浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银安盛普旭3个月定开债券017671AXA PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

昆山农商银行落地省内首笔科创债ETF质押式回购交易业务[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹治国

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.31亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.25	0.46	0.32
债券型名次	4481	2725	4667	4344	3545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	6.48	10.44	-	10.58
债券型名次	4619	1944	1872	4631	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.42	0.61	0.75	0.37
4480	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.41	0.57	0.70	0.36
4481	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.38	0.25	0.46	0.32
4482	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.03	0.18	0.41	0.67	0.19
4483	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.24	0.37	0.63	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	平安惠泰纯债	0.04	0.38	0.38	1.18	0.29
2724	平安惠禧纯债A	0.05	0.38	0.49	0.81	0.32
2725	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.38	0.25	0.46	0.32
2726	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.08	0.38	0.36	0.34	0.30
2727	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.38	0.33	0.67	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	鹏扬淳合债券	0.06	0.42	0.25	0.69	0.40
4666	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.25	0.64	0.16
4667	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.38	0.25	0.46	0.32
4668	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.23	0.25	0.57	0.23
4669	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.56	0.37	0.46	0.56
4343	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.15	0.26	0.46	0.17
4344	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.38	0.25	0.46	0.32
4345	浦银安盛盛达纯债债券C	0.08	0.40	0.36	0.46	0.40
4346	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.31	0.38	0.46	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	平安季开鑫定开债E	0.07	0.28	0.47	0.80	0.32
3544	平安双盈添益债券C	0.06	0.19	0.10	-0.08	0.32
3545	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.38	0.25	0.46	0.32
3546	浦银安盛盛勤定开债券C	0.07	0.33	0.41	0.57	0.32
3547	前海开源1-3年国开债A	0.02	0.35	0.53	0.78	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	汇添富鑫润纯债A	0.67	5.41	8.78	-	9.08
4618	南方崇元纯债债券C	0.67	6.35	13.71	-	21.81
4619	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.67	6.48	10.44	-	10.58
4620	长信纯债一年定开债券A	0.66	5.90	11.94	-	98.83
4621	广发汇达3个月定期开放债券	0.66	5.24	9.57	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.58	6.48	10.34	-	12.67
1943	平安惠轩债券	1.58	6.48	11.84	-	30.23
1944	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.67	6.48	10.44	-	10.58
1945	兴业裕恒债券	1.01	6.48	12.05	-	35.49
1946	永赢盛益债券A	-0.37	6.48	10.76	-	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.20	5.92	10.44	-	13.58
1871	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.48	6.01	10.44	-	20.45
1872	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.67	6.48	10.44	-	10.58
1873	惠升和赢纯债3个月定开C	1.08	6.52	10.43	-	12.66
1874	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.42	5.74	10.43	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	兴银稳建90天持有期中短债A	2.26	5.84	0.00	-	9.10
4630	兴银稳建90天持有期中短债C	2.06	5.43	0.00	-	8.52
4631	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.67	6.48	10.44	-	10.58
4632	中加丰尚纯债债券C	0.56	4.99	9.61	-	9.91
4633	中加颐合纯债债券C	0.90	2.20	2.86	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.25	5.12	9.41	-	10.58
4285	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.87	4.71	6.72	-	10.58
4286	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.67	6.48	10.44	-	10.58
4287	永赢昭利债券A	1.56	5.82	10.50	-	10.58
4288	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.08	5.71	10.66	-	10.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	1300.00	129740.35	25.29%
25国开清发02	980.00	98904.34	19.28%
24国开08	845.00	85578.24	16.68%
24国开03	700.00	72668.63	14.16%
25中信银行小微债	300.00	30541.23	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	586322.05	114.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0434	1.0434	1.0431	1.0426	1.0423
累计净值(元)	1.1026	1.1026	1.1023	1.1018	1.1015

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