平安元福短债发起式C(016663)_最新动态

平安元福短债发起式C016663PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0789

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：1.20亿元

平安元福短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
债券型名次	2652	885	2319	1772	2391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.55	7.88	-	7.89
债券型名次	2924	4515	3759	4875	4761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	平安季添盈定开债C	0.06	-0.10	0.32	0.34	1.44
2651	平安季添盈定开债E	0.06	-0.11	0.28	0.27	1.30
2652	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
2653	平安元盛超短债A	0.06	0.04	0.23	0.47	1.18
2654	平安元盛超短债C	0.06	0.03	0.21	0.42	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
884	平安乐享一年定开债C	0.01	0.09	0.22	0.36	0.46
885	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
886	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
887	人保安睿定开	0.16	0.09	0.62	0.10	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	0.01	0.45	0.53	1.30
2318	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.08	0.45	0.67	1.34
2319	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
2320	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
2321	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.09	0.49	0.81	1.36
1771	鹏华稳健添利债券C	-0.19	-0.25	-0.03	0.81	2.55
1772	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
1773	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62
1774	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.81	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
2390	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.33	0.60	1.38
2391	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
2392	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.40	0.67	1.38
2393	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.58	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.58	5.68	9.85	17.19	16.92
2923	平安合信定开债	1.58	6.25	10.22	19.26	23.65
2924	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
2925	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
2926	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	国寿安保超短债债券A	1.48	4.55	0.00	-	7.21
4514	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.55	7.38	-	9.08
4515	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
4516	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78
4517	大成全球美元债债券C美元	4.69	4.54	3.58	-	-9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.43	4.42	7.89	-	11.63
3758	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69
3759	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
3760	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
3761	兴业30天滚动持有中短债C	1.69	4.48	7.88	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	华商鸿丰纯债债券	0.47	4.56	7.12	-	6.73
4874	平安元福短债发起式A	1.90	5.22	8.92	-	8.96
4875	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
4876	博时恒耀债券A	10.35	13.92	7.09	-	7.71
4877	博时恒耀债券C	9.96	13.12	5.96	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	富国汇泽一年定期开放债券C	0.64	6.02	8.70	-	7.90
4760	国融稳泰纯债债券C	2.13	6.57	8.18	-	7.90
4761	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
4762	国联安恒盛3个月定开债券	1.92	6.21	0.00	-	7.88
4763	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.58	0.00	-	7.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23连云港MTN001	10.00	1061.18	7.14%
23北部湾MTN008	10.00	1048.00	7.06%
21闽投MTN001	10.00	1032.27	6.95%
21京国资MTN001	10.00	1031.47	6.94%
21浙能源MTN002	10.00	1028.09	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4054.51	27.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0783	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782
累计净值(元)	1.0783	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782

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