我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261101.31 96.26%
银行存款和结算备付金 94.46 0.03%
其他资产 10046.91 3.70%
资产总值:271242.68万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 480.00 49968.45 17.53%
15国开10 430.00 45748.55 16.05%
22国开07 290.00 29473.98 10.34%
16国开10 260.00 27363.76 9.60%
20国开08 230.00 23766.48 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259086.66 90.90%
国家债券 2014.65 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%