平安中债1-3年国开债指数A(014081)_最新动态

平安中债1-3年国开债指数A014081PINGAN CHINA BOND 1-3 YEAR CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

平安中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李瑾懿

2022-09-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.42亿元

平安中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.74	2.52	2.48
债券型名次	1392	4238	3149	1879	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.46	0.00	-	8.60
债券型名次	2027	1907	4466	4082	3740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
平安中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	平安惠轩债券	0.05	0.17	0.93	2.92	3.32
1391	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.48	1.74	4.76	5.22
1392	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.13	0.74	2.52	2.48
1393	浦银安盛6个月持有期债券A	0.05	0.17	0.71	1.97	2.01
1394	前海开源鼎欣债券A	0.05	0.41	1.17	2.50	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
平安中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	平安合锦定开债	0.04	0.13	0.86	2.64	2.69
4237	平安元盛超短债A	0.02	0.13	0.50	1.19	1.27
4238	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.13	0.74	2.52	2.48
4239	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.13	0.37	0.99	1.01
4240	前海联合润盈短债A	0.02	0.13	0.36	0.98	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
平安中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	平安鼎信债券	-0.07	0.13	0.74	6.44	6.74
3148	平安惠禧纯债C	0.03	0.31	0.74	2.62	2.63
3149	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.13	0.74	2.52	2.48
3150	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.26	0.74	2.19	2.28
3151	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.25	0.74	1.80	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
平安中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	南方集利18个月持有债券C	-0.01	-0.08	0.57	2.52	1.90
1878	南方赢元	0.05	0.28	0.85	2.52	2.62
1879	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.13	0.74	2.52	2.48
1880	泰康安益纯债债券A	0.03	0.25	0.76	2.52	2.65
1881	天弘安盈一年持有C	0.00	-0.27	1.06	2.52	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
平安中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	南方金利定开债券A	0.00	0.10	0.59	2.08	2.48
2075	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.28	0.84	2.30	2.48
2076	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.13	0.74	2.52	2.48
2077	泰康安益纯债债券C	0.03	0.22	0.69	2.38	2.48
2078	信诚稳健A	0.03	0.36	1.00	2.34	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
平安中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	国寿安保尊享债券A	3.72	6.71	11.00	17.62	67.73
2026	南华瑞恒中短债债券A	3.72	5.67	3.74	5.66	7.43
2027	平安中债1-3年国开债指数A	3.72	6.46	0.00	-	8.60
2028	浦银普益A	3.72	6.36	9.96	17.11	20.24
2029	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	3.72	0.00	0.00	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
平安中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.43	6.46	10.02	-	13.42
1906	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.83	6.46	9.82	23.29	24.12
1907	平安中债1-3年国开债指数A	3.72	6.46	0.00	-	8.60
1908	天弘尊享	3.29	6.46	10.58	-	30.42
1909	中银中债1-5年期国开行债券指数	3.57	6.46	10.50	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
平安中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.89	7.41	0.00	-	9.96
4465	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.74	0.00	0.00	-	4.36
4466	平安中债1-3年国开债指数A	3.72	6.46	0.00	-	8.60
4467	平安中债1-3年国开债指数C	3.93	6.66	0.00	-	10.51
4468	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.96	4.09	0.00	-	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
平安中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	汇安裕同纯债债券C	4.63	9.02	0.00	-	9.27
4081	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.51	5.02	0.00	-	5.96
4082	平安中债1-3年国开债指数A	3.72	6.46	0.00	-	8.60
4083	平安中债1-3年国开债指数C	3.93	6.66	0.00	-	10.51
4084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	4.83	7.99	0.00	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
平安中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	财通安裕30天持有期中短债债券A	3.05	6.93	0.00	-	8.60
3739	国金惠远纯债C	3.56	5.56	8.99	-	8.60
3740	平安中债1-3年国开债指数A	3.72	6.46	0.00	-	8.60
3741	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.11	5.82	0.00	-	8.59
3742	国泰君安60天滚动持有中短债A	3.78	7.10	0.00	-	8.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	480.00	49968.45	17.53%
15国开10	430.00	45748.55	16.05%
22国开07	290.00	29473.98	10.34%
16国开10	260.00	27363.76	9.60%
20国开08	230.00	23766.48	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	259086.66	90.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

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　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

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05-31平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...
05-10平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行股份有限公司为销...
04-19平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.074
累计净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.084

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