鹏华永鑫一年定开债券(015260)_最新动态

鹏华永鑫一年定开债券015260PENGHUA YONGXIN REGULARLY OPENS BOND FOR ONE YEARSECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永鑫一年定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓明明

2023-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.69亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.1 元

鹏华永鑫一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.99	2.27	1.36
债券型名次	1705	4776	3504	2514	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	0.00	0.00	-	4.89
债券型名次	2109	4731	4470	3899	4444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	农银彭博利率债指数	0.01	0.31	1.12	2.23	1.42
1704	鹏华永泰定期开放债券	0.01	0.72	1.90	2.16	1.85
1705	鹏华永鑫一年定开债券	0.01	0.19	0.99	2.27	1.36
1706	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.26	0.72	1.46	0.89
1707	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.81	1.95	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.19	0.78	1.55	1.03
4775	农银汇理金聚高等级债券	-0.02	0.19	0.73	1.65	0.98
4776	鹏华永鑫一年定开债券	0.01	0.19	0.99	2.27	1.36
4777	前海联合泓瑞定开债券	-0.05	0.19	0.77	3.99	1.33
4778	融通通和债券	0.00	0.19	0.96	2.03	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.07	-0.24	0.99	-1.60	-1.05
3503	鹏华丰源债券	-0.07	0.36	0.99	2.13	1.42
3504	鹏华永鑫一年定开债券	0.01	0.19	0.99	2.27	1.36
3505	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.09	0.33	0.99	2.01	1.31
3506	平安惠韵纯债C	0.00	0.36	0.99	2.15	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	交银稳安90天持有期债券C	-0.07	0.41	1.17	2.27	1.52
2513	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.25	1.07	2.27	1.38
2514	鹏华永鑫一年定开债券	0.01	0.19	0.99	2.27	1.36
2515	天弘永利债券E	0.19	1.13	3.55	2.27	2.42
2516	兴业120天滚动持有债券A	-0.02	0.43	1.06	2.27	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	鹏华丰茂债券	-0.07	0.39	1.04	2.05	1.36
3052	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.04	0.26	0.89	2.21	1.36
3053	鹏华永鑫一年定开债券	0.01	0.19	0.99	2.27	1.36
3054	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.05	0.38	1.07	2.03	1.36
3055	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.06	0.34	0.96	2.23	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	嘉实90天滚动持有短债A	3.74	0.00	0.00	-	6.79
2108	南方润元纯债债券C类	3.74	6.93	11.17	-	54.42
2109	鹏华永鑫一年定开债券	3.74	0.00	0.00	-	4.89
2110	前海开源瑞和债券A	3.74	4.15	0.83	-	21.36
2111	添富鑫成定开债A	3.74	6.29	10.33	-	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
4730	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
4731	鹏华永鑫一年定开债券	3.74	0.00	0.00	-	4.89
4732	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4733	鹏扬淳开债券D	5.42	0.00	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
4469	鹏华永益3个月定开债券	4.31	6.49	0.00	-	10.94
4470	鹏华永鑫一年定开债券	3.74	0.00	0.00	-	4.89
4471	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	5.07	0.00	-	6.28
4472	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	鹏华畅享债券A	1.65	0.00	0.00	-	1.56
3898	鹏华畅享债券C	1.34	0.00	0.00	-	1.08
3899	鹏华永鑫一年定开债券	3.74	0.00	0.00	-	4.89
3900	淳厚稳荣一年定开债发起	5.19	0.00	0.00	-	9.25
3901	中邮睿泽一年持有债券A	-1.82	-0.16	0.00	-	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	中泰安悦6个月定开债A	4.19	0.00	0.00	-	4.91
4443	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.12	4.63	0.00	-	4.90
4444	鹏华永鑫一年定开债券	3.74	0.00	0.00	-	4.89
4445	兴华安丰纯债A	2.50	4.85	0.00	-	4.89
4446	永赢安泰中短债C	3.03	0.00	0.00	-	4.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	850.00	85700.80	12.66%
23农发清发02	830.00	83592.30	12.34%
23农发清发03	700.00	71489.78	10.56%
20国开12	545.00	56735.01	8.38%
20进出05	500.00	50600.41	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	651130.07	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.027	1.028	1.029	1.028	1.030
累计净值(元)	1.047	1.048	1.049	1.049	1.051

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