财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
306.50 |
6903.85 |
3801.41 |
26927.17 |
8289.97 |
| 本期利润(万元) |
-1517.95 |
1634.22 |
-2059.42 |
29495.38 |
4299.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14155.32 |
0.00 |
8178.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
471916.49 |
473434.45 |
469740.80 |
471800.22 |
673623.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1412.37 |
1615.50 |
1287.03 |
1340.65 |
6826.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
534854.13 |
564060.97 |
754254.20 |
828912.01 |
1135691.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
534854.13 |
564060.97 |
754254.20 |
828912.01 |
1135691.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.69 |
129.93 |
166.15 |
169.67 |
200.63 |
| 应付托管费(万元) |
38.90 |
43.31 |
55.38 |
56.56 |
66.88 |
| 资产总计(万元) |
536614.95 |
566022.39 |
755884.20 |
830592.75 |
1142855.90 |
| 负债合计(万元) |
63180.50 |
94222.16 |
79763.12 |
161337.11 |
335351.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
473434.45 |
471800.22 |
676121.07 |
669255.64 |
807504.62 |
| 未分配利润(万元) |
14155.32 |
12521.10 |
16229.69 |
9364.27 |
7991.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.58 |
183.04 |
31.03 |
244.06 |
136.21 |
| 投资收益(万元) |
8430.70 |
30509.19 |
15368.89 |
27434.06 |
14493.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5269.62 |
2568.21 |
419.51 |
2020.09 |
2114.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3200.66 |
33260.43 |
15819.42 |
29698.20 |
16744.52 |
| 管理人报酬(万元) |
701.88 |
1983.53 |
1007.41 |
2360.86 |
1199.84 |
| 托管费(万元) |
233.96 |
661.18 |
335.80 |
786.95 |
399.95 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.21 |
13.24 |
25.99 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
1566.44 |
3765.05 |
2157.12 |
5596.51 |
3037.92 |
| 利润总额(万元) |
1634.22 |
29495.38 |
13662.30 |
24101.70 |
13706.61 |
| 净利润(万元) |
1634.22 |
29495.38 |
13662.30 |
24101.70 |
13706.61 |
