平安惠复纯债A(015830)_最新动态

平安惠复纯债A015830PING AN HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.141 -0.002(-0.18%)

累计净值：1.260

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠复纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张璐

2024-03-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：66.02亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.6 元

平安惠复纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.36	1.13	2.23	1.27
债券型名次	4687	3854	3390	2936	3408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	0.00	0.00	-	4.30
债券型名次	2818	4813	4498	4532	4626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	鹏华丰尚定期开放债券A	-0.16	0.38	0.89	2.06	1.20
4686	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.16	0.74	2.22	3.70	2.55
4687	平安惠复纯债A	-0.16	0.36	1.13	2.23	1.27
4688	平安惠复纯债C	-0.16	0.36	1.12	2.21	1.27
4689	平安惠盈纯债A	-0.16	0.74	1.50	2.95	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	鹏华稳福中短债债券C	-0.01	0.36	1.42	3.25	1.74
3853	鹏华永融一年定期开放债券	-0.13	0.36	1.32	2.87	1.76
3854	平安惠复纯债A	-0.16	0.36	1.13	2.23	1.27
3855	平安惠复纯债C	-0.16	0.36	1.12	2.21	1.27
3856	平安惠润纯债	-0.11	0.36	1.02	1.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
3389	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.50	1.13	2.45	1.42
3390	平安惠复纯债A	-0.16	0.36	1.13	2.23	1.27
3391	平安惠韵纯债C	-0.09	0.48	1.13	2.22	1.30
3392	上银慧永利中短期债券C	-0.01	0.44	1.13	2.21	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	诺德短债债券C	-0.04	0.29	0.94	2.23	1.37
2935	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.17	0.44	1.08	2.23	1.35
2936	平安惠复纯债A	-0.16	0.36	1.13	2.23	1.27
2937	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.00	0.40	1.06	2.23	1.44
2938	兴业120天滚动持有债券C	-0.01	0.50	1.10	2.23	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安惠复纯债A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.04	1.27
3407	平安短债C	0.02	0.41	0.94	1.99	1.27
3408	平安惠复纯债A	-0.16	0.36	1.13	2.23	1.27
3409	平安惠复纯债C	-0.16	0.36	1.12	2.21	1.27
3410	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.09	0.35	1.12	2.05	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	嘉实汇达中短债债券C	3.47	6.01	9.24	-	15.37
2817	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	3.47	6.34	0.00	-	9.41
2818	平安惠复纯债A	3.47	0.00	0.00	-	4.30
2819	平安惠澜纯债C	3.47	5.11	13.21	-	16.10
2820	天弘庆享C	3.47	5.86	7.21	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	平安合顺1年定开债发起式	3.87	0.00	0.00	-	4.64
4812	平安合禧1年定开债发起式	5.27	0.00	0.00	-	6.39
4813	平安惠复纯债A	3.47	0.00	0.00	-	4.30
4814	平安惠复纯债C	3.24	0.00	0.00	-	3.75
4815	平安惠韵纯债A	4.00	0.00	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	平安合顺1年定开债发起式	3.87	0.00	0.00	-	4.64
4497	平安合禧1年定开债发起式	5.27	0.00	0.00	-	6.39
4498	平安惠复纯债A	3.47	0.00	0.00	-	4.30
4499	平安惠复纯债C	3.24	0.00	0.00	-	3.75
4500	平安惠信3个月定开债A	5.39	7.99	0.00	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	2.56	0.00	0.00	-	4.51
4531	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.22	0.00	0.00	-	3.88
4532	平安惠复纯债A	3.47	0.00	0.00	-	4.30
4533	平安惠复纯债C	3.24	0.00	0.00	-	3.75
4534	永赢宏泰短债A	4.22	0.00	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安惠复纯债A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	华安众盈中短债发起式A	3.24	0.00	0.00	-	4.30
4625	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	0.00	0.00	-	4.30
4626	平安惠复纯债A	3.47	0.00	0.00	-	4.30
4627	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.43	0.00	0.00	-	4.30
4628	恒生前海恒悦纯债A	3.03	0.00	0.00	-	4.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	1180.00	120942.46	16.14%
23国开08	1090.00	112496.93	15.01%
24附息国债04	720.00	72527.34	9.68%
23农发清发03	490.00	50042.84	6.68%
24国开02	450.00	45475.30	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	750744.25	100.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：平安惠复纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

平安惠复纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
标题：平安惠复纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-28]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-27平安惠复纯债债券型证券投资基金分红公告
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
03-06平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司...
02-23平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.144	1.143	1.145	1.144	1.143
累计净值(元)	1.263	1.262	1.264	1.263	1.262

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。