资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9322.26 91.17%
银行存款和结算备付金 902.66 8.83%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10224.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 60.00 6748.04 69.79%
23进出15 10.00 1024.97 10.60%
25国开15 10.00 977.05 10.10%
25农发31 5.00 500.45 5.18%
23国债17 0.30 30.29 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9250.51 95.67%
国家债券 71.75 0.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%