鹏华永平6个月定开债券(015653)_最新动态

鹏华永平6个月定开债券015653PENGHUA YONGPING 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0833 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1035

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永平6个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张羊城

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.51亿元

2023-08-12 每10份派现金 0.1 元

鹏华永平6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.42	0.66	0.32
债券型名次	2486	3656	4033	4236	4295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.16	10.48	-	10.50
债券型名次	4217	1918	1875	4532	4337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	鹏华普利债券C	0.05	0.18	0.49	0.78	0.35
2485	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.20	0.52	0.86	0.41
2486	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.18	0.42	0.66	0.32
2487	鹏华永盛定期开放债券	0.05	0.40	0.90	1.31	0.77
2488	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.05	0.22	0.73	1.12	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	鹏华普利债券C	0.05	0.18	0.49	0.78	0.35
3655	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.18	0.52	0.62	0.36
3656	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.18	0.42	0.66	0.32
3657	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.18	0.50	0.86	0.39
3658	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.15	0.42	0.68	0.28
4032	鹏华丰腾债券	0.04	0.17	0.42	0.68	0.36
4033	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.18	0.42	0.66	0.32
4034	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.07	0.19	0.42	0.56	0.36
4035	鹏扬淳明债券C	0.04	0.20	0.42	0.69	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.34	0.66	0.23
4235	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.45	0.66	0.15
4236	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.18	0.42	0.66	0.32
4237	鹏扬利沣短债C	0.01	0.08	0.39	0.66	0.33
4238	鹏扬利沣短债D	0.01	0.08	0.39	0.66	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏华永平6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.74	0.32
4294	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	0.84	0.32
4295	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.18	0.42	0.66	0.32
4296	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.13	0.46	0.89	0.32
4297	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.13	0.76	1.84	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	嘉实短债债券C	1.50	3.31	6.48	-	9.31
4216	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.50	5.50	9.85	16.58	17.55
4217	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.48	-	10.50
4218	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.50	4.84	8.80	15.51	17.03
4219	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.16	5.58	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.69	11.08
1917	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.81	6.16	10.19	-	13.50
1918	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.48	-	10.50
1919	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.09	6.16	0.00	-	8.99
1920	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.78	6.16	11.42	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	太平丰盈一年定开债券发起式	3.58	13.53	10.49	-	9.26
1874	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
1875	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.48	-	10.50
1876	万家恒瑞18个月A	2.28	6.23	10.48	17.31	32.05
1877	新华鼎利债券A	3.18	6.46	10.48	19.12	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.51	4.75	-	6.25
4531	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.33	6.18	-	7.72
4532	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.48	-	10.50
4533	交银稳鑫短债债券D	1.64	3.69	7.26	-	8.08
4534	中信建投景晟债券A	-1.26	3.28	7.17	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
鹏华永平6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.84	10.51
4336	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51
4337	鹏华永平6个月定开债券	1.50	6.16	10.48	-	10.50
4338	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4339	中银淳享一年定开债券发起式	1.69	5.65	10.14	-	10.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	240.00	24196.28	16.67%
22国开03	190.00	19662.71	13.55%
25农发03	140.00	14094.96	9.71%
22进出05	130.00	13458.13	9.27%
25国开清发02	90.00	9083.05	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147621.19	101.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0832	1.0827	1.0824	1.0832	1.0837
累计净值(元)	1.1034	1.1029	1.1026	1.1034	1.1039

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