资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148629.55 99.63%
银行存款和结算备付金 556.49 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:149186.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 240.00 24196.28 16.67%
22国开03 190.00 19662.71 13.55%
25农发03 140.00 14094.96 9.71%
22进出05 130.00 13458.13 9.27%
25国开清发02 90.00 9083.05 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147621.19 101.73%
国家债券 1008.37 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%