我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.40 |
26.51 |
3.57 |
10.09 |
-0.54 |
| 本期利润(万元) |
-24.03 |
54.82 |
6.60 |
9.19 |
-0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
375.88 |
0.00 |
549.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16423.69 |
29393.87 |
32786.38 |
6548.66 |
34.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.09 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2073.49 |
475.41 |
93.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
26340.91 |
44832.97 |
1887.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
2606.70 |
91.07 |
381.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
23734.21 |
44741.90 |
1506.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.26 |
18.02 |
1.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
3.60 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
56654.87 |
54587.37 |
2075.54 |
| 负债合计(万元) |
40.38 |
558.00 |
26.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
56614.49 |
54029.37 |
2048.87 |
| 未分配利润(万元) |
694.61 |
4785.33 |
-34.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.65 |
14.35 |
34.32 |
| 投资收益(万元) |
77.08 |
79.19 |
-84.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.76 |
-7.37 |
-4.38 |
| 其它收入(万元) |
9.90 |
9.68 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
216.39 |
95.86 |
-54.30 |
| 管理人报酬(万元) |
90.72 |
19.16 |
14.32 |
| 托管费(万元) |
18.14 |
3.83 |
2.86 |
| 其它费用(万元) |
25.51 |
4.04 |
7.82 |
| 费用合计(万元) |
142.55 |
29.00 |
25.65 |
| 利润总额(万元) |
73.84 |
66.86 |
-79.95 |
| 净利润(万元) |
73.84 |
66.86 |
-79.95 |
