浦银安盛普裕一年定开债券(015423)_最新动态

浦银安盛普裕一年定开债券015423PUYIN AXA PUYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

开年第一战，哪只新基金更胜一筹？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0703 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1083

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章潇枫

2024-05-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.05亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.08	0.54	0.03	0.49
债券型名次	4355	3594	2428	4383	4461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	6.21	9.32	-	11.07
债券型名次	4514	2236	2542	4437	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.09	0.02	0.44	-0.14	0.26
4354	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	-0.01	0.36	-0.31	-0.09
4355	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.09	0.08	0.54	0.03	0.49
4356	浦银安盛双债增强债券C	-0.09	0.63	-0.05	3.82	6.42
4357	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67
3593	浦银安盛普天纯债债券C	-0.01	0.08	0.56	0.51	1.24
3594	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.09	0.08	0.54	0.03	0.49
3595	浦银安盛盛元定开债券C	-0.02	0.08	0.46	0.11	0.60
3596	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.52	1.03	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	平安元福短债发起式C	0.02	0.21	0.54	0.91	1.53
2427	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.08	0.18	0.54	0.19	0.36
2428	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.09	0.08	0.54	0.03	0.49
2429	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
2430	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.54	0.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	景顺景瑞收益债券A	-0.05	0.01	0.63	0.03	1.10
4382	鹏华丰尊债券	-0.02	0.11	0.43	0.03	0.47
4383	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.09	0.08	0.54	0.03	0.49
4384	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.06	0.38	0.03	0.10
4385	融通债券C	-0.01	0.12	0.38	0.03	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.06	0.11	0.37	0.04	0.49
4460	南方旭元A	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49
4461	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.09	0.08	0.54	0.03	0.49
4462	人保鑫盛纯债C	-0.02	0.08	0.57	0.43	0.49
4463	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.49	4.92	7.78	-	11.86
4513	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	19.69	24.33
4514	浦银安盛普裕一年定开债券	0.49	6.21	9.32	-	11.07
4515	人保鑫盛纯债C	0.49	1.66	1.65	10.32	3.55
4516	中融中债1-5年国开行A	0.49	7.00	10.36	17.93	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	南方和元A	1.33	6.21	10.00	19.17	41.28
2235	南方旭元C	0.10	6.21	9.95	14.57	19.01
2236	浦银安盛普裕一年定开债券	0.49	6.21	9.32	-	11.07
2237	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12
2238	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.53	4.87	9.32	-	8.01
2541	嘉实中短债债券A	1.27	4.93	9.32	15.60	23.51
2542	浦银安盛普裕一年定开债券	0.49	6.21	9.32	-	11.07
2543	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.02	5.49	9.32	-	11.55
2544	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.95	5.64	9.32	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	华宝宝隆债券A	1.03	5.96	8.96	-	9.15
4436	华宝宝隆债券C	0.94	5.83	8.75	-	8.94
4437	浦银安盛普裕一年定开债券	0.49	6.21	9.32	-	11.07
4438	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.01	6.01	9.33	-	10.30
4439	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	5.58	8.70	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	创金合信尊泓债券A	0.18	3.33	7.31	-	11.07
4039	东海祥苏短债E	1.57	4.53	8.84	-	11.07
4040	浦银安盛普裕一年定开债券	0.49	6.21	9.32	-	11.07
4041	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.69	5.03	7.50	10.14	11.06
4042	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	29730.39	17.43%
24国开03	250.00	25785.65	15.12%
23国开03	230.00	23981.43	14.06%
21国开15	170.00	18168.56	10.65%
23国开10	110.00	11752.38	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164117.14	96.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0702	1.0704	1.0713	1.0712	1.0712
累计净值(元)	1.1082	1.1084	1.1093	1.1092	1.1092

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