鹏华永鑫一年定开债券(015260)_最新动态

鹏华永鑫一年定开债券015260PENGHUA YONGXIN REGULARLY OPENS BOND FOR ONE YEARSECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0343 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0906

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永鑫一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：应琛

2024-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.17亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华永鑫一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.35	0.52	0.33
债券型名次	995	3858	4608	4728	4198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.57	8.94	-	9.29
债券型名次	4809	3707	2966	4397	4610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	鹏华丰享债券	0.09	0.24	0.70	0.87	0.59
994	鹏华稳健恒利债券A	0.09	0.98	2.04	2.94	1.38
995	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.17	0.35	0.52	0.33
996	鹏扬淳盈6个月定开A	0.09	0.37	0.99	1.67	0.87
997	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.33	0.58	0.82	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	鹏华丰腾债券	0.04	0.17	0.42	0.68	0.36
3857	鹏华双季享180天持有期债券C	0.04	0.17	0.47	0.53	0.33
3858	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.17	0.35	0.52	0.33
3859	鹏扬淳享债券C	0.05	0.17	0.40	0.55	0.43
3860	平安高等级债C	0.06	0.17	0.40	0.61	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	鹏华丰实定期开放债券B	0.07	0.21	0.35	0.46	0.30
4607	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.35	0.64	0.28
4608	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.17	0.35	0.52	0.33
4609	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.65	0.23
4610	平安短债E	0.02	0.12	0.35	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	南方初元中短债A	0.03	0.16	0.37	0.52	0.32
4727	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.20	0.43	0.52	0.38
4728	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.17	0.35	0.52	0.33
4729	平安惠智纯债	0.05	0.24	0.47	0.52	0.48
4730	平安元盛超短债E	0.02	0.13	0.36	0.52	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏华永鑫一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.45	1.05	0.33
4197	鹏华双季享180天持有期债券C	0.04	0.17	0.47	0.53	0.33
4198	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.17	0.35	0.52	0.33
4199	鹏扬利沣短债C	0.01	0.08	0.39	0.66	0.33
4200	鹏扬利沣短债D	0.01	0.08	0.39	0.66	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	海富通上清所短融债券C	1.12	2.88	4.99	8.61	14.88
4808	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.12	5.57	9.62	-	9.87
4809	鹏华永鑫一年定开债券	1.12	4.57	8.94	-	9.29
4810	平安合悦定开债	1.12	5.53	11.93	21.02	36.28
4811	前海联合泰瑞纯债A	1.12	5.68	10.51	16.98	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	红土创新丰泽中短债C	1.64	4.57	7.40	-	7.98
3706	路博迈护航一年持有债券A	2.49	4.57	0.00	-	4.28
3707	鹏华永鑫一年定开债券	1.12	4.57	8.94	-	9.29
3708	招商添德3个月定开债A	1.63	4.57	8.62	16.21	26.77
3709	工银1-3年国开债指数C	1.44	4.56	8.37	14.33	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	汇添富鑫润纯债A	1.43	5.03	8.94	-	9.16
2965	鹏华丰颐债券	1.65	4.87	8.94	16.66	17.85
2966	鹏华永鑫一年定开债券	1.12	4.57	8.94	-	9.29
2967	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	-	18.83
2968	财通资管双安债券C	3.56	7.31	8.93	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	鹏华畅享债券A	6.63	14.26	15.29	-	15.49
4396	鹏华畅享债券C	6.32	13.54	14.23	-	14.28
4397	鹏华永鑫一年定开债券	1.12	4.57	8.94	-	9.29
4398	淳厚稳荣一年定开债发起	3.17	7.30	14.63	-	16.47
4399	中邮睿泽一年持有债券A	3.53	11.61	9.37	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
鹏华永鑫一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	兴银合泰债券C	2.55	5.90	0.00	-	9.30
4609	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.94	7.72	-	9.30
4610	鹏华永鑫一年定开债券	1.12	4.57	8.94	-	9.29
4611	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.29	6.48	0.00	-	9.29
4612	招商招恒纯债D	0.98	4.25	10.05	-	9.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	550.00	56076.12	13.62%
21国开15	400.00	43052.11	10.46%
20农发清发02	390.00	40366.65	9.81%
19国开15	350.00	37475.75	9.10%
22进出15	360.00	37173.51	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405324.18	98.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0341	1.0332	1.0329	1.0335	1.0339
累计净值(元)	1.0904	1.0895	1.0892	1.0898	1.0902

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