财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.52 |
116.74 |
60.32 |
675.91 |
103.40 |
| 本期利润(万元) |
28.56 |
61.40 |
17.18 |
729.10 |
74.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
592.66 |
0.00 |
825.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12000.55 |
8961.42 |
10069.48 |
14795.11 |
15323.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.37 |
155.46 |
28.76 |
98.34 |
187.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
14282.55 |
18694.40 |
35335.36 |
77885.34 |
60010.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14282.55 |
18694.40 |
35335.36 |
77885.34 |
60010.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
3.04 |
4.89 |
11.34 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.76 |
1.22 |
2.83 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
14348.24 |
20883.67 |
35367.67 |
79014.59 |
81042.61 |
| 负债合计(万元) |
2417.29 |
27.95 |
8528.13 |
20779.83 |
11232.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
11930.96 |
20855.73 |
26839.54 |
58234.76 |
69809.88 |
| 未分配利润(万元) |
812.29 |
1297.72 |
1290.92 |
2027.88 |
1773.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
4.89 |
1.96 |
23.07 |
5.28 |
| 投资收益(万元) |
253.43 |
1195.35 |
824.30 |
1249.48 |
320.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.28 |
68.31 |
31.61 |
-11.11 |
-11.57 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
15.43 |
15.42 |
26.13 |
11.01 |
| 收入合计(万元) |
174.12 |
1283.99 |
873.29 |
1287.56 |
324.93 |
| 管理人报酬(万元) |
15.53 |
67.44 |
44.31 |
76.53 |
12.89 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
16.86 |
11.08 |
19.13 |
3.22 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
10.81 |
22.11 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
66.77 |
359.77 |
254.46 |
419.75 |
68.08 |
| 利润总额(万元) |
107.34 |
924.23 |
618.83 |
867.81 |
256.85 |
| 净利润(万元) |
107.34 |
924.23 |
618.83 |
867.81 |
256.85 |
