平安元福短债发起式A(016662)_规模评级

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.49	0.30	0.36	0.34	0.11
季度净申购	1763.61	-585.90	260.29	2156.06	-1372.38
总份额	4630.15	2866.54	3452.44	3192.15	1036.09
季度总申购份额	3577.26	1174.15	2904.91	3115.30	16.93
季度总赎回份额	1813.64	1760.04	2644.62	959.25	1389.31

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	中信证券债券增强A	0.50	4742.59	427.38	473.05	45.67
3989	光大阳光北斗星180天滚动C	0.49	2939.50	-2250.76	1.82	2252.58
3990	华富安华债券C	0.49	4700.97	-677.86	11.02	688.88
3991	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.49	4679.70	3199.33	3555.89	356.56
3992	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
3993	建信转债增强债券C	0.49	1765.89	-34.72	39.38	74.10
3994	鹏华畅享债券A	0.49	4840.10	-907.59	496.04	1403.63
3995	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
3996	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.49	4591.01	-347.29	2.00	349.29
3997	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.49	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
3998	德邦锐裕利率债债券C	0.48	4321.52	3909.07	4617.58	708.51
3999	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
4000	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4453.12	-652.53	4453.12	5105.65
4001	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4002	国海安盈债券A	0.48	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平

3975	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.49	4679.70	3199.33	3555.89	356.56
3976	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
3977	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
3978	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
3979	宝盈盈泰纯债债券A	0.52	4668.24	-49.97	137.37	187.34
3980	平安添裕债券A	0.48	4665.55	392.32	797.56	405.24
3981	华夏鼎泓债券C	0.58	4643.12	-817.65	494.11	1311.77
3982	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
3983	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88
3984	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.49	4591.01	-347.29	2.00	349.29
3985	华泰柏瑞信用增利债券A	0.64	4590.90	-903.04	70.97	974.01
3986	海富通上证投资级可转债ETF	5.00	4585.97	1240.00	3860.00	2620.00
3987	南方通元6个月持有债券C	0.46	4568.28	-1262.00	1.87	1263.86
3988	南方达元债券C	0.45	4552.80	-250.75	0.67	251.43
3989	华夏卓享债券A	0.46	4550.39	185.83	1342.26	1156.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	国信安泰中短债债券C	6.94	63255.86	1842.41	50071.31	48228.90
1170	中金安益30天滚动持有短债发起C	8.77	81248.78	1831.59	10950.23	9118.63
1171	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
1172	前海开源润和债券A	0.30	2568.17	1819.64	2195.33	375.68
1173	华商收益增强债券A	2.49	17100.68	1813.13	12283.26	10470.13
1174	鹏华丰瑞债券	18.44	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1175	上银慧佳盈债券	81.97	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
1176	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
1177	恒越短债债券C	2.17	20118.28	1751.96	4599.70	2847.74
1178	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1831.21	1744.07	1871.09	127.02
1179	天弘增益回报债券发起式B	0.31	2589.06	1731.74	1810.92	79.18
1180	博时双月享60天滚动持有债券C	1.71	15609.48	1721.59	4397.12	2675.53
1181	融通通源短融债券B	0.20	1715.65	1715.18	1716.18	1.00
1182	中加聚享增盈债券A	1.92	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19
1183	湘财鑫享债券A	0.75	7989.93	1700.15	3205.17	1505.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.21	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
1947	海富通稳健添利债券A	0.41	3471.46	3397.33	3645.85	248.52
1948	华夏稳鑫增利80天债券A	0.92	8421.41	3090.32	3641.44	551.12
1949	广发聚源债券C	3.53	31730.72	2904.10	3629.38	725.28
1950	长城定期开放债券C	0.45	4087.53	3126.43	3594.46	468.03
1951	广发中债农发债总指数C	0.41	3876.23	2785.23	3589.95	804.72
1952	广发中债1-3年国开债指数C	0.39	3742.29	-1406.14	3588.29	4994.42
1953	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
1954	汇添富增强收益债券C	1.08	8825.17	901.23	3563.99	2662.76
1955	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.49	4679.70	3199.33	3555.89	356.56
1956	工银全球美元债A美元现汇	0.78	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
1957	工银全球美元债A人民币	5.54	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
1958	鹏华产业债债券	13.30	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1959	天弘永利债券E	9.95	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
1960	平安惠澜纯债C	1.32	11807.64	309.94	3487.88	3177.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	华夏鼎润债券A	2.40	28442.70	102.65	1923.43	1820.78
2458	东方强化收益债券	1.81	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
2459	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.29	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29
2460	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
2461	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.58	5476.72	-579.00	1236.71	1815.71
2462	华夏安康债券C	0.49	3500.93	-1694.16	120.74	1814.90
2463	华夏鼎隆债券A	10.71	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
2464	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
2465	平安惠金定开债C	3.19	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
2466	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2467	广发添财60天持有债券A	0.30	2826.68	661.88	2462.45	1800.57
2468	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
2469	长盛恒盛利率债C	0.13	1282.87	-160.15	1639.77	1799.92
2470	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
2471	工银信用纯债三个月定开债券A	24.05	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

407

70430.9800

34.89%

65.11%

2023-06-30

736

43371.6000

31.33%

68.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	407	70430.9800	1000.05	34.89	1866.50	65.11
2023-06-30	736	43371.6000	1000.05	31.33	2192.11	68.67

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