财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.00 |
107.72 |
51.00 |
133.40 |
32.06 |
| 本期利润(万元) |
63.11 |
108.85 |
31.26 |
129.30 |
25.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
793.73 |
0.00 |
256.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10883.04 |
11323.87 |
15881.99 |
4223.53 |
3202.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
404.58 |
67.70 |
378.15 |
203.47 |
81.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
16319.94 |
6574.97 |
4377.07 |
4894.55 |
22645.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16319.94 |
6574.97 |
4377.07 |
4894.55 |
22645.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
1.08 |
0.88 |
0.89 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.27 |
0.22 |
0.22 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
17464.99 |
7070.44 |
4756.71 |
5099.02 |
22785.44 |
| 负债合计(万元) |
353.69 |
41.20 |
7.91 |
17.40 |
5080.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
17111.31 |
7029.24 |
4748.80 |
5081.62 |
17704.55 |
| 未分配利润(万元) |
1227.41 |
438.84 |
219.31 |
143.02 |
304.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.53 |
1.89 |
0.44 |
57.34 |
52.16 |
| 投资收益(万元) |
204.23 |
238.48 |
108.56 |
969.37 |
801.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.49 |
-9.57 |
8.02 |
-82.59 |
-45.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
212.25 |
230.80 |
117.01 |
944.12 |
808.78 |
| 管理人报酬(万元) |
16.69 |
10.99 |
5.23 |
55.84 |
46.33 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
2.75 |
1.31 |
13.96 |
11.58 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
10.72 |
5.58 |
17.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
46.14 |
42.65 |
23.01 |
207.37 |
174.53 |
| 利润总额(万元) |
166.11 |
188.15 |
94.00 |
736.75 |
634.25 |
| 净利润(万元) |
166.11 |
188.15 |
94.00 |
736.75 |
634.25 |
