平安元和90天滚动持有短债C(014469)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债C014469PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：14.56亿元

平安元和90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.39	0.92	1.71	1.16
债券型名次	2018	3579	4218	4161	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	0.00	0.00	-	6.48
债券型名次	3593	4830	4519	4192	4058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	平安惠兴债券	0.00	0.65	1.16	1.96	1.36
2017	平安元和90天滚动持有短债A	0.00	0.40	0.96	1.81	1.22
2018	平安元和90天滚动持有短债C	0.00	0.39	0.92	1.71	1.16
2019	平安元盛超短债E	0.00	0.17	0.60	1.21	0.73
2020	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.28	0.92	1.71	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	平安惠铭纯债	-0.10	0.39	1.91	2.96	2.10
3578	平安如意中短债E	-0.04	0.39	0.89	1.84	1.15
3579	平安元和90天滚动持有短债C	0.00	0.39	0.92	1.71	1.16
3580	前海开源鼎欣债券C	-0.34	0.39	0.81	2.05	1.22
3581	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.06	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	鹏扬利沣短债C	0.02	0.38	0.92	1.96	1.25
4217	平安惠涌纯债	-0.08	-0.06	0.92	1.93	1.13
4218	平安元和90天滚动持有短债C	0.00	0.39	0.92	1.71	1.16
4219	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.28	0.92	1.71	1.07
4220	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.91	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	金鹰持久增利(LOF)C	1.01	0.80	4.45	1.71	0.62
4160	鹏华丰诚债券C	-0.10	0.59	1.23	1.71	1.34
4161	平安元和90天滚动持有短债C	0.00	0.39	0.92	1.71	1.16
4162	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.28	0.92	1.71	1.07
4163	前海开源丰和债券C	0.00	-0.17	0.63	1.71	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.10	0.20	0.83	2.19	1.16
3823	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.11	0.61	1.06	1.74	1.16
3824	平安元和90天滚动持有短债C	0.00	0.39	0.92	1.71	1.16
3825	融通四季添利债券C	-0.03	0.45	0.91	1.86	1.16
3826	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.06	0.27	1.00	1.88	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.92	0.00	0.00	-	5.93
3592	平安惠隆纯债C	2.92	4.72	8.39	-	9.35
3593	平安元和90天滚动持有短债C	2.92	0.00	0.00	-	6.48
3594	浦银安盛盛融定开债券	2.92	5.12	8.31	15.84	17.44
3595	天弘增利短债C	2.92	5.65	8.47	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	平安元福短债发起式C	2.85	0.00	0.00	-	4.58
4829	平安元和90天滚动持有短债A	3.13	0.00	0.00	-	6.90
4830	平安元和90天滚动持有短债C	2.92	0.00	0.00	-	6.48
4831	平安元悦60天滚动持有短债A	4.51	0.00	0.00	-	6.19
4832	平安元悦60天滚动持有短债C	4.31	0.00	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	平安元福短债发起式C	2.85	0.00	0.00	-	4.58
4518	平安元和90天滚动持有短债A	3.13	0.00	0.00	-	6.90
4519	平安元和90天滚动持有短债C	2.92	0.00	0.00	-	6.48
4520	平安元悦60天滚动持有短债A	4.51	0.00	0.00	-	6.19
4521	平安元悦60天滚动持有短债C	4.31	0.00	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	长盛安鑫中短债D	3.52	6.77	0.00	-	8.12
4191	平安元和90天滚动持有短债A	3.13	0.00	0.00	-	6.90
4192	平安元和90天滚动持有短债C	2.92	0.00	0.00	-	6.48
4193	中欧安悦一年定开债券发起	2.11	0.00	0.00	-	2.52
4194	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	7.71	10.54	0.00	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.71	0.00	0.00	-	6.49
4057	大成稳安60天滚动持有债券E	3.05	5.21	0.00	-	6.48
4058	平安元和90天滚动持有短债C	2.92	0.00	0.00	-	6.48
4059	中银证券安业债券C	3.59	4.78	0.00	-	6.48
4060	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.01	0.00	0.00	-	6.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19大同煤矿MTN003	230.00	24538.96	4.60%
22鲁高速MTN002	130.00	13131.49	2.46%
23河钢股MTN001	120.00	12605.25	2.36%
23国开11	103.00	10411.13	1.95%
21赣投MTN002	100.00	10208.10	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	83761.32	15.69%
金融债券	33679.77	6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
02-28平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065

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