我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2731.73 |
4303.00 |
1488.89 |
2095.41 |
-133.72 |
| 本期利润(万元) |
2199.55 |
6557.84 |
805.35 |
3952.44 |
1091.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
687.90 |
0.00 |
2848.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149420.07 |
182796.08 |
182839.17 |
220096.30 |
217235.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1588.78 |
1513.78 |
1247.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
300511.41 |
385229.91 |
1061490.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300511.41 |
385229.91 |
1061490.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.61 |
54.14 |
203.14 |
| 应付托管费(万元) |
15.54 |
18.05 |
67.71 |
| 资产总计(万元) |
302100.19 |
386743.69 |
1062737.53 |
| 负债合计(万元) |
119304.11 |
166647.39 |
262398.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
182796.08 |
220096.30 |
800338.57 |
| 未分配利润(万元) |
2094.97 |
4065.68 |
524.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.96 |
78.67 |
876.31 |
| 投资收益(万元) |
6482.30 |
3407.34 |
2746.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2254.85 |
1857.03 |
-1438.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8823.11 |
5343.05 |
2184.31 |
| 管理人报酬(万元) |
846.13 |
556.24 |
933.40 |
| 托管费(万元) |
282.04 |
185.41 |
311.13 |
| 其它费用(万元) |
25.62 |
12.22 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
2265.27 |
1390.61 |
1659.59 |
| 利润总额(万元) |
6557.84 |
3952.44 |
524.72 |
| 净利润(万元) |
6557.84 |
3952.44 |
524.72 |
