我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1091.90 |
4918.24 |
1620.55 |
1637.23 |
| 本期利润(万元) |
2155.95 |
5919.27 |
1227.07 |
2842.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1918.35 |
0.00 |
1637.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205090.12 |
202934.17 |
204069.61 |
202842.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.66 |
51.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
249924.50 |
266886.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249924.50 |
266886.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.44 |
49.98 |
| 应付托管费(万元) |
17.15 |
16.66 |
| 资产总计(万元) |
271423.32 |
267743.72 |
| 负债合计(万元) |
68489.15 |
64901.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
202934.17 |
202842.54 |
| 未分配利润(万元) |
2919.38 |
2842.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
247.54 |
143.46 |
| 投资收益(万元) |
5888.73 |
1949.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1001.03 |
1205.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7137.30 |
3298.68 |
| 管理人报酬(万元) |
516.53 |
208.73 |
| 托管费(万元) |
172.18 |
69.58 |
| 其它费用(万元) |
25.62 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
1218.03 |
456.03 |
| 利润总额(万元) |
5919.27 |
2842.64 |
| 净利润(万元) |
5919.27 |
2842.64 |
