浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债C016300AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0906 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0906

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.99亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.41	0.93	0.38
债券型名次	2082	2517	4072	3876	4376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.95	8.25	-	9.06
债券型名次	2370	3176	3317	4764	4660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	浦银安盛盛智一年定开债券	0.04	0.24	0.68	1.19	0.68
2081	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.03	0.42
2082	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.41	0.93	0.38
2083	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.24	0.78	1.37	0.83
2084	前海开源乾盛定期开放债券C	0.04	0.33	0.96	1.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.17	0.45	0.82	0.47
2516	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.03	0.42
2517	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.41	0.93	0.38
2518	人保利丰纯债C	0.00	0.17	0.50	0.92	0.46
2519	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	平安元福短债发起式A	0.01	0.13	0.41	1.06	0.38
4071	平安元盛超短债C	0.01	0.13	0.41	0.69	0.41
4072	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.41	0.93	0.38
4073	融通四季添利债券C	0.01	0.02	0.41	0.41	0.40
4074	融通岁岁添利定期开放债券A	0.09	-0.14	0.41	1.00	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.21	0.44	0.93	0.44
3875	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.17	0.54	0.93	0.58
3876	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.41	0.93	0.38
3877	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.13	0.53	0.93	0.46
3878	天弘招利短债A	0.05	0.22	0.47	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	平安元福短债发起式A	0.01	0.13	0.41	1.06	0.38
4375	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38
4376	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.41	0.93	0.38
4377	太平丰盈一年定开债券发起式	0.32	-1.21	-0.05	1.09	0.38
4378	天弘成享一年定开	0.04	0.05	0.29	0.47	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	摩根瑞益纯债债券C	2.22	4.59	7.82	14.25	17.28
2369	南华瑞富一年定开债券发起式	2.22	6.24	0.00	-	9.07
2370	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.22	4.95	8.25	-	9.06
2371	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.44	8.35	-	13.35
2372	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	南方宏元定期开放债券发起	1.87	4.95	8.48	15.12	24.27
3175	南方骏元中短期利率债债券	1.58	4.95	8.81	18.04	20.23
3176	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.22	4.95	8.25	-	9.06
3177	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.77	80.05
3178	招商双债增强(LOF)D	1.39	4.95	10.48	19.92	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	工银1-3年国开债指数C	1.64	4.52	8.25	14.29	19.79
3316	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.41	4.72	8.25	-	11.85
3317	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.22	4.95	8.25	-	9.06
3318	前海联合泓瑞定开债券	0.94	3.28	8.25	14.96	29.82
3319	兴业稳康三年定开债券	2.50	5.37	8.25	13.54	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	英大通佑一年定开债券	1.45	5.28	9.12	-	9.77
4763	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.43	5.35	8.90	-	9.79
4764	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.22	4.95	8.25	-	9.06
4765	兴业180天持有期债券A	2.51	7.66	11.05	-	11.31
4766	兴业180天持有期债券C	2.37	7.33	10.56	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	国寿安保安和纯债	0.83	4.72	8.63	-	9.06
4659	景顺长城睿丰短债债券A	1.72	4.34	8.06	-	9.06
4660	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.22	4.95	8.25	-	9.06
4661	泰信汇利三个月定开债券C	2.48	5.51	5.91	-	9.06
4662	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.38	4.93	8.48	-	9.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1030.58	5.22%
24建行债01A	10.00	1027.46	5.21%
24上海银行债01	10.00	1025.31	5.20%
23华夏银行债01	10.00	1024.20	5.19%
23中信银行01	10.00	1023.27	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17336.70	87.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0903	1.0903	1.0902	1.0900	1.0899
累计净值(元)	1.0903	1.0903	1.0902	1.0900	1.0899

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