平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1814 0.0037(0.31%)

累计净值：1.2549

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.07亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.76	3.04	6.04	5.64
债券型名次	342	227	147	239	214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.46	13.91	16.01	-	11.10
债券型名次	434	367	410	3875	4336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	工银瑞信双利债券B	0.31	1.48	1.96	5.26	4.46
341	汇添富双鑫添利债券C	0.31	0.72	0.90	2.61	2.01
342	平安添悦债券C	0.31	1.76	3.04	6.04	5.64
343	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
344	达诚腾益债券C	0.30	1.25	1.27	2.45	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	兴业机遇债券A	0.28	1.77	5.26	6.99	6.70
226	南方稳鑫6个月持有债券A	0.22	1.76	1.91	3.19	3.02
227	平安添悦债券C	0.31	1.76	3.04	6.04	5.64
228	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
229	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	银河增利债券A	0.25	1.61	3.06	5.89	4.61
146	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.47	1.66	3.05	6.81	5.54
147	平安添悦债券C	0.31	1.76	3.04	6.04	5.64
148	华商信用增强债券A	0.89	2.61	3.03	12.14	9.73
149	达诚致益债券发起式A	0.25	2.06	2.99	4.19	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	国泰君安君得盛债券C	0.75	2.77	3.77	6.05	4.84
238	惠升和悦债券A	1.67	4.30	2.70	6.04	6.35
239	平安添悦债券C	0.31	1.76	3.04	6.04	5.64
240	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
241	光大保德信安泽债券C	0.64	0.96	3.46	6.02	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	金元顺安沣楹债券	0.59	2.40	3.18	7.58	5.68
213	长信利富债券C	0.65	2.95	0.89	7.87	5.67
214	平安添悦债券C	0.31	1.76	3.04	6.04	5.64
215	富国可转债C	0.42	-0.21	-3.47	8.87	5.63
216	金鹰恒润债券发起式C	0.59	2.19	2.20	7.13	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	工银添福债券A	8.46	16.84	20.30	29.34	132.33
433	华富安华债券C	8.46	7.89	9.46	9.24	11.47
434	平安添悦债券C	8.46	13.91	16.01	-	11.10
435	招商安福1年定开债发起式	8.43	15.29	17.93	-	21.74
436	惠升和悦债券C	8.39	12.87	14.84	6.95	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	10.86	13.97	23.95	34.09	40.90
366	招商安庆债券	11.22	13.94	23.13	24.44	45.67
367	平安添悦债券C	8.46	13.91	16.01	-	11.10
368	前海开源弘丰债券C	8.93	13.84	14.65	11.23	65.07
369	汇添富6月红定期开放债券C	10.21	13.83	17.35	11.71	52.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	摩根双债增利债券C	10.27	19.42	16.05	15.60	80.70
409	东兴兴瑞一年定开A	1.21	6.55	16.03	36.87	48.51
410	平安添悦债券C	8.46	13.91	16.01	-	11.10
411	金鹰持久增利E	15.09	18.66	15.99	18.67	66.50
412	景顺长城景颐尊利债券A	5.93	9.65	15.99	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	中欧兴利债券C	1.32	4.53	9.02	-	16.58
3874	平安添悦债券A	8.86	14.73	17.24	-	12.52
3875	平安添悦债券C	8.46	13.91	16.01	-	11.10
3876	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.88	7.19	-	13.64
3877	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.51	3.47	6.55	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	红土创新丰源中短债B	1.36	4.28	8.37	-	11.10
4335	华润元大润享三个月定开债A	2.96	6.78	11.10	-	11.10
4336	平安添悦债券C	8.46	13.91	16.01	-	11.10
4337	天弘优利短债发起A	1.89	3.86	7.09	-	11.10
4338	东方红短债债券A	1.68	3.77	6.93	-	11.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	230.00	23096.44	23.59%
25国债19	166.30	16752.26	17.11%
26附息国债01	100.00	10026.40	10.24%
26国债01	79.50	7970.99	8.14%
25农发21	60.00	6072.29	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30192.23	30.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1777	1.1691	1.1773	1.1766	1.1724
累计净值(元)	1.2512	1.2426	1.2508	1.2501	1.2459

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