资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 425322.32 99.99%
银行存款和结算备付金 57.02 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:425379.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1630.00 162011.90 38.42%
24国开03 500.00 51571.30 12.23%
24国开清发03 440.00 44168.53 10.47%
24国开08 365.00 36718.90 8.71%
22附息国债21 200.00 20834.61 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 390159.14 92.52%
国家债券 35163.18 8.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%