平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏宁

基金规模：0.49亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.86	1.65	1.08
债券型名次	827	4223	4438	4263	4034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	0.00	0.00	-	5.08
债券型名次	3256	4827	4516	4813	4410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.66	1.62	3.27	2.06
826	鹏扬双利债券C	0.07	0.74	1.93	3.62	2.42
827	平安元福短债发起式A	0.07	0.32	0.86	1.65	1.08
828	平安元福短债发起式C	0.07	0.29	0.76	1.48	0.96
829	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.91	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	平安合慧定开债	-0.02	0.32	0.55	1.29	0.71
4222	平安惠隆纯债A	-0.02	0.32	0.93	2.05	1.10
4223	平安元福短债发起式A	0.07	0.32	0.86	1.65	1.08
4224	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.05	0.32	1.01	1.81	1.24
4225	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.08	0.32	1.24	2.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	农银恒久增利债券C	0.13	0.38	0.86	1.12	0.70
4437	鹏华丰庆债券	-0.33	0.49	0.86	1.85	0.98
4438	平安元福短债发起式A	0.07	0.32	0.86	1.65	1.08
4439	人保福欣3个月定开债券C	-0.12	0.37	0.86	1.58	0.98
4440	泰信汇利三个月定开债券C	-0.13	0.75	0.86	0.97	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	南方梦元短债A	0.01	0.34	0.82	1.65	1.05
4262	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.27	0.74	1.65	0.98
4263	平安元福短债发起式A	0.07	0.32	0.86	1.65	1.08
4264	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.70	1.65	0.99
4265	天弘安利短债C	0.00	0.34	0.88	1.65	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	-0.03	0.38	0.87	1.70	1.08
4033	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.18	0.39	2.97	1.38	1.08
4034	平安元福短债发起式A	0.07	0.32	0.86	1.65	1.08
4035	前海联合添利债券C	-0.23	1.32	1.37	1.14	1.08
4036	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.30	0.83	1.71	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	民生加银高等级信用债债券A	3.19	5.59	6.56	-	9.16
3255	鹏华丰尊债券	3.19	0.00	0.00	-	3.55
3256	平安元福短债发起式A	3.19	0.00	0.00	-	5.08
3257	中金安盈90天持有中短债C	3.19	0.00	0.00	-	4.84
3258	财通资管丰乾39个月定开债券A	3.18	7.09	10.97	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	平安添悦债券A	1.86	0.00	0.00	-	-1.82
4826	平安添悦债券C	1.54	0.00	0.00	-	-2.34
4827	平安元福短债发起式A	3.19	0.00	0.00	-	5.08
4828	平安元福短债发起式C	2.85	0.00	0.00	-	4.58
4829	平安元和90天滚动持有短债A	3.13	0.00	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	平安添悦债券A	1.86	0.00	0.00	-	-1.82
4515	平安添悦债券C	1.54	0.00	0.00	-	-2.34
4516	平安元福短债发起式A	3.19	0.00	0.00	-	5.08
4517	平安元福短债发起式C	2.85	0.00	0.00	-	4.58
4518	平安元和90天滚动持有短债A	3.13	0.00	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	兴华安裕利率债C	6.28	0.00	0.00	-	6.55
4812	华商鸿丰纯债债券	3.37	0.00	0.00	-	4.04
4813	平安元福短债发起式A	3.19	0.00	0.00	-	5.08
4814	平安元福短债发起式C	2.85	0.00	0.00	-	4.58
4815	博时恒耀债券A	-3.69	0.00	0.00	-	-4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.31	0.00	0.00	-	5.08
4409	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.68	5.07	0.00	-	5.08
4410	平安元福短债发起式A	3.19	0.00	0.00	-	5.08
4411	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	4.11	0.00	-	5.07
4412	长信稳恒债券A	3.77	0.00	0.00	-	5.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中航集MTN003	30.00	3078.91	8.18%
21武钢集MTN001	30.00	3068.76	8.15%
21粤能源MTN001	30.00	3061.68	8.13%
21宝钢MTN001(可持续挂钩)	30.00	3059.08	8.12%
21华润MTN003	30.00	3051.39	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11365.49	30.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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02-23平安基金管理有限公司关于新增广发证券股份有限公司为旗下基金销售机...
01-22平安元福短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-20平安基金管理有限公司关于中国平安人寿保险股份有限公司暂停及恢复销...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.051	1.051	1.051	1.050	1.050
累计净值(元)	1.051	1.051	1.051	1.050	1.050

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