平安添悦债券C(012903)_资产配置

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4076.33	12.99%
债券	26234.63	83.61%
银行存款和结算备付金	1062.24	3.39%
其他资产	5.05	0.02%

资产总值：31378.25万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	10.00	1146.89	3.67%
21申证07	10.00	1122.51	3.59%
21广发21	10.00	1117.57	3.57%
19北控水务MTN001B	10.00	1112.58	3.56%
21闽高速MTN004	10.00	1111.92	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7587.59	24.26%
金融债券	4289.60	13.71%
国家债券	1567.99	5.01%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	5.17	203.23	0.65%
水晶光电	002273	7.89	133.97	0.43%
美的集团	000333	2.04	131.58	0.42%
紫金矿业	601899	6.59	115.79	0.37%
宁波华翔	002048	8.83	114.26	0.37%
景旺电子	603228	3.57	113.53	0.36%
陕西煤业	601225	3.69	95.09	0.30%
洽洽食品	002557	3.26	91.90	0.29%
南微医学	688029	1.39	85.32	0.27%
中国海油	600938	2.50	82.50	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.55%
采矿业	0.05	1.45%
金融业	0.04	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
建筑业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.12%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	3.17	79.54	0.21%
紫金矿业	601899	4.53	76.19	0.20%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.18%
立讯精密	002475	2.03	59.70	0.16%
中国移动	600941	0.58	61.34	0.16%
中国海油	600938	1.85	54.08	0.14%
中信证券	600030	2.62	50.30	0.13%
恒瑞医药	600276	0.80	36.78	0.10%
中国核电	601985	3.67	33.73	0.09%
大秦铁路	601006	4.67	34.37	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.17%
采矿业	0.03	0.72%
金融业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%
建筑业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	8.05	104.73	0.18%
报喜鸟	002154	17.43	99.00	0.17%
立讯精密	002475	2.35	80.96	0.14%
海螺水泥	600585	3.31	74.67	0.13%
顺丰控股	002352	1.80	72.72	0.13%
工商银行	601398	13.93	66.59	0.12%
紫光国微	002049	0.97	65.43	0.12%
太阳纸业	002078	5.71	69.49	0.12%
中国建筑	601668	13.64	65.61	0.12%
建设银行	601939	9.55	62.17	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.36%
金融业	0.02	0.33%
房地产业	0.01	0.19%
建筑业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
住宿和餐饮业	0.01	0.11%
采矿业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南山铝业	600219	34.08	107.01	0.19%
伊利股份	600887	3.89	103.20	0.19%
中国中铁	601390	14.88	101.48	0.18%
昂利康	002940	5.30	99.32	0.18%
东富龙	300171	5.16	97.89	0.18%
老凤祥	600612	1.60	102.76	0.18%
宁波华翔	002048	6.45	91.98	0.17%
东山精密	002384	5.35	92.77	0.17%
万华化学	600309	1.05	92.74	0.17%
紫光股份	000938	3.87	91.22	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.97%
建筑业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
金融业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

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