鹏华永平6个月定开债券(015653)_财务情况

鹏华永平6个月定开债券015653PENGHUA YONGPING 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-146.60	2309.34	871.97	8645.74	1835.05
本期利润(万元)	-368.42	1082.32	-272.25	8990.74	1166.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.70	0.00	5.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10921.94	0.00	8612.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	155249.98	155618.40	154261.00	154533.25	151970.98
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.70	0.00	5.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.01	0.00	9.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2082.43	1538.13	1499.03	1588.78	1513.78
交易性金融资产(万元)	153605.89	147172.11	180763.11	300511.41	385229.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	153605.89	147172.11	180763.11	300511.41	385229.91
应付管理人报酬(万元)	38.35	38.94	36.95	46.61	54.14
应付托管费(万元)	12.78	12.98	12.32	15.54	18.05
资产总计(万元)	155688.32	154600.69	183390.48	302100.19	386743.69
负债合计(万元)	69.92	67.44	32585.61	119304.11	166647.39
所有者权益合计(万元)	155618.40	154533.25	150804.88	182796.08	220096.30
未分配利润(万元)	11312.51	10229.99	4876.51	2094.97	4065.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	73.75	49.19	28.40	85.96	78.67
投资收益(万元)	2692.29	9895.43	4504.27	6482.30	3407.34
公允价值变动收益(万元)	-1227.02	345.00	-236.36	2254.85	1857.03
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1539.02	10289.62	4296.31	8823.11	5343.05
管理人报酬(万元)	230.27	475.64	247.44	846.13	556.24
托管费(万元)	76.76	158.55	82.48	282.04	185.41
其它费用(万元)	10.29	20.72	12.75	25.62	12.22
费用合计(万元)	456.70	1298.88	711.98	2265.27	1390.61
利润总额(万元)	1082.32	8990.74	3584.33	6557.84	3952.44
净利润(万元)	1082.32	8990.74	3584.33	6557.84	3952.44

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