资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24856.70 99.25%
银行存款和结算备付金 117.16 0.47%
其他资产 71.74 0.29%
资产总值:25045.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发22 20.00 2024.20 9.58%
23国开05 10.00 1081.75 5.12%
21宿迁高新MTN001 10.00 1037.03 4.91%
21浙能源MTN002 10.00 1036.95 4.91%
23首开MTN005 10.00 1033.79 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3105.95 14.70%
企业债 211.51 1.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%