平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.1661 0.0066(0.57%)

累计净值：1.2396

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.58亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.61	2.98	4.74	4.60	4.27
债券型名次	7	13	244	356	205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.01	13.09	11.84	-	9.66
债券型名次	485	509	1151	3865	4513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	平安添悦债券A	2.63	3.01	4.84	4.79	4.34
7	平安添悦债券C	2.61	2.98	4.74	4.60	4.27
8	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
9	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
10	创金合信聚鑫债券A	2.19	-0.30	4.14	4.67	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	前海开源可转债债券	0.06	3.10	8.43	11.00	7.00
12	平安添悦债券A	2.63	3.01	4.84	4.79	4.34
13	平安添悦债券C	2.61	2.98	4.74	4.60	4.27
14	招商享诚增强债券A	1.08	2.21	6.24	7.29	5.27
15	招商享诚增强债券C	1.07	2.18	6.15	7.08	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-0.20	4.76	3.37	3.17
243	长信利丰债券A	0.52	-0.09	4.74	4.55	3.17
244	平安添悦债券C	2.61	2.98	4.74	4.60	4.27
245	长信利丰债券E	0.51	-0.08	4.72	4.16	3.16
246	银华增强收益债券	0.56	0.22	4.71	5.42	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	融通增强收益债券A	0.44	0.02	3.95	4.62	2.85
355	江信一年定开	0.50	0.92	4.10	4.61	3.60
356	平安添悦债券C	2.61	2.98	4.74	4.60	4.27
357	易方达丰和债券C	0.94	0.63	5.16	4.60	4.05
358	银华远景债券	0.53	0.08	3.59	4.60	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	金鹰元祺信用债	0.12	0.50	5.74	6.26	4.29
204	博时稳定价值债券A	-0.06	-0.11	5.22	3.97	4.27
205	平安添悦债券C	2.61	2.98	4.74	4.60	4.27
206	上银可转债精选债券A	-0.02	-0.27	5.72	6.02	4.27
207	中欧鼎利债券A	0.82	0.49	6.18	7.85	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	招商安盈债券A	7.02	12.16	17.34	29.81	126.14
484	嘉实多盈债券C	7.01	12.15	0.00	-	11.06
485	平安添悦债券C	7.01	13.09	11.84	-	9.66
486	易方达裕祥回报债券A	7.01	13.35	16.95	23.28	100.21
487	广发恒悦债券A	6.99	17.04	15.25	16.63	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	兴全磐稳增利债券C	5.25	13.12	13.51	25.93	28.50
508	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.53	13.09	15.40	-	14.96
509	平安添悦债券C	7.01	13.09	11.84	-	9.66
510	易方达稳健收益债券B	5.09	13.09	13.93	21.89	273.68
511	华安沣信债券C	5.37	13.07	0.00	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1150	鹏扬淳优债券	2.20	6.33	11.84	-	38.13
1151	平安添悦债券C	7.01	13.09	11.84	-	9.66
1152	前海开源瑞和债券A	3.88	7.68	11.84	7.97	29.57
1153	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	中欧兴利债券C	1.57	4.71	10.06	-	15.62
3864	平安添悦债券A	7.40	13.90	12.99	-	10.96
3865	平安添悦债券C	7.01	13.09	11.84	-	9.66
3866	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.75	4.10	7.81	-	13.02
3867	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.54	3.69	7.16	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.26	5.44	8.24	-	9.66
4512	南方定利一年定开债券	-0.55	2.62	6.46	-	9.66
4513	平安添悦债券C	7.01	13.09	11.84	-	9.66
4514	鹏华丰启债券	2.19	5.19	9.27	-	9.65
4515	平安惠复纯债A	2.39	5.57	9.37	-	9.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	10.00	1114.84	7.84%
21申证07	10.00	1104.75	7.77%
20沪建债02	10.00	1099.01	7.73%
21邮储银行二级02	10.00	1090.67	7.67%
23深铁03	10.00	1037.59	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3241.36	22.78%
金融债券	3049.24	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安添悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安添悦债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1595	1.1466	1.1465	1.1364	1.1439
累计净值(元)	1.2330	1.2201	1.2200	1.2099	1.2174

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。