25.98 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
2140.28 |
7690.73 |
3714.26 |
2122.37 |
1160.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-393.82 |
413.65 |
1646.49 |
1151.69 |
857.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1753.47 |
8125.78 |
5371.11 |
3300.04 |
2023.06 |
| 管理人报酬(万元) |
135.88 |
448.75 |
221.69 |
116.76 |
57.07 |
| 托管费(万元) |
33.97 |
112.19 |
55.42 |
29.19 |
14.27 |
| 其它费用(万元) |
14.45 |
29.51 |
14.48 |
26.21 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
418.63 |
1158.73 |
569.05 |
446.98 |
283.61 |
| 利润总额(万元) |
1334.84 |
6967.05 |
4802.06 |
2853.06 |
1739.45 |
| 净利润(万元) |
1334.84 |
6967.05 |
4802.06 |
2853.06 |
1739.45 |
