财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.66 |
6901.47 |
3575.82 |
18337.85 |
3562.29 |
| 本期利润(万元) |
-1766.64 |
2630.63 |
-1957.97 |
21928.57 |
2280.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15605.88 |
0.00 |
14824.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
421707.60 |
433544.87 |
529333.84 |
534413.21 |
314196.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.99 |
30.76 |
31.55 |
38.73 |
151.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
602333.66 |
581212.79 |
424604.45 |
593292.03 |
815925.75 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
602333.66 |
581212.79 |
424604.45 |
593292.03 |
815925.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.82 |
113.37 |
85.74 |
94.98 |
161.89 |
| 应付托管费(万元) |
35.61 |
37.79 |
28.58 |
31.66 |
53.96 |
| 资产总计(万元) |
602381.65 |
581243.56 |
425927.73 |
593330.76 |
816648.07 |
| 负债合计(万元) |
168836.78 |
46830.34 |
77785.23 |
200815.06 |
158612.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
433544.87 |
534413.21 |
348142.51 |
392515.70 |
658035.73 |
| 未分配利润(万元) |
16820.41 |
20925.02 |
8852.04 |
4653.52 |
9011.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
245.90 |
68.35 |
1846.35 |
1786.37 |
| 投资收益(万元) |
8880.11 |
20848.02 |
10432.95 |
20603.29 |
11345.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4270.85 |
3590.72 |
647.56 |
1140.97 |
1248.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4613.55 |
24684.64 |
11148.86 |
23590.61 |
14380.78 |
| 管理人报酬(万元) |
723.86 |
1067.28 |
552.21 |
1670.93 |
988.60 |
| 托管费(万元) |
241.29 |
355.76 |
184.07 |
556.98 |
329.53 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
22.72 |
12.80 |
28.64 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
1982.93 |
2756.07 |
1717.87 |
4349.07 |
2480.06 |
| 利润总额(万元) |
2630.63 |
21928.57 |
9430.99 |
19241.53 |
11900.72 |
| 净利润(万元) |
2630.63 |
21928.57 |
9430.99 |
19241.53 |
11900.72 |