我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
886.44 |
1725.10 |
263.50 |
1387.87 |
519.69 |
| 本期利润(万元) |
1433.78 |
1888.67 |
151.59 |
1622.69 |
458.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3042.84 |
0.00 |
1391.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
660742.15 |
19950.97 |
12.62 |
101566.82 |
271182.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.18 |
1.22 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
276.77 |
176.26 |
418.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
489904.37 |
134586.30 |
336870.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
489904.37 |
134586.30 |
336870.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.77 |
25.00 |
51.53 |
| 应付托管费(万元) |
48.59 |
8.33 |
17.18 |
| 资产总计(万元) |
499458.59 |
139730.99 |
340403.69 |
| 负债合计(万元) |
25934.07 |
38163.77 |
69610.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
473524.52 |
101567.22 |
270793.09 |
| 未分配利润(万元) |
40877.77 |
1634.49 |
1040.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
120.24 |
52.13 |
547.35 |
| 投资收益(万元) |
4538.20 |
1953.29 |
1547.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1800.03 |
234.82 |
-122.92 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6458.54 |
2240.24 |
1972.03 |
| 管理人报酬(万元) |
421.99 |
249.94 |
330.26 |
| 托管费(万元) |
140.66 |
83.31 |
110.09 |
| 其它费用(万元) |
20.48 |
12.75 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
957.05 |
617.55 |
730.16 |
| 利润总额(万元) |
5501.49 |
1622.69 |
1241.87 |
| 净利润(万元) |
5501.49 |
1622.69 |
1241.87 |
