我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 680755.82 99.56%
银行存款和结算备付金 2391.34 0.35%
其他资产 613.69 0.09%
资产总值:683760.85万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19大同煤矿MTN003 230.00 24538.96 4.60%
22鲁高速MTN002 130.00 13131.49 2.46%
23河钢股MTN001 120.00 12605.25 2.36%
23国开11 103.00 10411.13 1.95%
21赣投MTN002 100.00 10208.10 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 83761.32 15.69%
金融债券 33679.77 6.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%