平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

最新动态

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累计净值：1.0914

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：0.29亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85
债券型名次	805	1219	1794	1450	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.98	8.72	-	9.14
债券型名次	1820	3699	3050	4855	4497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
804	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.23	0.67	1.33	2.92
805	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85
806	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.69	0.89	2.01
807	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.37	0.90	1.03	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1218	鹏华丰诚债券A	-0.05	0.24	0.81	2.06	4.15
1219	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85
1220	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.24	0.71	0.55	0.39
1221	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
1793	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
1794	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85
1795	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.63	0.79	1.81
1796	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.08	0.92	1.06	2.97
1449	南方国利	0.05	0.17	0.59	1.06	2.33
1450	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85
1451	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.81	1.06	2.39
1452	兴银稳建90天持有期中短债A	0.01	0.15	0.72	1.06	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
1740	嘉合磐益纯债C	0.02	0.17	0.61	0.75	1.85
1741	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85
1742	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.47	0.93	1.85
1743	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
1819	嘉合磐益纯债C	1.85	6.32	11.98	-	11.88
1820	平安元福短债发起式A	1.85	4.98	8.72	-	9.14
1821	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.89	9.26	-	10.84
1822	天弘稳利定期开放A	1.85	8.51	22.50	24.64	88.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.79	4.98	9.09	-	9.04
3698	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	4.98	8.26	-	8.41
3699	平安元福短债发起式A	1.85	4.98	8.72	-	9.14
3700	太平恒兴纯债	-0.05	4.98	8.32	-	11.05
3701	中金金誉债券	1.25	4.98	7.93	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.13	5.41	8.73	-	11.04
3049	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.46	4.80	8.73	-	14.06
3050	平安元福短债发起式A	1.85	4.98	8.72	-	9.14
3051	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.46	5.85	8.72	-	13.57
3052	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.80	4.86	8.72	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	兴华安裕利率债C	-2.84	9.53	0.00	-	12.22
4854	华商鸿丰纯债债券	-0.13	3.85	6.67	-	6.65
4855	平安元福短债发起式A	1.85	4.98	8.72	-	9.14
4856	平安元福短债发起式C	1.53	4.31	7.67	-	8.05
4857	博时恒耀债券A	14.63	15.90	10.64	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	华宝宝隆债券A	1.03	5.96	8.96	-	9.15
4496	富国增利债券发起式C	1.19	6.67	0.00	-	9.14
4497	平安元福短债发起式A	1.85	4.98	8.72	-	9.14
4498	安信臻享三个月定开债券	1.16	5.53	8.69	-	9.13
4499	交银稳安30天滚动持有债券A	1.76	5.63	8.92	-	9.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23连云港MTN001	10.00	1061.18	7.14%
23北部湾MTN008	10.00	1048.00	7.06%
21闽投MTN001	10.00	1032.27	6.95%
21京国资MTN001	10.00	1031.47	6.94%
21浙能源MTN002	10.00	1028.09	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4054.51	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0913	1.0912	1.0911	1.0911	1.0911
累计净值(元)	1.0913	1.0912	1.0911	1.0911	1.0911

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