我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 694430.68 99.57%
银行存款和结算备付金 3027.56 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:697458.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 850.00 85700.80 12.66%
23农发清发02 830.00 83592.30 12.34%
23农发清发03 700.00 71489.78 10.56%
20国开12 545.00 56735.01 8.38%
20进出05 500.00 50600.41 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 651130.07 96.15%
国家债券 43300.61 6.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%