平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)_最新动态

平安元鑫120天滚动持有中短债A013375PING AN YUANXIN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 120 DAYS

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安元鑫120天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏宁

基金规模：20.56亿元

平安元鑫120天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.41	1.01	2.48	1.54
债券型名次	3739	2227	3410	1992	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	7.65	0.00	-	9.63
债券型名次	1260	834	4524	3468	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	平安合意定开债	-0.05	0.42	1.58	2.67	2.08
3738	平安惠添纯债	-0.05	0.28	1.26	2.37	1.66
3739	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.05	0.41	1.01	2.48	1.54
3740	平安中短债债券A	-0.05	0.38	0.96	2.25	1.42
3741	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.05	0.37	1.26	2.26	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	平安惠韵纯债A	0.00	0.41	1.17	2.45	1.54
2226	平安添悦债券A	-0.08	0.41	2.55	2.83	2.26
2227	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.05	0.41	1.01	2.48	1.54
2228	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.13	0.41	1.10	2.22	1.43
2229	浦银安盛盛元定开债券A	-0.13	0.41	1.10	2.51	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	平安惠利纯债	-0.07	0.42	1.01	2.79	1.55
3409	平安双季盈6个月持有债券C	-0.11	0.44	1.01	2.30	1.45
3410	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.05	0.41	1.01	2.48	1.54
3411	上银慧佳盈债券	-0.05	0.41	1.01	2.37	1.44
3412	天风六个月滚动债A	-0.03	0.31	1.01	3.00	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	鹏华丰启债券	-0.03	0.46	1.08	2.48	1.53
1991	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	0.42	1.13	2.48	1.44
1992	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.05	0.41	1.01	2.48	1.54
1993	融通增润三个月定开债券发起式	-0.16	0.42	1.10	2.48	1.54
1994	天弘安盈一年持有C	0.05	1.36	2.73	2.48	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	平安双季盈6个月持有债券A	-0.11	0.46	1.08	2.43	1.54
2364	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.03	0.39	1.12	2.11	1.54
2365	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.05	0.41	1.01	2.48	1.54
2366	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.13	0.43	1.18	2.39	1.54
2367	浦银安盛稳健丰利债券C	0.11	0.75	1.82	1.47	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	江信洪福	4.24	7.97	14.92	-	38.46
1259	平安元悦60天滚动持有短债C	4.24	0.00	0.00	-	5.77
1260	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.24	7.65	0.00	-	9.63
1261	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.24	8.86	13.31	-	15.39
1262	兴全稳泰债券C	4.24	7.65	12.22	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	4.17	7.65	0.00	-	9.20
833	民生加银和鑫定开债券发起式	5.02	7.65	11.81	-	43.78
834	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.24	7.65	0.00	-	9.63
835	天弘增益回报债券发起式B	3.24	7.65	5.27	-	40.93
836	信达月月盈30天持有债券	4.39	7.65	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	平安元泓30天滚动持有短债A	3.44	6.43	0.00	-	8.43
4523	平安元泓30天滚动持有短债C	3.25	6.03	0.00	-	7.79
4524	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.24	7.65	0.00	-	9.63
4525	平安元鑫120天滚动持有中短债C	4.03	7.22	0.00	-	9.10
4526	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.81	0.00	0.00	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	中银证券安业债券A	2.94	4.88	0.00	-	6.58
3467	中银证券安业债券C	3.42	4.71	0.00	-	6.32
3468	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.24	7.65	0.00	-	9.63
3469	平安元鑫120天滚动持有中短债C	4.03	7.22	0.00	-	9.10
3470	方正富邦稳裕纯债A	4.23	7.86	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	鑫元安硕两年定期开放债券	2.15	4.27	7.37	-	9.64
3361	海富通中证短融ETF	2.43	4.55	7.47	-	9.63
3362	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.24	7.65	0.00	-	9.63
3363	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	3.56	6.13	0.00	-	9.61
3364	天治天享66个月定开债	3.62	7.43	0.00	-	9.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	120.00	12510.26	4.88%
20邮储银行永续债	120.00	12163.59	4.74%
23商丘发展CP001	90.00	9315.84	3.63%
23北京银行小微债02	60.00	6184.29	2.41%
23国开11	60.00	6064.74	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72594.21	28.30%
企业债	13924.67	5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-28平安基金管理有限公司关于新增江海证券股份有限公司为旗下基金销售机...
03-28平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.096	1.097	1.098	1.098	1.099
累计净值(元)	1.096	1.097	1.098	1.098	1.099

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