平安元福短债发起式C(016663)_最新动态

平安元福短债发起式C016663PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.0807

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：1.20亿元

平安元福短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02
债券型名次	3259	2121	2597	1579	3600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.30	7.60	-	8.07
债券型名次	2334	4444	3866	4856	4768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	平安惠韵纯债C	0.02	0.16	0.58	0.52	0.02
3258	平安元福短债发起式A	0.02	0.26	0.65	1.02	0.02
3259	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02
3260	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.60	0.02
3261	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.43	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	鹏华丰饶定期开放债券	0.01	0.23	0.57	0.34	0.01
2120	平安合泰定开债	-0.01	0.23	0.38	0.61	-0.01
2121	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02
2122	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.23	0.59	0.42	0.03
2123	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	平安合锦定开债	0.01	0.17	0.56	0.08	0.01
2596	平安惠悦纯债	-0.02	0.22	0.56	0.33	-0.02
2597	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02
2598	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.22	0.56	0.35	0.03
2599	浦银中短债C	0.04	0.26	0.56	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	大摩强收益债券	0.15	0.60	1.09	0.86	0.15
1578	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.24	0.66	0.86	0.03
1579	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02
1580	湘财久盈中短债A	0.03	0.18	0.54	0.86	0.03
1581	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.08	0.34	0.86	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	平安惠韵纯债C	0.02	0.16	0.58	0.52	0.02
3599	平安元福短债发起式A	0.02	0.26	0.65	1.02	0.02
3600	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02
3601	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.60	0.02
3602	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.43	0.56	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	景顺长城睿丰短债债券A	1.50	4.94	8.38	-	8.64
2333	南方皓元短债A	1.50	4.48	7.11	13.97	17.52
2334	平安元福短债发起式C	1.50	4.30	7.60	-	8.07
2335	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.50	7.18	9.85	18.02	36.44
2336	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.37	9.65	16.33	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
4443	平安合庆定开债	-0.92	4.30	8.25	-	20.91
4444	平安元福短债发起式C	1.50	4.30	7.60	-	8.07
4445	天弘增利短债A	1.60	4.30	7.54	14.02	15.98
4446	创金合信鑫日享短债债券A	1.44	4.29	8.11	16.14	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	广发景兴中短债A	1.33	4.38	7.60	14.80	20.43
3865	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3866	平安元福短债发起式C	1.50	4.30	7.60	-	8.07
3867	万家鑫悦纯债C	-0.90	5.20	7.60	15.28	25.29
3868	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	5.03	7.60	-	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	华商鸿丰纯债债券	-0.32	3.85	6.57	-	6.57
4855	平安元福短债发起式A	1.83	4.97	8.63	-	9.16
4856	平安元福短债发起式C	1.50	4.30	7.60	-	8.07
4857	博时恒耀债券A	15.05	17.41	10.98	-	10.82
4858	博时恒耀债券C	14.64	16.58	9.81	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	汇泉安盈回报债券E	3.37	8.75	0.00	-	8.07
4767	景顺长城景颐辰利债券A	3.00	8.95	0.00	-	8.07
4768	平安元福短债发起式C	1.50	4.30	7.60	-	8.07
4769	兴银合泰债券A	1.69	6.94	0.00	-	8.06
4770	平安合顺1年定开债发起式	0.78	4.98	0.00	-	8.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23连云港MTN001	10.00	1061.18	7.14%
23北部湾MTN008	10.00	1048.00	7.06%
21闽投MTN001	10.00	1032.27	6.95%
21京国资MTN001	10.00	1031.47	6.94%
21浙能源MTN002	10.00	1028.09	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4054.51	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-17平安基金管理有限公司关于新增吉林银行股份有限公司为旗下基金销售机...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0805	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803
累计净值(元)	1.0805	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803

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