浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)_规模评级

浦银安盛盛瑞纯债债券A014643SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	42.79	42.79	42.79	42.79	42.79	42.79	42.79
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.11	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	403633.68	403633.68	403633.68	403633.79	403633.79	403633.81	403633.81
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.11	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	富国投资级信用债A	43.23	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
638	富国天盈债券C	43.12	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
639	华夏卓信一年定开债券发起式	43.07	401024.25	-	-	-
640	鑫元合丰纯债A	42.88	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67
641	长城锦利三个月定开债券A	42.87	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
642	工银尊享短债债券A	42.79	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
643	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	42.79	388507.10	-25053.66	91327.07	116380.73
644	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.79	403633.68	-	-	0.00
645	中银臻享债券	42.64	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
646	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.48	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
647	中银丰禧定期开放债券	42.46	377819.23	-	-	0.00
648	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.44	339696.85	-	-	-
649	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.41	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
650	景顺长城政策性金融债A	42.40	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
651	兴业短债债券A	42.34	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平

612	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.48	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
613	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
614	中泰青月中短债A	47.41	405621.29	106319.48	564217.94	457898.45
615	中融睿祥纯债A	53.30	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
616	太平恒安三个月定开债	41.46	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
617	银河家盈债券	49.88	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
618	永赢恒益债券	45.84	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
619	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.79	403633.68	-	-	0.00
620	富国投资级信用债A	43.23	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
621	兴全祥泰定期开放债券	42.27	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
622	景顺长城政策性金融债A	42.40	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
623	天弘多元收益A	41.62	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
624	华夏卓信一年定开债券发起式	43.07	401024.25	-	-	-
625	格林泓盛一年定开债券发起式	41.92	401000.00	-	-	-
626	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	40.43	401000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平

5205	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.64	100999.70	-	-	-
5206	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5207	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5208	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
5209	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	18.44	170999.90	-	-	-
5210	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-
5211	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
5212	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.79	403633.68	-	-	0.00
5213	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5214	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
5215	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5216	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
5217	平安惠韵纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5218	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
5219	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.26	199970.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平

5259	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5260	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.64	100999.70	-	-	-
5261	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5262	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5263	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	18.44	170999.90	-	-	-
5264	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.37	99999.90	-	-	-
5265	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
5266	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.79	403633.68	-	-	0.00
5267	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5268	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5269	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
5270	平安惠韵纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5271	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
5272	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.26	199970.51	-	-	-
5273	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.17	20760.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银安盛盛瑞纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平

4484	平安惠诚纯债	9.47	87830.27	-0.00	0.00	0.00
4485	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
4486	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
4487	平安惠兴债券	10.25	98400.31	1.10	1.11	0.00
4488	浦银安盛盛达纯债债券A	96.14	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4489	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4490	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4491	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.79	403633.68	-	-	0.00
4492	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4493	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
4494	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00
4495	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
4496	前海开源乾利定期开放债券	63.60	577993.24	-	-	0.00
4497	前海开源乾盛定期开放债券A	20.57	197813.08	-0.00	0.00	0.00
4498	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

146

27646142.7800

100.00%

0.00%

2023-06-30

152

26554854.9200

100.00%

0.00%

2022-12-31

160

25227112.8700

100.00%

0.00%

2022-06-30

168

24025821.8700

100.00%

0.00%

2021-12-28

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	146	27646142.7800	403632.41	100.00	1.27
2023-06-30	152	26554854.9200	403632.41	100.00	1.38
2022-12-31	160	25227112.8700	403632.41	100.00	1.39
2022-06-30	168	24025821.8700	403632.41	100.00	1.40
2021-12-28	-	-	0.00	0.00	0.00

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