我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
331.42 |
796.14 |
343.42 |
227.59 |
72.12 |
| 本期利润(万元) |
366.73 |
785.71 |
218.53 |
216.41 |
71.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1828.61 |
0.00 |
1631.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32807.30 |
55254.57 |
41256.80 |
66528.29 |
4916.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.34 |
187.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
77885.34 |
60010.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77885.34 |
60010.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.34 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
79014.59 |
81042.61 |
| 负债合计(万元) |
20779.83 |
11232.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
58234.76 |
69809.88 |
| 未分配利润(万元) |
2027.88 |
1773.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.07 |
5.28 |
| 投资收益(万元) |
1249.48 |
320.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.11 |
-11.57 |
| 其它收入(万元) |
26.13 |
11.01 |
| 收入合计(万元) |
1287.56 |
324.93 |
| 管理人报酬(万元) |
76.53 |
12.89 |
| 托管费(万元) |
19.13 |
3.22 |
| 其它费用(万元) |
22.11 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
419.75 |
68.08 |
| 利润总额(万元) |
867.81 |
256.85 |
| 净利润(万元) |
867.81 |
256.85 |
