平安元福短债发起式A(016662)_规模评级

平安元福短债发起式A016662PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.48	0.49	0.30	0.37	0.34	0.11
季度净申购	-68.79	1763.61	-585.90	260.29	2156.06	-1372.38
总份额	4561.36	4630.15	2866.54	3452.44	3192.15	1036.09
季度总申购份额	3189.00	3577.26	1174.15	2904.91	3115.30	16.93
季度总赎回份额	3257.80	1813.64	1760.04	2644.62	959.25	1389.31

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平

4050	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.49	4621.80	-2588.94	297.93	2886.86
4051	长盛可转债C	0.48	5907.64	-366.16	282.41	648.56
4052	创金合信益久9个月持有期债券A	0.48	4704.98	-5258.41	39.38	5297.80
4053	大成景兴信用债债券C	0.48	3214.70	2465.27	4079.72	1614.44
4054	工银3-5年国开债指数A	0.48	4257.38	855.05	2171.82	1316.77
4055	景顺长城景颐辰利债券A	0.48	4796.14	-4290.48	12.49	4302.96
4056	民生加银鑫享债券A	0.48	5803.14	4045.16	4263.24	218.08
4057	平安元福短债发起式A	0.48	4561.36	1694.82	6766.26	5071.44
4058	招商理财7天债券A	0.48	4517.29	500.03	1288.79	788.76
4059	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.48	4480.15	-131.10	456.58	587.68
4060	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.48	4718.31	-1311.78	7833.81	9145.60
4061	光大阳光北斗星180天滚动C	0.47	2938.09	-1.41	0.09	1.50
4062	华富恒欣纯债债券C	0.47	4379.84	2753.69	3605.90	852.21
4063	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.47	3552.05	-201.72	9.37	211.09
4064	建信睿享纯债债券C	0.47	4238.98	4224.42	34751.78	30527.36

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	鹏华畅享债券A	0.47	4635.43	-204.68	494.27	698.95
4046	建信周盈安心理财债券A	0.49	4630.99	-176.90	327.70	504.60
4047	华夏安益短债债券C	0.46	4625.62	-466.93	4767.90	5234.84
4048	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.49	4621.80	-2588.94	297.93	2886.86
4049	国联安添利增长债C	0.54	4599.32	-2101.11	6967.42	9068.53
4050	国泰君安君得盈债券C	0.44	4598.63	-157.55	7.75	165.30
4051	华夏鼎泓债券C	0.57	4598.28	-44.84	686.80	731.64
4052	平安元福短债发起式A	0.48	4561.36	1694.82	6766.26	5071.44
4053	创金合信尊丰纯债	0.52	4561.17	-75231.00	4569.78	79800.78
4054	恒越短债债券A	0.50	4553.60	-1843.41	236.24	2079.65
4055	宝盈盈泰纯债债券A	0.51	4528.73	-139.51	129.28	268.78
4056	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.07	4519.68	793.02	1225.89	432.87
4057	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.50	4519.68	793.02	1225.89	432.87
4058	招商理财7天债券A	0.48	4517.29	500.03	1288.79	788.76
4059	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.47	4501.92	2151.24	2673.63	522.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平

1820	淳厚稳鑫债券A	10.34	99555.40	1733.08	4700.04	2966.95
1821	永赢邦利债券C	0.30	2732.24	1719.48	3378.53	1659.05
1822	华安众鑫90天滚动短债A	0.87	7825.48	1717.15	4603.87	2886.71
1823	鹏扬淳利定期开放债券	8.15	77075.24	1712.74	1898.23	185.49
1824	平安利率债A	1.79	16746.56	1710.28	20025.84	18315.56
1825	兴业收益增强债券C	7.22	58162.48	1706.43	35595.53	33889.10
1826	前海开源弘泽债券C	0.26	2343.06	1703.62	6067.75	4364.12
1827	平安元福短债发起式A	0.48	4561.36	1694.82	6766.26	5071.44
1828	长信纯债一年定开债券C	0.30	2839.41	1691.86	2080.75	388.90
1829	平安惠享纯债A	0.22	1976.35	1689.91	1752.14	62.23
1830	景顺长城景盈双利债券C	0.29	2598.51	1676.63	1908.16	231.54
1831	浙商汇金聚瑞债券C	0.18	1744.23	1675.23	4298.73	2623.50
1832	华夏中债1-3年政金债指数C	0.20	1914.77	1674.56	1869.05	194.49
1833	农银瑞泽添利债券A	1.85	18155.07	1673.63	4860.84	3187.21
1834	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.80	7566.99	1647.52	21550.93	19903.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平

2152	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.04	9535.28	2635.46	6856.44	4220.98
2153	长信稳兴三个月定开债券A	1.14	10846.00	-3154.44	6845.46	9999.90
2154	招商安嘉债券	17.76	173784.05	6821.46	6829.29	7.82
2155	海通安泰C	0.97	8690.05	5940.84	6805.09	864.25
2156	建信信用增强债券C	2.04	13030.51	5502.60	6800.32	1297.73
2157	交银施罗德稳固收益债券A	11.25	102455.69	-134713.53	6797.46	141510.99
2158	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.79	7479.41	-1390.90	6786.00	8176.90
2159	平安元福短债发起式A	0.48	4561.36	1694.82	6766.26	5071.44
2160	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.93	8182.43	5612.97	6707.71	1094.75
2161	大摩优质信价纯债C	0.57	5285.26	4047.82	6691.02	2643.20
2162	兴业180天持有期债券A	0.71	6717.47	6572.12	6685.97	113.85
2163	平安增鑫六个月定开债A	1.03	9427.15	6628.94	6680.81	51.87
2164	前海开源丰和债券C	0.10	1009.54	1001.45	6670.65	5669.20
2165	方正富邦禾利39个月定开A	81.19	758964.94	6659.34	6659.56	0.21
2166	招商双债增强(LOF)D	1.53	9748.81	4901.11	6617.36	1716.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
平安元福短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	前海开源可转债债券	13.22	123247.42	-129.81	5017.83	5147.64
2120	长信纯债壹号A	4.07	37326.95	-2974.29	2153.34	5127.63
2121	同泰恒盛债券C	0.28	2691.12	-5008.45	118.24	5126.70
2122	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.51	4810.35	833.77	5954.31	5120.54
2123	富国投资级信用债C	4.69	43855.37	32662.21	37768.87	5106.66
2124	兴业添益6个月定开债券	68.02	669943.13	-4996.21	109.88	5106.09
2125	光大阳光添利债券A	10.95	45295.76	-5014.38	78.27	5092.65
2126	平安元福短债发起式A	0.48	4561.36	1694.82	6766.26	5071.44
2127	广发集丰债券C	0.11	1110.57	-5048.32	11.02	5059.34
2128	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.53	110197.33	5553.56	10606.62	5053.06
2129	中信建投景荣债券C	2.31	21630.37	21625.22	26677.27	5052.05
2130	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.34	12388.82	6183.95	11219.26	5035.32
2131	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2132	易方达裕华利率债3个月定开债券	8.26	81233.59	-4998.96	3.48	5002.44
2133	银华绿色低碳债券	8.98	87254.68	-4933.58	68.11	5001.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

289

157832.5200

81.76%

18.24%

2023-12-31

407

70430.9800

34.89%

65.11%

2023-06-30

736

43371.6000

31.33%

68.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	289	157832.5200	3729.16	81.76	832.20	18.24
2023-12-31	407	70430.9800	1000.05	34.89	1866.50	65.11
2023-06-30	736	43371.6000	1000.05	31.33	2192.11	68.67

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