资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 469154.03 99.38%
银行存款和结算备付金 2940.67 0.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:472094.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出13 620.00 64069.44 13.58%
24国开清发02 450.00 45635.61 9.67%
21国开15 400.00 42749.55 9.06%
20农发清发02 390.00 40162.52 8.51%
19国开15 350.00 37230.89 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 469154.03 99.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%