我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4974.67 |
18100.57 |
4848.78 |
10652.12 |
3334.61 |
| 本期利润(万元) |
5305.40 |
19241.53 |
2968.28 |
11900.72 |
4291.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3884.45 |
0.00 |
7849.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
344728.25 |
392515.70 |
359282.80 |
658035.73 |
803291.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.73 |
151.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
593292.03 |
815925.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
593292.03 |
815925.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.98 |
161.89 |
| 应付托管费(万元) |
31.66 |
53.96 |
| 资产总计(万元) |
593330.76 |
816648.07 |
| 负债合计(万元) |
200815.06 |
158612.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
392515.70 |
658035.73 |
| 未分配利润(万元) |
4653.52 |
9011.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1846.35 |
1786.37 |
| 投资收益(万元) |
20603.29 |
11345.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1140.97 |
1248.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23590.61 |
14380.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1670.93 |
988.60 |
| 托管费(万元) |
556.98 |
329.53 |
| 其它费用(万元) |
28.64 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
4349.07 |
2480.06 |
| 利润总额(万元) |
19241.53 |
11900.72 |
| 净利润(万元) |
19241.53 |
11900.72 |
