浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0428 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1275

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：祁庆

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.20亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.62	1.41	0.62
债券型名次	2747	1467	2360	1838	2597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.40	9.47	-	13.04
债券型名次	2741	2629	2334	4301	3741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.19	0.60	1.13	0.56
2746	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.18	0.62	1.16	0.58
2747	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.22	0.62	1.41	0.62
2748	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.03	0.20	0.54	1.24	0.55
2749	浦银普瑞A	0.03	0.23	0.71	1.22	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	平安惠澜纯债A	0.03	0.22	0.64	1.28	0.64
1466	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.22	0.60	1.18	0.59
1467	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.22	0.62	1.41	0.62
1468	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.22	0.62	1.10	0.60
1469	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.22	0.60	1.35	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.30	0.62	1.13	0.66
2359	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.18	0.62	1.16	0.58
2360	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.22	0.62	1.41	0.62
2361	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.22	0.62	1.10	0.60
2362	浦银普瑞C	0.03	0.22	0.62	1.03	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	南方振元债券发起C	0.16	-1.19	0.76	1.41	0.93
1837	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.77	1.41	0.78
1838	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.22	0.62	1.41	0.62
1839	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.23	0.80	1.41	0.84
1840	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.03	0.23	0.74	1.41	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	鹏华丰宁债券	0.00	0.25	0.60	1.16	0.62
2596	平安元丰中短债债券E	0.00	0.16	0.56	1.32	0.62
2597	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.22	0.62	1.41	0.62
2598	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.07	0.29	0.63	0.95	0.62
2599	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.71	1.48	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	民生加银睿通3个月定开发起式	2.05	3.96	6.60	13.01	20.87
2740	鹏华丰实定期开放债券A	2.05	5.19	8.62	10.82	70.81
2741	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.05	5.40	9.47	-	13.04
2742	兴银汇智定开债	2.05	5.25	9.38	16.68	18.56
2743	永赢诚益债券A	2.05	5.07	9.29	18.81	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.27	5.40	9.16	-	9.65
2628	南方臻利3个月定开债券发起	2.37	5.40	10.39	-	16.16
2629	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.05	5.40	9.47	-	13.04
2630	兴银长益三个月定开债	2.30	5.40	9.94	18.39	41.76
2631	鑫元富利定期开放	1.87	5.40	10.40	18.42	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	南方创利3个月定开债券发起	2.80	5.81	9.47	16.94	19.38
2333	浦银安盛盛华一年定开债券	2.02	5.48	9.47	-	16.22
2334	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.05	5.40	9.47	-	13.04
2335	浦银安盛盛元定开债券A	1.99	5.04	9.47	19.74	50.28
2336	永赢盈益债券C	2.12	5.06	9.47	15.43	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国联安中短债债券C	1.83	3.91	7.83	-	9.30
4300	银华安鑫短债债券D	1.69	3.65	6.67	-	10.48
4301	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.05	5.40	9.47	-	13.04
4302	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.70	4.72	8.40	-	11.51
4303	中融益海30天滚动持有短债A	1.85	4.70	8.89	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	5.19	9.61	-	13.04
3740	惠升和赢纯债3个月定开C	2.27	6.10	10.60	-	13.04
3741	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.05	5.40	9.47	-	13.04
3742	信澳鑫益债券A	5.40	15.43	12.94	-	13.04
3743	百嘉百益债券A	7.58	10.34	12.47	-	13.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29987.10	7.28%
25中行二级资本债01BC	200.00	20056.13	4.87%
24国开10	190.00	19806.59	4.81%
25国证03	130.00	13297.67	3.23%
19农发01	120.00	13147.61	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521917.65	126.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0426	1.0426	1.0425	1.0423	1.0421
累计净值(元)	1.1273	1.1273	1.1272	1.1270	1.1268

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