平安元和90天滚动持有短债C(014469)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债C014469PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0973 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0973

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：3.30亿元

平安元和90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.38	0.44	-0.02
债券型名次	4355	4766	3832	2919	4351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.15	7.98	-	9.73
债券型名次	2807	4548	3592	4231	4387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	平安合泰定开债	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02
4354	平安惠兴债券	-0.02	0.14	0.52	-0.13	-0.02
4355	平安元和90天滚动持有短债C	-0.02	0.04	0.38	0.44	-0.02
4356	平安元盛超短债C	-0.02	0.11	0.19	0.35	-0.02
4357	平安元盛超短债E	-0.02	0.10	0.15	0.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	平安合悦定开债	0.02	0.04	0.55	-1.47	0.02
4765	平安惠禧纯债C	-0.07	0.04	0.37	-0.08	-0.07
4766	平安元和90天滚动持有短债C	-0.02	0.04	0.38	0.44	-0.02
4767	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02
4768	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.04	0.26	-0.11	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.03	0.08	0.38	-0.01	-0.03
3831	平安合禧1年定开债发起式	-0.03	0.10	0.38	-0.36	-0.03
3832	平安元和90天滚动持有短债C	-0.02	0.04	0.38	0.44	-0.02
3833	人保福欣3个月定开债券C	-0.06	0.08	0.38	-0.04	-0.06
3834	上银慧鑫利债券	0.01	0.14	0.38	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.05	0.23	0.44	-0.01
2918	南方吉元短债C	0.03	0.13	0.30	0.44	0.03
2919	平安元和90天滚动持有短债C	-0.02	0.04	0.38	0.44	-0.02
2920	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
2921	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安元和90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	平安合泰定开债	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02
4350	平安惠兴债券	-0.02	0.14	0.52	-0.13	-0.02
4351	平安元和90天滚动持有短债C	-0.02	0.04	0.38	0.44	-0.02
4352	平安元盛超短债C	-0.02	0.11	0.19	0.35	-0.02
4353	平安元盛超短债E	-0.02	0.10	0.15	0.28	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	鹏华稳瑞中短债	1.34	4.49	7.93	-	10.32
2806	平安季开鑫定开债A	1.34	4.50	9.27	24.04	29.58
2807	平安元和90天滚动持有短债C	1.34	4.15	7.98	-	9.73
2808	前海联合泳辉纯债A	1.34	7.19	12.72	18.71	22.28
2809	融通增益债券A/B	1.34	3.97	8.52	31.49	55.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	景顺长城中短债债券C类	1.05	4.15	7.12	12.89	16.68
4547	鹏华稳福中短债债券C	0.94	4.15	8.87	-	9.15
4548	平安元和90天滚动持有短债C	1.34	4.15	7.98	-	9.73
4549	易米和丰债券A	-1.04	4.15	0.00	-	2.76
4550	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	-	85.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	宏利中短债债券A	1.52	4.83	7.98	-	10.37
3591	交银丰盈收益债券A	0.61	4.53	7.98	14.56	51.67
3592	平安元和90天滚动持有短债C	1.34	4.15	7.98	-	9.73
3593	中信保诚稳鸿C	-1.26	3.05	7.98	13.86	20.32
3594	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	长盛安鑫中短债D	1.73	4.17	8.39	-	11.51
4230	平安元和90天滚动持有短债A	1.54	4.56	8.64	-	10.54
4231	平安元和90天滚动持有短债C	1.34	4.15	7.98	-	9.73
4232	中欧安悦一年定开债券发起	-2.02	2.83	4.70	-	4.67
4233	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.54	5.74	10.08	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安元和90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.73	4.68	8.87	-	9.74
4386	富国增利债券发起式A	1.19	6.97	0.00	-	9.73
4387	平安元和90天滚动持有短债C	1.34	4.15	7.98	-	9.73
4388	招商招利1个月期理财债券A	1.05	2.47	4.22	7.86	9.73
4389	招商招利1个月期理财债券B	1.05	2.47	4.22	7.86	9.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化工程MTN001	90.00	9360.90	4.29%
23晋能装备MTN006	80.00	8292.41	3.80%
21工商银行永续债01	80.00	8226.26	3.77%
24大横琴MTN001	80.00	8196.79	3.75%
23赣州发展MTN002	76.00	7864.36	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32832.28	15.04%
企业债	5992.18	2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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01-10 外资开年频频加仓中国资产
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标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-27]
标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录第一部分绪言.............................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元和90天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0974	1.0973	1.0975	1.0976	1.0975
累计净值(元)	1.0974	1.0973	1.0975	1.0976	1.0975

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