浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1194

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨鑫

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.91亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84
债券型名次	1047	2971	1745	4133	3708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	6.33	9.95	-	12.16
债券型名次	3674	2626	2117	4288	3771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	浦银安盛6个月持有期债券A	0.14	-0.09	0.94	2.01	3.71
1046	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26
1047	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84
1048	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	-0.08	0.42	0.02	0.51
1049	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2970	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
2971	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84
2972	浦银中短债A	0.11	-0.05	0.51	0.66	1.08
2973	浦银中短债C	0.11	-0.05	0.49	0.62	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	平安元丰中短债债券E	0.14	0.04	0.51	0.28	0.83
1744	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.51	0.78	1.68
1745	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84
1746	浦银中短债A	0.11	-0.05	0.51	0.66	1.08
1747	融通通玺债券	0.10	0.10	0.51	0.39	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.56	-1.10	-0.70	0.18	0.76
4132	平安合意定开债	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85
4133	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84
4134	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93
4135	人保福欣3个月定开债券A	0.15	0.05	0.58	0.18	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
3707	鹏华丰宁债券	0.09	0.08	0.54	0.42	0.84
3708	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84
3709	信诚稳瑞C	0.10	0.08	0.51	0.41	0.84
3710	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.08	0.40	0.37	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94
3673	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
3674	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
3675	融通债券C	1.34	5.77	12.82	25.24	87.04
3676	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
2625	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
2626	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
2627	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32
2628	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	博时富丰3个月定开债发起式	1.22	5.93	9.95	17.90	24.04
2116	海富通聚合纯债	1.01	7.13	9.95	16.77	20.37
2117	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
2118	浦银安盛优化收益债券A	3.46	7.92	9.95	14.79	90.81
2119	融通增鑫债券C	1.17	5.62	9.95	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	国联安中短债债券C	1.41	4.49	8.74	-	8.60
4287	银华安鑫短债债券D	1.43	4.41	7.00	-	9.96
4288	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
4289	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.02	5.64	8.88	-	10.75
4290	中融益海30天滚动持有短债A	1.71	5.22	9.54	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
3770	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
3771	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
3772	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
3773	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29794.23	7.28%
24国开10	220.00	22801.43	5.57%
25中行二级资本债01BC	200.00	19888.29	4.86%
25超长特别国债01	140.00	13567.42	3.32%
25国证03	130.00	13191.39	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521102.31	127.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0340	1.0335	1.0331	1.0333	1.0331
累计净值(元)	1.1187	1.1182	1.1178	1.1180	1.1178

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