平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0945 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0945

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：0.66亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.51	1.05	0.28
债券型名次	3412	4197	3494	2000	4643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.69	8.51	-	9.45
债券型名次	2461	3550	3284	4861	4558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	平安如意中短债A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
3411	平安如意中短债E	0.03	0.13	0.37	0.62	0.27
3412	平安元福短债发起式A	0.03	0.12	0.51	1.05	0.28
3413	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.31	0.67	0.27
3414	平安元盛超短债A	0.03	0.16	0.46	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	平安合进1年定开债	0.03	0.12	0.49	-0.04	0.18
4196	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.12	1.47	1.47	1.06
4197	平安元福短债发起式A	0.03	0.12	0.51	1.05	0.28
4198	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.28	0.67	0.24
4199	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.40	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.12	0.51	1.36	0.26
3493	平安惠隆纯债A	0.07	0.22	0.51	0.59	0.44
3494	平安元福短债发起式A	0.03	0.12	0.51	1.05	0.28
3495	上银慧兴盈债券	0.12	0.24	0.51	0.74	0.41
3496	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.20	0.51	0.48	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	交银稳利中短债债券A	0.04	0.21	0.65	1.05	0.50
1999	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.20	0.46	1.05	0.34
2000	平安元福短债发起式A	0.03	0.12	0.51	1.05	0.28
2001	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.62	1.05	0.47
2002	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.05	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.16	0.37	0.60	0.28
4642	平安短债I	0.03	0.13	0.37	0.75	0.28
4643	平安元福短债发起式A	0.03	0.12	0.51	1.05	0.28
4644	平安元盛超短债E	0.03	0.14	0.40	0.53	0.28
4645	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.39	0.94	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	南方招利一年债券	2.10	5.56	9.39	-	20.56
2460	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.10	4.75	7.27	-	19.64
2461	平安元福短债发起式A	2.10	4.69	8.51	-	9.45
2462	兴银汇泓一年定开债发起	2.10	4.79	9.77	-	12.80
2463	中银乐享债券	2.10	5.79	10.06	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.69	7.03	-	21.65
3549	摩根瑞益纯债债券A	2.34	4.69	8.07	15.04	18.02
3550	平安元福短债发起式A	2.10	4.69	8.51	-	9.45
3551	前海开源鼎欣债券C	1.40	4.69	9.08	16.21	21.85
3552	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	富国安利90天滚动持有债券A	2.30	4.37	8.51	-	13.21
3283	惠升和风纯债C	0.04	3.36	8.51	14.27	21.87
3284	平安元福短债发起式A	2.10	4.69	8.51	-	9.45
3285	同泰恒兴纯债C	-0.09	4.29	8.51	15.46	15.98
3286	圆信永丰兴益三个月定开债	2.16	5.00	8.51	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	兴华安裕利率债C	-1.39	7.55	0.00	-	13.29
4860	华商鸿丰纯债债券	0.72	3.60	7.11	-	7.13
4861	平安元福短债发起式A	2.10	4.69	8.51	-	9.45
4862	平安元福短债发起式C	1.78	4.04	7.47	-	8.30
4863	博时恒耀债券A	20.10	20.91	13.95	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	3.62	6.74	-	9.46
4557	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.53	5.61	9.03	-	9.46
4558	平安元福短债发起式A	2.10	4.69	8.51	-	9.45
4559	红土创新添利债券C	3.31	4.80	8.66	-	9.44
4560	建信鑫享短债债券D	1.97	4.32	8.00	-	9.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发22	20.00	2016.07	8.48%
23连云港MTN001	10.00	1066.29	4.48%
21闽投MTN001	10.00	1036.73	4.36%
21京国资MTN001	10.00	1036.02	4.36%
21浙能源MTN002	10.00	1032.85	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2016.07	8.48%
企业债	210.35	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0944	1.0942	1.0942	1.0942	1.0941
累计净值(元)	1.0944	1.0942	1.0942	1.0942	1.0941

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