平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)_最新动态

平安元鑫120天滚动持有中短债A013375PING AN YUANXIN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 120 DAYS

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1408 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1408

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

平安元鑫120天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳亮

基金规模：7.35亿元

平安元鑫120天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.74	0.79	0.05
债券型名次	1546	2163	1643	1701	1959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.52	10.96	-	14.08
债券型名次	1722	2987	1460	3984	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.43	0.05
1545	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.21	0.70	1.27	0.05
1546	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.74	0.79	0.05
1547	人保利丰纯债A	0.05	0.22	0.52	0.69	0.05
1548	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.11	0.45	-0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	平安元福短债发起式C	0.02	0.22	0.56	0.85	0.02
2162	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.61	0.72	0.01
2163	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.74	0.79	0.05
2164	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.00	0.22	0.68	0.49	-0.00
2165	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.22	0.58	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	农银金益债券	0.03	0.32	0.74	0.28	0.03
1642	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.10	0.05
1643	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.74	0.79	0.05
1644	上银慧添利债券	0.01	0.24	0.74	0.41	0.01
1645	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.14	0.74	0.10	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.53	0.79	0.02
1700	金元顺安丰祥C	0.10	0.21	0.60	0.79	0.10
1701	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.74	0.79	0.05
1702	天弘增利短债A	0.03	0.17	0.56	0.79	0.03
1703	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.43	0.05
1958	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.21	0.70	1.27	0.05
1959	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.74	0.79	0.05
1960	人保利丰纯债A	0.05	0.22	0.52	0.69	0.05
1961	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.11	0.45	-0.36	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
1721	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.96	5.39	-1.01	-18.71	-16.90
1722	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.96	5.52	10.96	-	14.08
1723	人保民富债券A	1.96	6.82	0.00	-	4.72
1724	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	平安合韵	0.78	5.52	9.14	16.39	28.03
2986	平安季添盈定开债A	1.54	5.52	9.51	15.27	23.41
2987	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.96	5.52	10.96	-	14.08
2988	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.36	5.52	10.56	-	14.42
2989	博时聚润纯债债券	1.00	5.51	8.59	16.26	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	招商信用添利债券(LOF)A	2.42	6.69	10.97	19.92	142.75
1459	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	13.39	36.58
1460	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.96	5.52	10.96	-	14.08
1461	长城久稳债券C	1.35	4.55	10.95	-	12.05
1462	德邦锐裕利率债债券C	-4.18	7.54	10.94	17.00	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	中银证券安业债券A	1.30	5.12	7.38	-	10.58
3983	中银证券安业债券C	1.20	4.94	7.25	-	10.28
3984	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.96	5.52	10.96	-	14.08
3985	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.74	5.10	10.29	-	13.14
3986	方正富邦稳裕纯债A	-2.55	3.01	6.71	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.55	4.95	9.39	-	14.09
3453	华安全球美元票息(美元)A	6.18	5.80	5.67	0.70	14.08
3454	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.96	5.52	10.96	-	14.08
3455	淳厚中短债C	0.22	3.26	6.87	13.08	14.07
3456	天弘惠享一年定开债券发起	1.96	9.97	14.57	-	14.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行永续债	50.00	5278.92	4.94%
24华阳新材MTN002	50.00	5114.67	4.78%
22苏州银行永续债01	40.00	4202.42	3.93%
24知识城MTN001	40.00	4067.00	3.80%
24鄂联投MTN004	40.00	4041.05	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36530.52	34.16%
企业债	15261.69	14.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1407	1.1407	1.1407	1.1402	1.1400
累计净值(元)	1.1407	1.1407	1.1407	1.1402	1.1400

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