平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0498 0.0018(0.17%)

累计净值：1.0848

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.63亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	1.36	1.72	0.99	0.79
债券型名次	616	596	365	1540	800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.54	0.00	-	8.63
债券型名次	2351	2938	5310	5149	4658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	汇添富双享增利债券A	0.79	1.22	0.50	4.91	0.79
615	汇添富双享增利债券C	0.79	1.19	0.40	4.74	0.79
616	平安合顺1年定开债发起式	0.79	1.36	1.72	0.99	0.79
617	西部利得聚泰18个月定开债A	0.79	1.04	1.57	1.80	0.79
618	西部利得聚泰18个月定开债C	0.79	1.00	1.46	1.60	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	富国添享一年持有期债券C	0.76	1.36	1.52	1.97	0.76
595	摩根丰瑞债券A	0.57	1.36	1.30	0.60	0.57
596	平安合顺1年定开债发起式	0.79	1.36	1.72	0.99	0.79
597	平安惠享纯债C	0.81	1.36	1.49	1.85	0.81
598	兴全磐稳增利债券A	0.89	1.36	1.11	3.95	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	鹏扬富利增强债券C	0.87	1.35	1.73	2.47	0.87
364	鑫元聚鑫收益增强A	1.44	1.40	1.73	6.06	1.44
365	平安合顺1年定开债发起式	0.79	1.36	1.72	0.99	0.79
366	鑫元聚鑫收益增强D	1.44	1.40	1.72	6.06	1.44
367	国投瑞银双债债券A	1.10	2.07	1.71	4.49	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.13	0.37	0.99	0.04
1539	鹏华稳健增利债券C	0.99	1.20	1.13	0.99	0.99
1540	平安合顺1年定开债发起式	0.79	1.36	1.72	0.99	0.79
1541	信澳鑫享债券A	0.26	0.44	0.46	0.99	0.26
1542	中加裕盈纯债债券	0.02	0.60	0.87	0.99	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	汇添富双享增利债券A	0.79	1.22	0.50	4.91	0.79
799	汇添富双享增利债券C	0.79	1.19	0.40	4.74	0.79
800	平安合顺1年定开债发起式	0.79	1.36	1.72	0.99	0.79
801	西部利得聚泰18个月定开债A	0.79	1.04	1.57	1.80	0.79
802	西部利得聚泰18个月定开债C	0.79	1.00	1.46	1.60	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00
2350	平安短债A	1.53	4.45	8.53	15.10	26.82
2351	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63
2352	平安元福短债发起式C	1.53	4.25	7.62	-	8.07
2353	平安中短债债券C	1.53	4.53	8.62	17.21	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.43	34.34
2937	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
2938	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63
2939	易方达富华纯债债券A	1.32	5.54	10.29	17.63	16.97
2940	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.18	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5309	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5310	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63
5311	平安惠禧纯债A	0.41	5.33	0.00	-	6.56
5312	平安惠禧纯债C	0.11	4.69	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	银河领先债券C	3.83	12.77	0.00	-	14.35
5148	华夏聚利债券C	24.81	31.09	0.00	-	21.32
5149	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63
5150	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5151	博时恒享债券A	0.62	4.15	0.00	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	景顺长城睿丰短债债券A	1.49	4.84	8.36	-	8.64
4657	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.10	5.43	8.89	-	8.63
4658	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63
4659	鹏华稳健增利债券A	2.32	8.49	0.00	-	8.62
4660	兴证全球恒远债券C	1.22	6.60	0.00	-	8.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集MTN010	100.00	10215.96	4.95%
22太原国投MTN002	100.00	10170.58	4.93%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	4.88%
23兴业C1	90.00	9372.64	4.54%
25浦发银行01	90.00	9059.61	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	86337.59	41.85%
金融债券	29053.55	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0480	1.0471	1.0460	1.0442	1.0416
累计净值(元)	1.0830	1.0821	1.0810	1.0792	1.0766

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