我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7279.97 |
22081.61 |
6205.67 |
11591.87 |
4454.99 |
| 本期利润(万元) |
7953.15 |
24101.70 |
4463.50 |
13706.61 |
4055.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6649.68 |
0.00 |
5092.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
677208.79 |
669255.64 |
811968.12 |
807504.62 |
806008.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1340.65 |
6826.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
828912.01 |
1135691.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
828912.01 |
1135691.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.67 |
200.63 |
| 应付托管费(万元) |
56.56 |
66.88 |
| 资产总计(万元) |
830592.75 |
1142855.90 |
| 负债合计(万元) |
161337.11 |
335351.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
669255.64 |
807504.62 |
| 未分配利润(万元) |
9364.27 |
7991.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
244.06 |
136.21 |
| 投资收益(万元) |
27434.06 |
14493.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2020.09 |
2114.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29698.20 |
16744.52 |
| 管理人报酬(万元) |
2360.86 |
1199.84 |
| 托管费(万元) |
786.95 |
399.95 |
| 其它费用(万元) |
25.99 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
5596.51 |
3037.92 |
| 利润总额(万元) |
24101.70 |
13706.61 |
| 净利润(万元) |
24101.70 |
13706.61 |
