我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 853884.88 99.84%
银行存款和结算备付金 1260.64 0.15%
其他资产 148.26 0.02%
资产总值:855293.78万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 1180.00 120942.46 16.14%
23国开08 1090.00 112496.93 15.01%
24附息国债04 720.00 72527.34 9.68%
23农发清发03 490.00 50042.84 6.68%
24国开02 450.00 45475.30 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 750744.25 100.16%
国家债券 103140.62 13.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%