我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45018.52 99.82%
银行存款和结算备付金 69.51 0.15%
其他资产 11.98 0.03%
资产总值:45100.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中航集MTN003 30.00 3078.91 8.18%
21武钢集MTN001 30.00 3068.76 8.15%
21粤能源MTN001 30.00 3061.68 8.13%
21宝钢MTN001(可持续挂钩) 30.00 3059.08 8.12%
21华润MTN003 30.00 3051.39 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11365.49 30.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%