平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：0.29亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
债券型名次	2397	604	1503	1547	1786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.22	8.92	-	8.96
债券型名次	2071	3845	2925	4874	4501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
2396	平安季季享3个月持有债券C	0.07	-0.14	0.07	-0.04	0.21
2397	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
2398	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	-0.11	0.37	0.42	0.83
2399	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	-0.06	0.39	0.29	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
603	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
604	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
605	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
606	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
1502	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
1503	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
1504	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
1505	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.03	0.54	0.33	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	国联安增利债券B	-0.01	-0.23	0.23	0.98	1.27
1546	鹏华丰顺债券	0.06	0.04	0.59	0.98	2.37
1547	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
1548	先锋汇盈纯债A	0.54	0.49	-0.34	0.98	0.07
1549	永赢易弘债券	0.05	-0.31	0.21	0.98	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68
1785	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
1786	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
1787	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.51	0.78	1.68
1788	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.06	0.53	0.65	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	汇安裕和纯债债券C	1.90	6.29	11.29	23.02	23.60
2070	建信信用增强债券C	1.90	5.22	7.97	18.70	54.11
2071	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96
2072	平安元泓30天滚动持有短债C	1.90	5.12	8.50	-	11.28
2073	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	南方丰元信用增强债券A	1.09	5.22	11.45	15.64	73.53
3844	鹏扬浦利中短债C	1.72	5.22	8.52	15.39	18.40
3845	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96
3846	天弘纯享一年定开	0.40	5.22	8.16	15.89	15.51
3847	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	广发汇明一年定期开放债券	1.48	5.23	8.92	14.53	15.41
2924	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90
2925	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96
2926	信诚三得益债券B	5.65	9.98	8.92	11.18	109.78
2927	亚洲美元债C(人民币)	2.67	6.40	8.92	-7.69	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	兴华安裕利率债C	-0.73	11.22	0.00	-	12.86
4873	华商鸿丰纯债债券	0.47	4.56	7.12	-	6.73
4874	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96
4875	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
4876	博时恒耀债券A	10.35	13.92	7.09	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.35	7.47	0.00	-	8.96
4500	汇添富鑫和纯债A	0.42	5.61	8.42	-	8.96
4501	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96
4502	平安元悦60天滚动持有短债C	1.63	5.68	8.20	-	8.96
4503	鑫元惠丰纯债债券C	1.10	6.06	9.54	-	8.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23连云港MTN001	10.00	1061.18	7.14%
23北部湾MTN008	10.00	1048.00	7.06%
21闽投MTN001	10.00	1032.27	6.95%
21京国资MTN001	10.00	1031.47	6.94%
21浙能源MTN002	10.00	1028.09	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4054.51	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0890	1.0890	1.0889	1.0888	1.0888
累计净值(元)	1.0890	1.0890	1.0889	1.0888	1.0888

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