我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274380.73 99.55%
银行存款和结算备付金 1222.84 0.44%
其他资产 15.44 0.01%
资产总值:275619.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 150.00 15683.51 7.65%
20华泰C1 130.00 13583.03 6.62%
20工商银行二级01 100.00 10478.43 5.11%
23河钢集MTN010 100.00 10464.80 5.10%
21建设银行二级01 100.00 10440.21 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50748.35 24.74%
可转债 3503.99 1.71%
金融债券 3067.25 1.50%
国家债券 2449.27 1.19%
央行票据 0.00 0.00%