我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2951.43 |
6972.14 |
1642.20 |
3741.65 |
3847.38 |
| 本期利润(万元) |
3354.71 |
10408.25 |
963.61 |
7129.60 |
3471.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6314.91 |
0.00 |
3084.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271467.67 |
268112.97 |
265797.93 |
264834.32 |
753996.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.28 |
242.31 |
679.27 |
69.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
374817.04 |
226691.57 |
928983.72 |
963137.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
374817.04 |
226691.57 |
928983.72 |
963137.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.94 |
65.19 |
206.39 |
198.31 |
| 应付托管费(万元) |
22.65 |
21.73 |
68.80 |
66.10 |
| 资产总计(万元) |
374890.32 |
264939.93 |
929662.98 |
963213.78 |
| 负债合计(万元) |
106777.35 |
105.61 |
116929.04 |
158023.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
268112.97 |
264834.32 |
812733.94 |
805190.66 |
| 未分配利润(万元) |
7913.00 |
4634.36 |
12831.37 |
5288.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
182.38 |
112.69 |
662.40 |
659.05 |
| 投资收益(万元) |
9814.98 |
5596.21 |
19009.87 |
5831.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3436.10 |
3387.96 |
-3127.58 |
-107.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13433.46 |
9096.85 |
16544.69 |
6383.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1286.41 |
884.50 |
1867.01 |
639.76 |
| 托管费(万元) |
428.80 |
294.83 |
622.34 |
213.25 |
| 其它费用(万元) |
28.22 |
14.01 |
26.48 |
8.34 |
| 费用合计(万元) |
3025.21 |
1967.25 |
3713.32 |
1094.99 |
| 利润总额(万元) |
10408.25 |
7129.60 |
12831.37 |
5288.08 |
| 净利润(万元) |
10408.25 |
7129.60 |
12831.37 |
5288.08 |
