浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0410 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：祁庆

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.20亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛瑞纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43
债券型名次	1650	2952	2538	2983	3286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.31	9.78	-	12.84
债券型名次	2998	2792	2322	4275	3799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.31	0.78	1.31	0.73
1649	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.29	0.73	1.18	0.70
1650	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43
1651	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.07	0.20	0.52	0.71	0.39
1652	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	平安季开鑫定开债A	0.05	0.22	0.61	1.02	0.45
2951	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.07	0.22	0.47	0.75	0.41
2952	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43
2953	浦银普益C	0.08	0.22	0.46	0.73	0.43
2954	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.54	0.86	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	平安合兴1年定开债	0.06	0.29	0.60	0.89	0.52
2537	平安惠悦纯债	0.09	0.22	0.60	0.91	0.40
2538	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43
2539	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.50
2540	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.32	0.60	1.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	平安合锦定开债	0.07	0.26	0.58	0.87	0.46
2982	平安合悦定开债	0.13	0.61	1.12	0.87	1.32
2983	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43
2984	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
2985	前海联合泳辉纯债A	0.09	0.30	0.62	0.87	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛盛瑞纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43
3285	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.54	0.90	0.43
3286	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43
3287	浦银普益C	0.08	0.22	0.46	0.73	0.43
3288	前海开源1-3年国开债C	0.07	0.21	0.59	0.91	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	景顺长城景泰裕利纯债C	1.93	5.10	9.66	-	10.12
2997	平安短债C	1.93	4.10	7.95	16.67	29.23
2998	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.93	5.31	9.78	-	12.84
2999	人保鑫瑞中短债债券C	1.93	4.39	7.74	12.24	17.48
3000	山证裕睿6个月定开C	1.93	4.66	8.71	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	金鹰添益3个月定开债	1.39	5.31	9.36	16.91	39.38
2791	南方聪元A	2.49	5.31	9.23	16.90	22.48
2792	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.93	5.31	9.78	-	12.84
2793	招商添悦纯债D	1.21	5.31	10.38	-	14.56
2794	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.30	11.05	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	嘉实商业银行精选债券	0.67	5.14	9.78	14.26	17.49
2321	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.77	9.78	-	10.55
2322	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.93	5.31	9.78	-	12.84
2323	易方达纯债1年定期开放债券C	2.42	4.85	9.78	16.25	67.42
2324	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.54	5.23	9.78	17.35	38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	国联安中短债债券C	1.85	3.81	8.04	-	9.08
4274	银华安鑫短债债券D	1.75	3.57	6.74	-	10.34
4275	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.93	5.31	9.78	-	12.84
4276	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.58	4.62	8.71	-	11.33
4277	中融益海30天滚动持有短债A	1.86	4.73	9.07	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
浦银安盛盛瑞纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	大成稳益90天滚动持有债券A	2.36	5.41	11.11	-	12.85
3798	光大纯债债券A	0.97	4.32	8.59	-	12.85
3799	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.93	5.31	9.78	-	12.84
3800	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.65	5.64	10.80	-	12.84
3801	博时双季乐六个月持有期债券C	0.94	4.37	10.33	-	12.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29987.10	7.28%
25中行二级资本债01BC	200.00	20056.13	4.87%
24国开10	190.00	19806.59	4.81%
25国证03	130.00	13297.67	3.23%
19农发01	120.00	13147.61	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521917.65	126.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0409	1.0402	1.0399	1.0405	1.0407
累计净值(元)	1.1256	1.1249	1.1246	1.1252	1.1254

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