浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300)_最新动态

浦银季季盈90天滚动持有中短债C016300AXA SPDB QUARTERLY EARNINGS 90 DAYS ROLLING HOLDING MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季盈90天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁庆

基金规模：0.51亿元

浦银季季盈90天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.32	1.23	1.97	1.38
债券型名次	3182	4226	2999	3572	3019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	0.00	0.00	-	4.25
债券型名次	3315	4843	4545	4690	4637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	浦银安盛普天纯债债券C	-0.05	0.65	1.34	2.55	1.66
3181	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.05	0.34	1.29	2.07	1.46
3182	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.05	0.32	1.23	1.97	1.38
3183	融通增润三个月定开债券发起式	-0.05	0.68	1.35	2.70	1.70
3184	融通债券C	-0.05	0.50	1.20	2.46	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.05	0.32	1.01	1.81	1.24
4225	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.08	0.32	1.24	2.42	1.45
4226	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.05	0.32	1.23	1.97	1.38
4227	前海联合泓瑞定开债券	-0.10	0.32	1.01	4.11	1.37
4228	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.32	1.08	2.02	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.13	0.52	1.23	2.25	1.49
2998	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.09	0.56	1.23	1.81	1.33
2999	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.05	0.32	1.23	1.97	1.38
3000	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.05	0.53	1.23	2.49	1.47
3001	太平恒信6个月定开债	-0.14	0.43	1.23	2.72	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	平安如意中短债C	-0.04	0.42	0.96	1.97	1.24
3571	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.09	0.65	1.31	1.97	1.50
3572	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.05	0.32	1.23	1.97	1.38
3573	天弘优利短债发起A	-0.02	0.35	0.96	1.97	1.24
3574	万家添利	0.67	1.55	3.29	1.97	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	平安季享裕定开债C	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
3018	平安季享裕定开债E	-0.10	0.52	1.37	2.20	1.38
3019	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.05	0.32	1.23	1.97	1.38
3020	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.54	1.16	2.17	1.38
3021	天弘合益A	-0.02	0.43	1.09	2.45	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.14	4.84	7.88	15.81	16.39
3314	浦银安盛幸福回报定开债券A	3.14	4.45	7.12	12.82	62.26
3315	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	3.14	0.00	0.00	-	4.25
3316	泰康安泽中短债A	3.14	6.48	0.00	-	9.08
3317	泰康丰盛纯债一年定开发起	3.14	0.00	0.00	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	0.00	0.00	-	3.29
4842	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	3.36	0.00	0.00	-	4.56
4843	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	3.14	0.00	0.00	-	4.25
4844	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	3.88	0.00	0.00	-	7.25
4845	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	3.67	0.00	0.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	0.00	0.00	-	3.29
4544	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	3.36	0.00	0.00	-	4.56
4545	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	3.14	0.00	0.00	-	4.25
4546	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.57	6.28	0.00	-	7.92
4547	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	3.36	5.86	0.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	英大通佑一年定开债券	3.78	0.00	0.00	-	4.76
4689	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	3.36	0.00	0.00	-	4.56
4690	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	3.14	0.00	0.00	-	4.25
4691	兴业180天持有期债券A	2.72	0.00	0.00	-	3.49
4692	兴业180天持有期债券C	2.57	0.00	0.00	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
浦银季季盈90天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	京管泰富京元一年定开债券发起	3.22	0.00	0.00	-	4.25
4636	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.09	0.00	0.00	-	4.25
4637	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	3.14	0.00	0.00	-	4.25
4638	银华远兴一年持有期债券	1.56	3.47	5.28	-	4.25
4639	安信恒利增强债券C	-3.26	-6.57	-4.51	2.00	4.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	10.00	1029.80	16.43%
21国开07	5.00	513.14	8.19%
23浦发集团SCP009	5.00	504.90	8.05%
22中电国际MTN002	4.00	412.16	6.57%
21龙源电力GN002	4.00	404.42	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3275.97	52.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

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04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年第1季度...

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2023年第4季度...
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.043
累计净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.043

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