浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银安盛普旭3个月定开债券017671AXA PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

28.86%，拔得年内头筹[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹治国

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.45亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.40	1.30	2.82	1.77
债券型名次	1467	2324	2068	1234	1616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	0.00	0.00	-	5.16
债券型名次	1127	4768	4530	4630	4377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.20	0.83	1.67	1.09
1466	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.02	0.37	1.35	3.48	2.17
1467	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.40	1.30	2.82	1.77
1468	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.02	0.25	0.97	1.99	1.28
1469	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.02	0.24	0.95	1.94	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	平安元鑫120天滚动持有中短债C	-0.06	0.40	0.96	2.37	1.48
2323	平安增鑫六个月定开债E	-0.01	0.40	2.48	4.57	3.46
2324	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.40	1.30	2.82	1.77
2325	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.06	0.40	1.13	2.37	1.49
2326	融通四季添利债券(LOF)A	-0.03	0.40	0.87	1.94	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.20	1.30	2.15	1.54
2067	鹏华全球高收益债(QDII)	0.14	-0.28	1.30	7.86	2.23
2068	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.40	1.30	2.82	1.77
2069	浦银安盛盛泽定开债券	-0.09	0.46	1.30	3.05	1.91
2070	前海开源瑞和债券C	0.01	0.62	1.30	2.66	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	南方3-5年农发债E	-0.04	0.35	1.34	2.82	1.89
1233	南方中证政策性金融债指数A	0.01	0.33	1.53	2.82	2.00
1234	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.40	1.30	2.82	1.77
1235	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.16	0.65	1.34	2.82	1.53
1236	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.13	0.41	1.15	2.82	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.47	1.39	2.85	1.77
1615	平安合聚定开债	0.04	0.58	1.27	3.05	1.77
1616	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.40	1.30	2.82	1.77
1617	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.31	1.55	2.73	1.77
1618	太平安元债券C	0.00	0.76	1.64	1.30	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	南方中证政策性金融债指数C	4.33	0.00	0.00	-	5.67
1126	诺德中短债A	4.33	0.00	0.00	-	6.61
1127	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.33	0.00	0.00	-	5.16
1128	兴全恒裕债券A	4.33	7.97	12.47	-	19.52
1129	易方达裕祥回报债券C	4.33	0.00	0.00	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.81	0.00	0.00	-	3.69
4767	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	4.02
4768	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.33	0.00	0.00	-	5.16
4769	浦银安盛普诚纯债债券A	3.44	0.00	0.00	-	4.06
4770	浦银安盛普诚纯债债券C	3.05	0.00	0.00	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	平安中债1-3年国开债指数C	4.44	6.65	0.00	-	9.78
4529	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.13	0.00	0.00	-	4.02
4530	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.33	0.00	0.00	-	5.16
4531	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.37	5.59	0.00	-	6.67
4532	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	3.17	5.17	0.00	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	兴银稳建90天持有期中短债A	0.00	0.00	0.00	-	4.09
4629	兴银稳建90天持有期中短债C	0.00	0.00	0.00	-	3.88
4630	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.33	0.00	0.00	-	5.16
4631	中加丰尚纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	5.76
4632	中加颐合纯债债券C	1.20	0.00	0.00	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.08	0.00	0.00	-	5.16
4376	国泰利盈60天滚动持有中短债A	3.21	0.00	0.00	-	5.16
4377	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.33	0.00	0.00	-	5.16
4378	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.45	0.00	0.00	-	5.16
4379	天弘中债1-3年国开债C	3.29	0.00	0.00	-	5.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债17	700.00	71470.27	20.73%
23附息国债08	460.00	47899.70	13.89%
21广发银行小微债	310.00	31504.48	9.14%
23国开14	300.00	30212.20	8.76%
23平安银行小微债	290.00	30014.83	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204996.52	59.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-18浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次开放日...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
02-21浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年度分红公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.023	1.025	1.026	1.026	1.027
累计净值(元)	1.049	1.051	1.052	1.052	1.053

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