浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0357 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1204

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨鑫

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.91亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.29	0.69	0.07	-0.01
债券型名次	4531	1532	1804	3979	4669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.81	9.36	-	12.34
债券型名次	3838	2699	2397	4268	3769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.10	0.35	-0.47	-0.01
4530	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.01	0.18	0.53	-0.14	-0.01
4531	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	0.29	0.69	0.07	-0.01
4532	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.26	0.59	-0.12	-0.01
4533	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.14	0.36	0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.29	0.78	0.85	0.00
1531	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73
1532	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	0.29	0.69	0.07	-0.01
1533	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.29	0.56	0.01	0.05
1534	前海开源鼎瑞债券C	0.05	0.29	0.52	-0.03	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	平安惠融纯债	0.00	0.61	0.69	0.14	0.00
1803	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.19	0.69	0.56	0.03
1804	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	0.29	0.69	0.07	-0.01
1805	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.23	0.69	0.65	0.04
1806	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	鹏华丰颐债券	-0.01	0.16	0.47	0.07	-0.01
3978	鹏华丰盈债券	0.03	0.18	0.66	0.07	0.03
3979	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	0.29	0.69	0.07	-0.01
3980	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.19	0.48	0.07	0.01
3981	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.10	0.35	-0.47	-0.01
4668	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.01	0.18	0.53	-0.14	-0.01
4669	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	0.29	0.69	0.07	-0.01
4670	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.26	0.59	-0.12	-0.01
4671	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.14	0.36	0.22	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	南方稳利1年持有债券A	0.77	5.23	11.18	19.62	70.88
3837	浦银安盛盛勤定开债券C	0.77	5.38	8.14	13.69	24.30
3838	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.77	5.81	9.36	-	12.34
3839	浦银安盛盛元定开债券A	0.77	5.45	10.34	20.13	49.30
3840	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	诺安增利债券B	4.12	5.81	2.09	-8.79	77.67
2698	浦银安盛普庆纯债债券A	1.08	5.81	11.23	17.81	19.29
2699	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.77	5.81	9.36	-	12.34
2700	银华信用四季红债券A	1.06	5.81	9.56	16.81	83.36
2701	永赢瑞益债券	0.85	5.81	10.21	17.42	46.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	交银施罗德双轮动债券A/B	1.42	4.19	9.36	16.28	65.56
2396	鹏华永宁3个月定开债券	1.24	6.60	9.36	-	11.18
2397	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.77	5.81	9.36	-	12.34
2398	中信保诚稳丰债券A	1.16	5.32	9.36	16.12	35.69
2399	博时富瑞纯债债券A	1.38	5.10	9.35	15.60	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	国联安中短债债券C	1.28	4.20	8.45	-	8.75
4267	银华安鑫短债债券D	1.23	4.16	6.76	-	10.10
4268	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.77	5.81	9.36	-	12.34
4269	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.42	5.11	8.29	-	10.89
4270	中融益海30天滚动持有短债A	1.50	5.00	9.31	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3768	汇添富双享增利债券A	6.85	13.42	0.00	-	12.34
3769	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.77	5.81	9.36	-	12.34
3770	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.77	6.16	10.95	-	12.34
3771	中金新璟3个月	-0.83	5.34	8.25	-	12.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29794.23	7.28%
24国开10	220.00	22801.43	5.57%
25中行二级资本债01BC	200.00	19888.29	4.86%
25超长特别国债01	140.00	13567.42	3.32%
25国证03	130.00	13191.39	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521102.31	127.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-26浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0363	1.0364	1.0362	1.0362	1.0366
累计净值(元)	1.1210	1.1211	1.1209	1.1209	1.1213

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