平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1183 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1918

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王瑞炮

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.76亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82
债券型名次	4733	1024	3373	1029	1178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	10.01	7.06	-	5.17
债券型名次	1238	725	4238	3368	5182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	平安合聚定开债	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21
4732	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
4733	平安添悦债券C	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82
4734	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50
4735	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.13	-0.03	0.40	-0.13	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	交银施罗德稳固收益债券A	-0.12	0.31	-0.08	2.56	4.73
1023	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.02	0.31	0.81	1.76	3.73
1024	平安添悦债券C	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82
1025	平安中短债债券A	0.03	0.31	0.77	0.95	1.70
1026	融通收益增强债券C	-0.03	0.31	-0.62	3.91	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	平安合丰定开债	-0.04	0.16	0.44	0.71	1.28
3372	平安惠润纯债	0.00	0.23	0.44	1.55	1.41
3373	平安添悦债券C	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82
3374	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.09	0.02	0.44	-0.14	0.26
3375	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.16	0.44	-0.07	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	天弘永利债券A	-0.04	0.64	-0.33	1.84	2.96
1028	鹏扬汇利债券A	-0.23	0.34	0.25	1.83	3.04
1029	平安添悦债券C	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82
1030	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
1031	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	-0.09	0.29	0.45	2.82
1177	南方恒庆一年定开债券	0.95	1.60	2.05	2.34	2.82
1178	平安添悦债券C	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82
1179	天弘稳健回报债券发起C	-0.03	0.36	-0.35	1.85	2.82
1180	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	摩根瑞享纯债债券C	2.82	8.00	10.63	-	10.72
1237	南方恒庆一年定开债券	2.82	5.25	7.73	-	14.62
1238	平安添悦债券C	2.82	10.01	7.06	-	5.17
1239	天弘稳健回报债券发起C	2.82	8.61	0.00	-	9.21
1240	财通资管积极收益债券A	2.81	6.64	7.77	-	39.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	中海增强收益债券C	5.05	10.03	9.30	-	69.59
724	广发集瑞债券A	7.23	10.02	9.65	-	28.92
725	平安添悦债券C	2.82	10.01	7.06	-	5.17
726	长信利鑫A	3.56	10.00	9.89	-	30.58
727	汇添富增强收益债券A	3.00	10.00	14.18	-	113.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	-	22.33
4237	工银月月薪定期支付债券C	3.41	8.46	7.06	-	24.40
4238	平安添悦债券C	2.82	10.01	7.06	-	5.17
4239	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	-	32.48
4240	同泰恒利纯债A	0.54	5.01	7.05	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	中欧兴利债券C	0.59	5.54	11.03	-	15.19
3367	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34
3368	平安添悦债券C	2.82	10.01	7.06	-	5.17
3369	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.51	4.56	8.30	-	12.73
3370	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.31	4.15	7.65	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-	5.17
5181	汇泉安盈回报债券C	2.51	6.84	6.39	-	5.17
5182	平安添悦债券C	2.82	10.01	7.06	-	5.17
5183	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17
5184	易方达悦安一年持有期债券C	3.13	7.04	6.17	-	5.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	10.00	1105.68	6.36%
21闽高速MTN004	10.00	1103.08	6.34%
21申证07	10.00	1092.05	6.28%
18东方债01BC(品种二)	10.00	1084.84	6.24%
20沪建债02	10.00	1084.25	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4116.86	23.68%
企业债	3235.03	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安添悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安添悦债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1184	1.1184	1.1198	1.1191	1.1186
累计净值(元)	1.1919	1.1919	1.1933	1.1926	1.1921

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。