资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 190962.51 99.97%
银行存款和结算备付金 62.58 0.03%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:191025.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 290.00 29730.39 17.43%
24国开03 250.00 25785.65 15.12%
23国开03 230.00 23981.43 14.06%
21国开15 170.00 18168.56 10.65%
23国开10 110.00 11752.38 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164117.14 96.23%
国家债券 26845.37 15.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%