浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_规模评级

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	41.09	41.09	41.09	41.09	41.09	41.72	41.72
季度净申购	-0.00	-0.10	-0.00	-0.01	-6099.95	-0.00	-0.00
总份额	397533.62	397533.62	397533.72	397533.72	397533.73	403633.68	403633.68
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.00	0.01	6099.95	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	中欧兴华债券	41.56	389341.43	-	-	-
658	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.46	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
659	博时民泽纯债债券	41.42	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30
660	长城久荣定期开放债券型发起式	41.38	374950.85	-0.00	0.00	0.00
661	南方中证政策性金融债指数A	41.31	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
662	广发聚鑫债券C	41.15	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
663	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.11	407983.15	-	0.15	-
664	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
665	方正富邦睿利纯债A	41.06	372845.13	69450.40	150154.91	80704.51
666	长盛安逸纯债债券E	41.03	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
667	中欧丰利债券C	41.02	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
668	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.01	382242.92	-	-	-
669	鹏华稳华90天滚动持有债券C	40.98	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
670	东方臻选纯债债券A	40.90	390123.81	-35639.54	258299.29	293938.83
671	中欧可转债债券A	40.88	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	天治天享66个月定开债	42.48	400008.29	-	0.00	-
606	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.18	400006.07	-	-	-
607	创金合信尊睿债券A	40.02	399851.13	-1.21	3.14	4.35
608	永赢增益债券A	40.33	399500.47	-	-	0.00
609	中欧尊悦一年定开债券发起	39.92	399435.95	-	18.49	-
610	中金鑫裕A	40.46	399009.06	-	-	-
611	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.88	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
612	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
613	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
614	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.06	396795.09	-	98000.69	-
615	富国添享一年持有期债券A	48.44	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
616	农银悦利债券	40.06	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
617	博时中债1-3政金债指数A	40.59	394962.51	-63264.48	137468.31	200732.79
618	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
619	南方中证政策性金融债指数A	41.31	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平

5244	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.03	48497.85	-	-	-
5245	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
5246	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5247	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.83	340635.63	-	95455.92	-
5248	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5249	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.11	100000.06	-	-	-
5250	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5251	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
5252	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5253	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.27	195629.10	-	-	-
5254	东兴兴源债券C	0.00	2.57	-	-	0.02
5255	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.06	396795.09	-	98000.69	-
5256	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.54	174074.72	-	-	-
5257	格林泓皓纯债	1.18	11637.31	-	-	0.21
5258	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平

5271	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.89	195713.48	-	-	-
5272	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.03	48497.85	-	-	-
5273	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
5274	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5275	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5276	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.11	100000.06	-	-	-
5277	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5278	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
5279	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5280	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.27	195629.10	-	-	-
5281	东兴兴源债券C	0.00	2.57	-	-	0.02
5282	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.54	174074.72	-	-	-
5283	格林泓皓纯债	1.18	11637.31	-	-	0.21
5284	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53
5285	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	0.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	鹏华丰登债券	40.00	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4554	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-0.00	0.00	0.00
4555	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00
4556	平安合锦定开债	13.33	128054.81	-0.00	0.00	0.00
4557	平安合正	25.00	235129.22	-	-	0.00
4558	平安惠安债券	7.00	68194.92	-0.00	0.00	0.00
4559	平安惠隆纯债C	0.00	3.36	0.65	0.65	0.00
4560	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
4561	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4562	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.77	93336.55	0.12	0.12	0.00
4563	浦银安盛盛通定开债券	53.75	480225.55	-	-	0.00
4564	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	0.00	0.00	0.00
4565	浦银安盛盛智一年定开债券	10.60	89775.01	-	-	0.00
4566	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
4567	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

135

29446935.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

140

28395265.9500

100.00%

0.00%

2024-06-30

144

28030116.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

146

27646142.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

152

26554854.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	135	29446935.0400	397532.46	100.00	1.16
2024-12-31	140	28395265.9500	397532.46	100.00	1.26
2024-06-30	144	28030116.9100	403632.41	100.00	1.27
2023-12-31	146	27646142.7800	403632.41	100.00	1.27
2023-06-30	152	26554854.9200	403632.41	100.00	1.38

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