我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3884.86 |
4309.03 |
1195.72 |
2162.31 |
270.84 |
| 本期利润(万元) |
3757.41 |
5160.22 |
648.19 |
2634.77 |
382.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10795.82 |
0.00 |
5194.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
284260.57 |
256706.52 |
177830.03 |
170233.11 |
168063.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.16 |
84.83 |
59.94 |
34.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
297036.33 |
180550.11 |
375902.06 |
281904.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
297036.33 |
180550.11 |
375902.06 |
281904.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.23 |
19.92 |
41.92 |
42.46 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
6.64 |
13.97 |
14.15 |
| 资产总计(万元) |
297127.64 |
180637.02 |
375962.01 |
324903.41 |
| 负债合计(万元) |
30677.00 |
10044.83 |
11593.55 |
77.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
266450.64 |
170592.19 |
364368.46 |
324825.78 |
| 未分配利润(万元) |
12710.36 |
5964.72 |
7597.96 |
5760.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
179.15 |
63.39 |
405.39 |
309.29 |
| 投资收益(万元) |
4957.86 |
2596.35 |
12195.25 |
7856.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
684.15 |
296.36 |
-946.38 |
-757.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
5821.17 |
2956.10 |
11654.64 |
7409.25 |
| 管理人报酬(万元) |
270.98 |
133.68 |
624.39 |
354.35 |
| 托管费(万元) |
90.33 |
44.56 |
208.13 |
118.12 |
| 其它费用(万元) |
21.80 |
11.21 |
22.65 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
711.94 |
402.86 |
1370.62 |
659.42 |
| 利润总额(万元) |
5109.23 |
2553.23 |
10284.02 |
6749.82 |
| 净利润(万元) |
5109.23 |
2553.23 |
10284.02 |
6749.82 |
