鹏华永平6个月定开债券(015653)_最新动态

鹏华永平6个月定开债券015653PENGHUA YONGPING 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

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最新净值：1.0797 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0999

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永平6个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张羊城

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.52亿元

2023-08-12 每10份派现金 0.1 元

鹏华永平6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.36	0.12	0.82
债券型名次	3858	3405	4031	4202	3897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.73	10.06	-	10.14
债券型名次	3970	1787	2038	4526	4259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	鹏华丰诚债券C	-0.06	0.20	0.73	1.90	3.83
3857	鹏华双债增利债券A	-0.06	0.04	0.37	0.99	2.92
3858	鹏华永平6个月定开债券	-0.06	0.09	0.36	0.12	0.82
3859	鹏华永泽定期开放债券	-0.06	0.43	0.79	3.10	7.27
3860	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.06	0.38	-0.12	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.29	0.85	2.12
3404	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.35	0.58	1.46
3405	鹏华永平6个月定开债券	-0.06	0.09	0.36	0.12	0.82
3406	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.65
3407	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59
4030	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.12	0.36	0.53	1.28
4031	鹏华永平6个月定开债券	-0.06	0.09	0.36	0.12	0.82
4032	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.04	0.06	0.36	0.23	0.52
4033	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	-0.01	0.36	-0.31	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	鹏华丰禄债券	0.03	0.12	0.48	0.12	1.32
4201	鹏华稳健增利债券C	-0.19	0.52	0.15	0.12	1.24
4202	鹏华永平6个月定开债券	-0.06	0.09	0.36	0.12	0.82
4203	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.06	0.04	0.55	0.12	0.82
4204	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82
3896	华夏理财30天债券A	0.02	0.09	0.20	0.40	0.82
3897	鹏华永平6个月定开债券	-0.06	0.09	0.36	0.12	0.82
3898	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.14	0.56	0.31	0.82
3899	人保民富债券C	-0.16	-0.42	-0.91	2.25	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.82	5.21	8.39	-	8.68
3969	华夏理财30天债券A	0.82	2.43	4.36	8.57	8.70
3970	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14
3971	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.82	8.52	12.43	-	13.80
3972	人保民富债券C	0.82	5.24	0.00	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.97	6.73	8.57	23.73	92.70
1786	鹏华稳健增利债券C	1.24	6.73	0.00	-	3.42
1787	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14
1788	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	19.10	29.83
1789	易方达纯债债券A	1.43	6.73	11.04	17.93	75.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
2037	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15
2038	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14
2039	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	24.28	29.52
2040	前海开源鼎欣债券A	0.88	5.51	10.06	16.93	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.71	4.93	-	6.09
4525	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.63	6.32	-	7.48
4526	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14
4527	交银稳鑫短债债券D	1.43	4.22	7.64	-	7.83
4528	中信建投景晟债券A	-2.34	3.79	6.49	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	天弘优利短债发起A	1.70	4.49	8.13	-	10.15
4258	中邮尊佑一年定开债券	0.72	5.76	8.82	-	10.15
4259	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14
4260	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.65	4.40	7.67	-	10.13
4261	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.95	4.99	8.07	-	10.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	170.00	17504.90	11.28%
25农发03	140.00	14020.38	9.03%
22进出05	130.00	13386.91	8.62%
25国开02	130.00	13037.01	8.40%
25国开03	130.00	12843.02	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153680.11	98.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0795	1.0795	1.0803	1.0802	1.0802
累计净值(元)	1.0997	1.0997	1.1005	1.1004	1.1004

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