浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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累计净值：1.087

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨鑫

2023-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.22亿元

2022-02-09 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.96	2.43	2.49
债券型名次	2126	2045	1869	2090	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.98	0.00	-	8.84
债券型名次	2183	1414	4478	4205	3686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.26	0.74	2.19	2.28
2125	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.24	0.80	1.97	2.06
2126	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.30	0.96	2.43	2.49
2127	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.27	0.88	2.27	2.31
2128	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.32	1.22	2.62	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.30	1.00	2.61	2.81
2044	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.30	1.08	2.56	2.73
2045	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.30	0.96	2.43	2.49
2046	人保安和定开	0.02	0.30	0.76	2.09	2.20
2047	融通通安债券	0.10	0.30	0.86	2.26	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	平安惠兴债券	0.03	0.24	0.96	2.06	2.16
1868	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.33	0.96	2.29	2.45
1869	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.30	0.96	2.43	2.49
1870	融通通灿债券	0.05	0.38	0.96	2.72	2.84
1871	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.37	0.96	2.15	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	鹏华永诚一年定开债券	0.04	0.23	0.81	2.43	2.65
2089	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.35	1.03	2.43	2.60
2090	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.30	0.96	2.43	2.49
2091	兴银汇福定开债	0.04	0.30	0.99	2.43	2.62
2092	易方达中债3-5年期国债	0.03	0.49	0.95	2.43	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.32	0.86	2.23	2.49
2048	景顺长城稳健增益债券C	-0.04	-0.01	1.63	3.67	2.49
2049	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.30	0.96	2.43	2.49
2050	前海联合添和纯债C	0.02	0.20	0.54	2.34	2.49
2051	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.39	0.90	2.53	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	南方畅利定开债券发起	3.63	6.70	10.84	24.52	27.29
2182	南方启元A	3.63	5.49	9.23	16.70	40.39
2183	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.63	6.98	0.00	-	8.84
2184	融通增强收益债券A	3.63	5.58	8.50	26.67	68.32
2185	泰康安益纯债债券C	3.63	7.32	10.47	18.04	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	南方昭元债券A	3.91	6.98	10.62	-	15.21
1413	诺德短债债券C	3.98	6.98	9.02	-	12.03
1414	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.63	6.98	0.00	-	8.84
1415	泰康安惠纯债债券A	3.15	6.98	10.78	18.43	33.06
1416	永赢盈益债券C	4.14	6.98	10.30	14.47	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	浦银安盛普裕一年定开债券	3.51	6.08	0.00	-	7.00
4477	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.44	6.06	0.00	-	6.21
4478	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.63	6.98	0.00	-	8.84
4479	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.29	6.28	0.00	-	7.95
4480	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.98	0.00	0.00	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	国联安中短债债券C	3.46	5.82	0.00	-	6.20
4204	银华安鑫短债债券D	2.53	5.29	0.00	-	7.40
4205	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.63	6.98	0.00	-	8.84
4206	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.29	6.28	0.00	-	7.95
4207	中融益海30天滚动持有短债A	4.01	7.15	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	嘉实稳元纯债债券C	3.45	5.46	8.44	-	8.84
3685	景顺景泰悦利三个月定开债C	4.81	7.60	0.00	-	8.84
3686	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.63	6.98	0.00	-	8.84
3687	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	3.61	6.00	0.00	-	8.83
3688	民生加银高等级信用债债券C	2.80	5.07	5.45	-	8.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	330.00	34061.73	8.07%
15国开10	260.00	27661.91	6.55%
18农发01	200.00	20697.70	4.90%
18国开10	150.00	16503.05	3.91%
21进出05	150.00	15774.25	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	524863.95	124.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.060	1.060	1.059	1.059	1.059
累计净值(元)	1.087	1.087	1.086	1.086	1.086

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