资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19804.63 97.89%
银行存款和结算备付金 91.21 0.45%
其他资产 335.18 1.66%
资产总值:20231.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 10.00 1026.67 5.08%
22上海银行 10.00 1023.50 5.07%
22杭州银行债02 10.00 1023.09 5.06%
24建行债01A 10.00 1022.02 5.06%
22平安银行01 10.00 1023.04 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14777.90 73.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%