财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 136.66 6901.47 3575.82 18337.85 3562.29
本期利润(万元) -1766.64 2630.63 -1957.97 21928.57 2280.53
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.54 0.00 6.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15605.88 0.00 14824.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 421707.60 433544.87 529333.84 534413.21 314196.32
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.03 1.04 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.56 0.00 6.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.26 0.00 9.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 47.99 30.76 31.55 38.73 151.22
交易性金融资产(万元) 602333.66 581212.79 424604.45 593292.03 815925.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 602333.66 581212.79 424604.45 593292.03 815925.75
应付管理人报酬(万元) 106.82 113.37 85.74 94.98 161.89
应付托管费(万元) 35.61 37.79 28.58 31.66 53.96
资产总计(万元) 602381.65 581243.56 425927.73 593330.76 816648.07
负债合计(万元) 168836.78 46830.34 77785.23 200815.06 158612.33
所有者权益合计(万元) 433544.87 534413.21 348142.51 392515.70 658035.73
未分配利润(万元) 16820.41 20925.02 8852.04 4653.52 9011.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.29 245.90 68.35 1846.35 1786.37
投资收益(万元) 8880.11 20848.02 10432.95 20603.29 11345.82
公允价值变动收益(万元) -4270.85 3590.72 647.56 1140.97 1248.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4613.55 24684.64 11148.86 23590.61 14380.78
管理人报酬(万元) 723.86 1067.28 552.21 1670.93 988.60
托管费(万元) 241.29 355.76 184.07 556.98 329.53
其它费用(万元) 12.27 22.72 12.80 28.64 13.30
费用合计(万元) 1982.93 2756.07 1717.87 4349.07 2480.06
利润总额(万元) 2630.63 21928.57 9430.99 19241.53 11900.72
净利润(万元) 2630.63 21928.57 9430.99 19241.53 11900.72