资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 289027.01 97.90%
银行存款和结算备付金 6055.71 2.05%
其他资产 141.55 0.05%
资产总值:295224.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中化工程MTN001 90.00 9360.90 4.29%
23晋能装备MTN006 80.00 8292.41 3.80%
21工商银行永续债01 80.00 8226.26 3.77%
24大横琴MTN001 80.00 8196.79 3.75%
23赣州发展MTN002 76.00 7864.36 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32832.28 15.04%
企业债 5992.18 2.74%
国家债券 754.83 0.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%