浦银安盛普裕一年定开债券(015423)_最新动态

浦银安盛普裕一年定开债券015423PUYIN AXA PUYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0700 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1080

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：章潇枫

2024-05-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.05亿元

2023-03-11 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
债券型名次	795	1474	1181	4352	4414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	7.06	9.79	-	11.04
债券型名次	3673	1933	2237	4456	4012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	平安惠盈纯债A	0.16	-0.08	0.49	0.65	1.39
794	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
795	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
796	浦银普益A	0.16	0.07	0.56	0.05	0.24
797	人保安睿定开	0.16	0.09	0.62	0.10	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.41	0.71	1.42
1473	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.57	0.88	1.88
1474	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
1475	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.06	0.41	0.36	0.76
1476	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.24	0.59	1.81	3.40
1180	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
1181	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
1182	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.05	0.59	0.12	0.23
1183	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20
4351	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
4352	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
4353	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
4354	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛普裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	平安惠复纯债A	0.24	0.15	1.40	0.73	0.46
4413	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
4414	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
4415	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
4416	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	鹏扬淳开债券C	1.34	8.21	10.76	19.93	22.62
3672	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94
3673	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
3674	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
3675	融通债券C	1.34	5.77	12.82	25.24	87.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
1932	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
1933	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
1934	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40
1935	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.38	7.05	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	红土创新纯债C	1.77	7.08	9.79	18.21	19.11
2236	南方祥元C	0.84	6.00	9.79	18.77	36.42
2237	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
2238	浦银安盛盛元定开债券C	0.86	5.28	9.79	18.60	44.41
2239	中海增强收益债券A	5.02	10.47	9.79	18.07	80.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	华宝宝隆债券A	1.64	6.46	8.98	-	9.04
4455	华宝宝隆债券C	1.54	6.32	8.78	-	8.83
4456	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
4457	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.33	6.41	9.61	-	10.21
4458	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.13	5.99	8.97	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛普裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	鹏华永宁3个月定开债券	2.06	7.06	9.67	-	11.06
4011	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
4012	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
4013	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04
4014	南方1-3年国开债E	1.15	6.19	8.81	-	11.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	290.00	29730.39	17.43%
24国开03	250.00	25785.65	15.12%
23国开03	230.00	23981.43	14.06%
21国开15	170.00	18168.56	10.65%
23国开10	110.00	11752.38	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164117.14	96.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-24浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为代销机构并...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0695	1.0691	1.0684	1.0683	1.0676
累计净值(元)	1.1075	1.1071	1.1064	1.1063	1.1056

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