财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.65 |
250.74 |
146.65 |
3222.81 |
628.36 |
| 本期利润(万元) |
51.11 |
317.37 |
95.23 |
3220.74 |
189.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2816.60 |
0.00 |
3549.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33033.40 |
36633.80 |
39539.15 |
49524.55 |
69256.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1894.69 |
112.13 |
107.33 |
30.22 |
16.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
313471.94 |
381235.85 |
567756.11 |
897061.07 |
89227.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
313471.94 |
381235.85 |
567756.11 |
897061.07 |
89227.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.87 |
48.72 |
69.64 |
118.95 |
8.91 |
| 应付托管费(万元) |
9.72 |
12.18 |
17.41 |
29.74 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
320723.46 |
386759.34 |
575176.14 |
902502.00 |
103720.09 |
| 负债合计(万元) |
84171.94 |
104169.06 |
156134.71 |
208089.55 |
13137.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
236551.52 |
282590.28 |
419041.43 |
694412.45 |
90582.53 |
| 未分配利润(万元) |
20880.26 |
22599.30 |
29091.20 |
36227.67 |
3789.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
37.04 |
20.20 |
79.14 |
5.90 |
| 投资收益(万元) |
2777.24 |
18074.03 |
11312.70 |
7222.69 |
441.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
480.75 |
-383.64 |
946.22 |
-302.24 |
12.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3261.99 |
17727.43 |
12279.12 |
6999.60 |
459.51 |
| 管理人报酬(万元) |
251.19 |
893.73 |
537.24 |
455.96 |
18.55 |
| 托管费(万元) |
62.80 |
223.43 |
134.31 |
113.99 |
4.64 |
| 其它费用(万元) |
15.61 |
31.85 |
17.35 |
33.75 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
1064.69 |
4298.68 |
2562.44 |
1639.69 |
93.24 |
| 利润总额(万元) |
2197.30 |
13428.76 |
9716.68 |
5359.91 |
366.27 |
| 净利润(万元) |
2197.30 |
13428.76 |
9716.68 |
5359.91 |
366.27 |
