浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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最新净值：1.0364 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1211

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨鑫

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.91亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.70	0.25	1.01
债券型名次	2926	1805	1407	3825	3577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.80	9.67	-	12.35
债券型名次	3662	2688	2278	4269	3756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.02	0.06	0.50	0.36	0.99
2925	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56
2926	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.16	0.70	0.25	1.01
2927	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.06	0.38	0.03	0.10
2928	浦银安盛盛元定开债券A	-0.02	0.10	0.55	0.28	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56
1804	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.53	0.38	0.91
1805	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.16	0.70	0.25	1.01
1806	前海开源1-3年国开债C	-0.06	0.16	0.53	0.40	1.09
1807	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.16	0.89	0.49	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	平安中短债债券E	0.02	0.28	0.70	0.82	1.43
1406	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	0.03	0.70	0.30	0.87
1407	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.16	0.70	0.25	1.01
1408	人保安和定开	-0.04	0.08	0.70	0.39	1.04
1409	天弘齐享债券发起C	-0.07	0.11	0.70	-0.05	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.19	0.57	0.25	0.46
3824	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38
3825	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.16	0.70	0.25	1.01
3826	融通通福债券C	-0.16	0.55	-0.08	0.25	2.68
3827	天弘合利债券发起A	-0.01	0.18	0.82	0.25	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	平安惠韵纯债A	-0.05	0.05	0.57	0.65	1.01
3576	平安元盛超短债E	-0.03	0.09	0.20	0.37	1.01
3577	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.16	0.70	0.25	1.01
3578	易方达高等级信用债债券C	0.00	-0.02	0.37	0.38	1.01
3579	永赢盈益债券A	-0.07	0.10	0.57	0.34	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	平安惠韵纯债A	1.01	7.00	10.39	-	12.33
3661	平安元盛超短债E	1.01	3.32	5.89	10.37	12.70
3662	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.01	5.80	9.67	-	12.35
3663	易方达高等级信用债债券C	1.01	7.08	12.08	11.17	57.50
3664	永赢盈益债券A	1.01	5.59	9.72	15.75	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	18.01	25.94
2687	鹏扬淳享债券C	0.39	5.80	8.64	16.51	23.72
2688	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.01	5.80	9.67	-	12.35
2689	兴银稳建90天持有期中短债C	1.94	5.80	0.00	-	8.16
2690	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.74	5.80	7.15	-0.62	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	华宝宝康债券C	2.87	7.26	9.67	18.28	23.37
2277	建信稳定增利债券C	4.33	7.81	9.67	16.19	167.05
2278	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.01	5.80	9.67	-	12.35
2279	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	18.81	20.51
2280	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.69	14.77	9.66	4.94	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	国联安中短债债券C	1.32	4.24	8.69	-	8.72
4268	银华安鑫短债债券D	1.30	4.18	6.88	-	10.08
4269	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.01	5.80	9.67	-	12.35
4270	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.65	5.10	8.59	-	10.90
4271	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	博时月月享30天持有期短债A	1.65	4.62	8.06	-	12.35
3755	南方稳鑫6个月持有债券C	2.65	7.70	12.09	-	12.35
3756	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.01	5.80	9.67	-	12.35
3757	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3758	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.57	4.56	8.45	-	12.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29794.23	7.28%
24国开10	220.00	22801.43	5.57%
25中行二级资本债01BC	200.00	19888.29	4.86%
25超长特别国债01	140.00	13567.42	3.32%
25国证03	130.00	13191.39	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521102.31	127.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0362	1.0362	1.0366	1.0364	1.0363
累计净值(元)	1.1209	1.1209	1.1213	1.1211	1.1210

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