我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1421.58 |
1074.90 |
227.14 |
149.62 |
7.38 |
| 本期利润(万元) |
1496.50 |
1138.39 |
112.40 |
148.47 |
18.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9030.24 |
0.00 |
981.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145647.63 |
202855.04 |
43127.39 |
29604.16 |
2634.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.22 |
16.84 |
31.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
897061.07 |
89227.68 |
7809.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
897061.07 |
89227.68 |
7809.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.95 |
8.91 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
29.74 |
2.23 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
902502.00 |
103720.09 |
7927.29 |
| 负债合计(万元) |
208089.55 |
13137.56 |
817.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
694412.45 |
90582.53 |
7109.47 |
| 未分配利润(万元) |
36227.67 |
3789.16 |
111.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.14 |
5.90 |
153.96 |
| 投资收益(万元) |
7222.69 |
441.44 |
362.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-302.24 |
12.17 |
-22.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6999.60 |
459.51 |
493.30 |
| 管理人报酬(万元) |
455.96 |
18.55 |
32.85 |
| 托管费(万元) |
113.99 |
4.64 |
8.21 |
| 其它费用(万元) |
33.75 |
10.95 |
16.40 |
| 费用合计(万元) |
1639.69 |
93.24 |
99.93 |
| 利润总额(万元) |
5359.91 |
366.27 |
393.37 |
| 净利润(万元) |
5359.91 |
366.27 |
393.37 |
