平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0995 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0995

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：0.93亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.48	0.98	0.74
债券型名次	3906	3423	3949	3910	4502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.47	7.39	-	9.95
债券型名次	2537	3641	3932	4871	4595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	平安如意中短债E	0.02	0.15	0.55	0.87	0.80
3905	平安元丰中短债债券E	0.02	0.14	0.52	1.06	0.98
3906	平安元福短债发起式A	0.02	0.18	0.48	0.98	0.74
3907	平安元福短债发起式C	0.02	0.17	0.42	0.83	0.63
3908	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.55	0.85	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	鹏华稳福中短债债券C	0.02	0.18	0.60	0.89	0.82
3422	平安惠鸿纯债	0.01	0.18	0.53	0.92	0.83
3423	平安元福短债发起式A	0.02	0.18	0.48	0.98	0.74
3424	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.70	1.23	1.11
3425	平安中短债债券C	0.02	0.18	0.67	1.24	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	南方颐元定开债券发起	0.02	0.22	0.48	0.94	0.88
3948	鹏华普天债券B	0.01	0.17	0.48	0.80	0.71
3949	平安元福短债发起式A	0.02	0.18	0.48	0.98	0.74
3950	人保鑫利债券A	0.20	0.56	0.48	1.94	1.82
3951	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.15	0.48	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	民生加银恒泽债券	0.06	0.35	0.99	0.98	1.47
3909	鹏扬利泽债券A	0.01	0.14	0.56	0.98	0.85
3910	平安元福短债发起式A	0.02	0.18	0.48	0.98	0.74
3911	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.16	0.56	0.98	0.82
3912	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.54	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	诺德安盈	0.03	0.22	0.54	0.78	0.74
4501	平安惠文纯债	0.01	0.16	0.47	0.85	0.74
4502	平安元福短债发起式A	0.02	0.18	0.48	0.98	0.74
4503	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.14	0.51	0.88	0.74
4504	泰信添鑫中短债债券C	0.01	0.15	0.50	0.83	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	农银汇理金禄债券	1.98	7.31	11.76	20.24	32.94
2536	鹏华金利债券	1.98	5.83	10.61	18.66	26.80
2537	平安元福短债发起式A	1.98	4.47	7.39	-	9.95
2538	前海开源鼎瑞债券A	1.98	5.09	9.54	6.10	28.63
2539	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.40	4.47	6.13	-	-6.85
3640	平安合锦定开债	1.65	4.47	8.29	14.16	25.39
3641	平安元福短债发起式A	1.98	4.47	7.39	-	9.95
3642	易方达富惠纯债债券A	2.16	4.47	8.99	14.39	39.43
3643	中融泓安3个月定开债券A	1.71	4.47	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	华泰保兴恒利中短债A	1.84	3.93	7.39	-	12.23
3931	鹏扬浦利中短债C	1.65	4.03	7.39	14.83	19.45
3932	平安元福短债发起式A	1.98	4.47	7.39	-	9.95
3933	招商添浩纯债C	1.23	4.66	7.39	16.31	14.39
3934	中邮纯债聚利债券C	1.63	4.40	7.39	13.43	34.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	兴华安裕利率债C	-0.68	7.87	14.63	-	15.13
4870	华商鸿丰纯债债券	0.87	3.39	6.66	-	7.87
4871	平安元福短债发起式A	1.98	4.47	7.39	-	9.95
4872	平安元福短债发起式C	1.66	3.82	6.38	-	8.73
4873	博时恒耀债券A	21.27	22.56	20.99	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	广发景泰债券C	1.43	5.24	9.46	-	9.97
4594	汇添富鑫润纯债A	1.31	5.15	8.49	-	9.97
4595	平安元福短债发起式A	1.98	4.47	7.39	-	9.95
4596	浦银安盛普诚纯债债券A	1.49	5.31	8.85	-	9.95
4597	创金合信益久9个月持有期债券C	1.02	8.01	0.00	-	9.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发22	20.00	2024.20	9.58%
23国开05	10.00	1081.75	5.12%
21宿迁高新MTN001	10.00	1037.03	4.91%
21浙能源MTN002	10.00	1036.95	4.91%
23首开MTN005	10.00	1033.79	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3105.95	14.70%
企业债	211.51	1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	1.0990
累计净值(元)	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	1.0990

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