浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0356 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1203

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨鑫

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.91亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08
债券型名次	5119	2367	2476	4210	5085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.65	9.38	-	12.26
债券型名次	3972	2837	2401	4266	3798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
5118	平安合韵	-0.08	0.11	0.65	-0.34	-0.08
5119	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08
5120	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.08	0.17	0.46	-0.18	-0.08
5121	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.06	0.40	0.03	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.20	0.44	0.27	0.02
2366	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.20	0.46	0.21	-0.01
2367	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08
2368	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01
2369	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.03	0.20	0.51	0.34	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	鹏华丰玉债券	-0.01	0.18	0.54	0.06	-0.01
2475	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.54	0.71	-0.01
2476	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08
2477	融通增润三个月定开债券发起式	0.02	0.33	0.54	-0.87	0.02
2478	融通增鑫债券A	0.04	0.16	0.54	0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	南方昭元债券C	0.03	0.21	0.92	-0.01	0.03
4209	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.03	0.08	0.38	-0.01	-0.03
4210	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08
4211	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.10	0.34	-0.01	0.00
4212	融通通祺债券A	0.04	0.09	0.40	-0.01	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
5084	平安合韵	-0.08	0.11	0.65	-0.34	-0.08
5085	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08
5086	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.08	0.17	0.46	-0.18	-0.08
5087	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.06	0.40	0.03	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.81	8.18	12.11	-	13.34
3971	平安惠复纯债C	0.81	5.82	8.29	-	8.44
3972	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.81	5.65	9.38	-	12.26
3973	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.81	4.92	7.71	13.83	15.90
3974	兴业中证银行50金融债指数A	0.81	5.92	9.42	17.29	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	国寿安保泰和纯债债券	0.64	5.65	9.04	16.29	24.01
2836	交银丰润收益债券C	0.05	5.65	8.21	14.48	41.55
2837	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.81	5.65	9.38	-	12.26
2838	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.01	5.65	8.33	-	8.68
2839	大成惠福纯债债券	0.69	5.64	8.92	15.95	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.61	4.92	9.38	-	14.10
2400	金鹰添盛定期开放债券	0.45	5.78	9.38	16.58	26.08
2401	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.81	5.65	9.38	-	12.26
2402	新华鼎利债券E	2.13	6.38	9.38	-	13.46
2403	英大通惠多利债券A	3.54	6.75	9.38	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	国联安中短债债券C	1.30	4.14	8.40	-	8.75
4265	银华安鑫短债债券D	1.26	4.09	6.77	-	10.10
4266	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.81	5.65	9.38	-	12.26
4267	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.46	4.97	8.32	-	10.81
4268	中融益海30天滚动持有短债A	1.51	4.96	9.30	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.49	12.28
3797	富国裕利债券E	6.78	13.57	0.00	-	12.27
3798	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.81	5.65	9.38	-	12.26
3799	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.24	6.93	13.91	-	12.26
3800	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.65	6.10	11.07	-	12.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29794.23	7.28%
24国开10	220.00	22801.43	5.57%
25中行二级资本债01BC	200.00	19888.29	4.86%
25超长特别国债01	140.00	13567.42	3.32%
25国证03	130.00	13191.39	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521102.31	127.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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06-26浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0355	1.0353	1.0357	1.0363	1.0364
累计净值(元)	1.1202	1.1200	1.1204	1.1210	1.1211

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