浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银安盛普旭3个月定开债券017671AXA PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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累计净值：1.1039

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹治国

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.31亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.57	0.74	0.44
债券型名次	723	2091	2998	3580	3223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.15	10.56	-	10.72
债券型名次	4502	1918	1794	5128	4262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	平安利率债C	0.10	0.19	0.39	0.41	0.33
722	平安中债1-3年国开债指数C	0.10	0.22	0.33	0.08	0.37
723	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.10	0.24	0.57	0.74	0.44
724	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.28	0.64	0.81	0.55
725	浦银安盛普裕一年定开债券	0.10	0.26	0.67	0.95	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.98	1.22	0.65
2090	平安季开鑫定开债A	0.06	0.24	0.63	1.00	0.46
2091	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.10	0.24	0.57	0.74	0.44
2092	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	0.24	0.55	0.64	0.49
2093	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.05	0.24	0.62	0.96	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	平安合泰定开债	0.07	0.20	0.57	0.83	0.39
2997	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.14	0.57	1.19	0.23
2998	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.10	0.24	0.57	0.74	0.44
2999	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.22	0.57	0.89	0.44
3000	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.20	0.57	0.77	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	平安合悦定开债	0.14	0.65	1.23	0.74	1.33
3579	平安如意中短债C	0.04	0.16	0.44	0.74	0.32
3580	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.10	0.24	0.57	0.74	0.44
3581	浦银安盛盛融定开债券	0.05	0.21	0.50	0.74	0.37
3582	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.49	0.74	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	平安惠润纯债	0.08	0.14	0.70	1.06	0.44
3222	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.69	1.16	0.44
3223	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.10	0.24	0.57	0.74	0.44
3224	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.22	0.57	0.89	0.44
3225	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.08	0.25	0.63	0.81	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.27	6.58	11.31	-	13.59
4501	南华瑞元定期开放债券	1.27	5.68	11.03	18.03	29.68
4502	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.27	6.15	10.56	-	10.72
4503	中融恒泰纯债A	1.27	4.49	8.62	16.57	36.89
4504	华泰柏瑞季季红债券C	1.26	4.46	9.14	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	广发景宁纯债A	2.87	6.15	11.91	22.51	23.93
1917	鹏扬淳开债券C	1.71	6.15	10.89	19.91	23.30
1918	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.27	6.15	10.56	-	10.72
1919	西部利得祥逸债券A	2.71	6.15	11.96	22.64	34.44
1920	博时富和纯债债券	1.69	6.14	10.56	17.28	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	南方交元债券	2.47	6.17	10.56	18.87	29.65
1793	鹏华丰盈债券	1.81	5.16	10.56	17.19	35.92
1794	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.27	6.15	10.56	-	10.72
1795	兴业添利债券	1.80	5.53	10.56	19.13	55.79
1796	博远增睿纯债债券	1.98	7.63	10.55	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	兴银稳建90天持有期中短债A	2.75	5.60	0.00	-	9.24
5127	兴银稳建90天持有期中短债C	2.54	5.18	0.00	-	8.64
5128	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.27	6.15	10.56	-	10.72
5129	中加丰尚纯债债券C	1.18	4.70	9.44	-	10.04
5130	中加颐合纯债债券C	1.49	1.94	2.90	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.26	4.26	7.60	-	10.72
4261	南方津享稳健添利债券C	3.43	8.90	0.00	-	10.72
4262	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.27	6.15	10.56	-	10.72
4263	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.55	6.16	8.75	-	10.70
4264	永赢昭利债券A	2.19	5.49	10.58	-	10.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	1300.00	129740.35	25.29%
25国开清发02	980.00	98904.34	19.28%
24国开08	845.00	85578.24	16.68%
24国开03	700.00	72668.63	14.16%
25中信银行小微债	300.00	30541.23	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	586322.05	114.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0444	1.0437	1.0434	1.0439	1.0440
累计净值(元)	1.1036	1.1029	1.1026	1.1031	1.1032

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