浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)_最新动态

浦银安盛普旭3个月定开债券017671AXA PUXU 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1062

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普旭3个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曹治国

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.31亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普旭3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.62	1.13	0.66
债券型名次	3457	409	2358	2924	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.16	10.53	-	10.96
债券型名次	3902	1837	1609	5154	4208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	平安中短债债券C	0.02	0.23	0.55	1.31	0.52
3456	平安中短债债券E	0.02	0.17	0.46	1.18	0.45
3457	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.30	0.62	1.13	0.66
3458	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.21	0.58	1.19	0.56
3459	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.53	1.09	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.30	0.58	1.27	0.66
408	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.30	0.67	1.37	0.74
409	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.30	0.62	1.13	0.66
410	前海开源鼎安债券C	-0.37	0.30	1.12	3.90	1.72
411	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.93	1.90	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	平安季开鑫定开债E	0.02	0.20	0.62	1.18	0.57
2357	平安元丰中短债债券A	0.00	0.18	0.62	1.44	0.67
2358	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.30	0.62	1.13	0.66
2359	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.18	0.62	1.16	0.58
2360	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.22	0.62	1.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	鹏扬淳享债券A	0.00	0.18	0.60	1.13	0.65
2923	平安双季增享6个月持有债券A	-0.30	-2.18	-0.49	1.13	-0.56
2924	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.30	0.62	1.13	0.66
2925	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.19	0.60	1.13	0.56
2926	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.07	0.55	1.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
浦银安盛普旭3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.20	0.67	1.36	0.66
2311	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.21	0.70	1.39	0.66
2312	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.02	0.30	0.62	1.13	0.66
2313	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.29	0.66
2314	前海开源1-3年国开债A	0.01	0.28	0.62	1.31	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	农银金穗定开债券	1.68	3.70	6.46	10.99	26.00
3901	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.68	4.81	8.64	15.39	17.22
3902	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.68	6.16	10.53	-	10.96
3903	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.35	6.40	10.57	15.55
3904	上银中债1-3年农发行债券指数	1.68	2.80	5.81	11.52	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.94	11.08
1836	南方兴利半年定开债券发起	1.88	6.16	10.99	19.69	38.53
1837	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.68	6.16	10.53	-	10.96
1838	兴全恒裕债券A	2.91	6.16	11.12	19.99	26.31
1839	兴全稳泰债券C	3.11	6.16	11.16	19.30	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.15	5.04	10.53	17.84	24.16
1608	汇安中债-广西信用债C	3.70	7.61	10.53	16.20	19.62
1609	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.68	6.16	10.53	-	10.96
1610	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48
1611	中融恒安纯债A	1.33	8.05	10.53	15.64	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	兴银稳建90天持有期中短债A	2.81	5.67	0.00	-	9.39
5153	兴银稳建90天持有期中短债C	2.60	5.26	0.00	-	8.78
5154	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.68	6.16	10.53	-	10.96
5155	中加丰尚纯债债券C	1.52	4.65	9.01	-	10.15
5156	中加颐合纯债债券C	1.72	2.08	2.94	-	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
浦银安盛普旭3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.70	5.84	11.37	-	10.96
4207	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.30	4.60	8.76	-	10.96
4208	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.68	6.16	10.53	-	10.96
4209	天弘裕享一年定开债券发起	2.61	6.82	10.84	-	10.96
4210	兴证全球招益债券C	3.70	10.20	0.00	-	10.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	1300.00	129740.35	25.29%
25国开清发02	980.00	98904.34	19.28%
24国开08	845.00	85578.24	16.68%
24国开03	700.00	72668.63	14.16%
25中信银行小微债	300.00	30541.23	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	586322.05	114.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0351	1.0349	1.0468	1.0467	1.0467
累计净值(元)	1.1062	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059

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