资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16378.90 98.22%
银行存款和结算备付金 127.10 0.76%
其他资产 170.32 1.02%
资产总值:16676.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23连云港MTN001 10.00 1061.18 7.14%
23北部湾MTN008 10.00 1048.00 7.06%
21闽投MTN001 10.00 1032.27 6.95%
21京国资MTN001 10.00 1031.47 6.94%
21浙能源MTN002 10.00 1028.09 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4054.51 27.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%