资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 550758.54 98.65%
银行存款和结算备付金 7433.23 1.33%
其他资产 95.40 0.02%
资产总值:558287.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 300.00 29794.23 7.28%
24国开10 220.00 22801.43 5.57%
25中行二级资本债01BC 200.00 19888.29 4.86%
25超长特别国债01 140.00 13567.42 3.32%
25国证03 130.00 13191.39 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 521102.31 127.36%
国家债券 19828.20 4.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%