平安元福短债发起式A(016662)_最新动态

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：0.29亿元

平安元福短债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.65	1.03	0.03
债券型名次	1969	1604	2067	1480	2301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.98	8.68	-	9.17
债券型名次	1797	3664	2976	4854	4509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	平安如意中短债E	0.03	0.17	0.41	0.46	0.03
1968	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.19	0.76	0.01	0.03
1969	平安元福短债发起式A	0.03	0.27	0.65	1.03	0.03
1970	平安中短债债券A	0.03	0.35	0.80	0.83	0.03
1971	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.18	0.68	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	南华瑞利债券C	0.14	0.27	0.68	0.23	0.14
1603	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.93	0.74	0.04
1604	平安元福短债发起式A	0.03	0.27	0.65	1.03	0.03
1605	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.27	0.53	-0.02	0.02
1606	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	0.27	0.11	-0.65	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	平安合盛定开债	-0.11	0.07	0.65	-0.40	-0.11
2066	平安惠合纯债	0.02	0.30	0.65	-0.03	0.02
2067	平安元福短债发起式A	0.03	0.27	0.65	1.03	0.03
2068	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.06	0.20	0.65	0.11	-0.06
2069	前海开源鼎欣债券A	-0.07	0.09	0.65	0.15	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	惠升和悦债券C	0.68	0.64	-1.77	1.03	0.68
1479	金信民兴债券A	0.04	0.26	1.39	1.03	0.04
1480	平安元福短债发起式A	0.03	0.27	0.65	1.03	0.03
1481	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.13	-0.22	-0.37	1.03	0.13
1482	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.22	0.60	1.13	1.02	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安元福短债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	平安如意中短债E	0.03	0.17	0.41	0.46	0.03
2300	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.19	0.76	0.01	0.03
2301	平安元福短债发起式A	0.03	0.27	0.65	1.03	0.03
2302	平安中短债债券A	0.03	0.35	0.80	0.83	0.03
2303	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.18	0.68	0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
1796	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.17	29.41
1797	平安元福短债发起式A	1.83	4.98	8.68	-	9.17
1798	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.83	4.64	8.44	-	8.13
1799	宝盈盈润纯债债券	1.82	5.10	11.87	23.85	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	华安众鑫90天滚动短债A	1.56	4.98	8.72	-	13.73
3663	鹏扬利泽债券D	1.60	4.98	8.39	-	9.33
3664	平安元福短债发起式A	1.83	4.98	8.68	-	9.17
3665	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.75	4.98	7.88	-	10.14
3666	招商招瑞纯债债券发起式C	0.78	4.98	8.60	16.05	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	鹏扬利沣短债A	1.84	4.80	8.68	15.01	19.62
2975	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.28	6.52	8.68	21.62	27.68
2976	平安元福短债发起式A	1.83	4.98	8.68	-	9.17
2977	平安中短债债券C	1.45	4.60	8.68	17.44	26.17
2978	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	兴华安裕利率债C	-4.21	8.94	0.00	-	11.77
4853	华商鸿丰纯债债券	-0.48	3.71	6.47	-	6.42
4854	平安元福短债发起式A	1.83	4.98	8.68	-	9.17
4855	平安元福短债发起式C	1.50	4.30	7.64	-	8.07
4856	博时恒耀债券A	16.20	18.62	12.36	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
平安元福短债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	汇添富鑫悦纯债A	1.03	5.22	9.02	-	9.18
4508	鑫元惠丰纯债债券A	0.18	5.38	9.11	-	9.18
4509	平安元福短债发起式A	1.83	4.98	8.68	-	9.17
4510	交银稳安30天滚动持有债券A	1.65	5.57	8.88	-	9.16
4511	长城鼎利一年定开债券发起式	0.69	5.13	0.00	-	9.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23连云港MTN001	10.00	1061.18	7.14%
23北部湾MTN008	10.00	1048.00	7.06%
21闽投MTN001	10.00	1032.27	6.95%
21京国资MTN001	10.00	1031.47	6.94%
21浙能源MTN002	10.00	1028.09	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4054.51	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0916	1.0914	1.0913	1.0912	1.0911
累计净值(元)	1.0916	1.0914	1.0913	1.0912	1.0911

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