资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288020.51 98.13%
银行存款和结算备付金 5481.28 1.87%
其他资产 9.12 0.00%
资产总值:293510.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23河钢集MTN010 100.00 10215.96 4.95%
22太原国投MTN002 100.00 10170.58 4.93%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10067.29 4.88%
23兴业C1 90.00 9372.64 4.54%
25浦发银行01 90.00 9059.61 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 86337.59 41.85%
金融债券 29053.55 14.08%
国家债券 951.97 0.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%