财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 569.39 2921.84 2054.89 8216.33 1648.53
本期利润(万元) -866.24 786.16 -803.46 10991.62 1161.41
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.46 0.00 5.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9650.45 0.00 6728.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 170549.78 171416.03 169826.44 170629.89 166295.40
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.06 1.07 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.46 0.00 5.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.04 0.00 10.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 64.44 47.19 70.18 73.28 242.31
交易性金融资产(万元) 222923.37 174461.55 175536.03 374817.04 226691.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 222923.37 174461.55 175536.03 374817.04 226691.57
应付管理人报酬(万元) 42.23 43.05 40.49 67.94 65.19
应付托管费(万元) 14.08 14.35 13.50 22.65 21.73
资产总计(万元) 222988.24 174509.72 175606.22 374890.32 264939.93
负债合计(万元) 51572.22 3879.82 10472.23 106777.35 105.61
所有者权益合计(万元) 171416.03 170629.89 165133.99 268112.97 264834.32
未分配利润(万元) 11216.18 10430.03 4934.12 7913.00 4634.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 57.21 149.23 46.00 182.38 112.69
投资收益(万元) 3338.50 9444.63 6034.08 9814.98 5596.21
公允价值变动收益(万元) -2135.68 2775.30 422.07 3436.10 3387.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1260.03 12369.16 6502.15 13433.46 9096.85
管理人报酬(万元) 253.86 612.21 360.66 1286.41 884.50
托管费(万元) 84.62 204.07 120.22 428.80 294.83
其它费用(万元) 11.28 22.72 12.80 28.22 14.01
费用合计(万元) 473.87 1377.53 1006.43 3025.21 1967.25
利润总额(万元) 786.16 10991.62 5495.72 10408.25 7129.60
净利润(万元) 786.16 10991.62 5495.72 10408.25 7129.60