平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0818

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.84亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.76	0.41	1.55	0.50
债券型名次	390	4636	4069	1436	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.23	7.92	-	8.32
债券型名次	3777	4093	3595	5184	4804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	交银增利债券C	0.27	-0.36	1.13	2.54	1.17
389	农银恒久增利债券C	0.27	-0.73	0.49	1.05	0.47
390	平安合顺1年定开债发起式	0.27	-0.76	0.41	1.55	0.50
391	平安惠金定开债A	0.27	-0.74	0.72	2.04	0.79
392	前海开源弘泽债券C	0.27	-0.68	0.98	2.23	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	长江聚利债券型C	0.07	-0.76	0.58	1.59	0.59
4635	建信稳定得利债券C	0.08	-0.76	0.88	1.31	0.95
4636	平安合顺1年定开债发起式	0.27	-0.76	0.41	1.55	0.50
4637	平安惠享纯债C	0.17	-0.76	0.63	1.96	0.73
4638	易方达双债增强债券C	0.05	-0.76	0.11	0.61	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	0.15	0.41	0.91	0.46
4068	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.41	0.86	0.39
4069	平安合顺1年定开债发起式	0.27	-0.76	0.41	1.55	0.50
4070	平安元福短债发起式A	0.01	0.13	0.41	1.06	0.38
4071	平安元盛超短债C	0.01	0.13	0.41	0.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	南方润元纯债债券C类	0.23	-0.09	0.41	1.55	0.44
1435	南方泰元C	0.03	0.24	0.99	1.55	1.00
1436	平安合顺1年定开债发起式	0.27	-0.76	0.41	1.55	0.50
1437	泰康长江经济带债券A	0.03	0.27	0.91	1.55	0.93
1438	西部利得汇盈债券A	0.04	0.25	0.80	1.55	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	鹏扬利沣短债A	0.02	0.15	0.48	0.89	0.50
3540	平安高等级债C	0.01	0.17	0.44	0.95	0.50
3541	平安合顺1年定开债发起式	0.27	-0.76	0.41	1.55	0.50
3542	平安增鑫六个月定开债E	0.07	0.32	0.55	1.52	0.50
3543	平安中短债债券A	0.02	0.19	0.53	1.31	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	农银汇理金聚高等级债券	1.72	3.58	6.84	14.04	16.13
3776	平安短债E	1.72	3.64	7.07	13.69	24.98
3777	平安合顺1年定开债发起式	1.72	4.23	7.92	-	8.32
3778	山证超短债基金E	1.72	3.55	6.80	-	13.39
3779	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.72	4.22	7.84	15.17	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	南方丰元信用增强债券C	1.29	4.23	7.96	12.07	67.05
4092	鹏华普利债券A	1.94	4.23	8.09	17.06	19.52
4093	平安合顺1年定开债发起式	1.72	4.23	7.92	-	8.32
4094	申万菱信合利纯债C	2.15	4.23	7.29	-	14.70
4095	中欧短债债券A	1.73	4.23	7.32	13.05	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.10	4.57	7.92	-	8.92
3594	鹏扬浦利中短债C	2.03	4.41	7.92	15.14	19.12
3595	平安合顺1年定开债发起式	1.72	4.23	7.92	-	8.32
3596	前海联合泓元定开债券	1.11	5.48	7.92	13.88	33.41
3597	信澳汇享三个月定开债券A	0.90	4.32	7.92	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	银河领先债券C	3.47	12.60	13.89	-	14.77
5183	华夏聚利债券C	17.76	29.99	19.30	-	18.90
5184	平安合顺1年定开债发起式	1.72	4.23	7.92	-	8.32
5185	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5186	博时恒享债券A	0.90	4.30	0.00	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.46	9.89	9.41	-	8.33
4803	汇添富鑫润纯债C	1.17	4.11	7.80	-	8.32
4804	平安合顺1年定开债发起式	1.72	4.23	7.92	-	8.32
4805	万家鑫怡债券C	1.16	4.60	7.79	-	8.32
4806	国投瑞银顺立纯债债券	1.31	4.67	8.21	-	8.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22太原国投MTN002	100.00	10234.98	4.91%
25浦发银行01	90.00	9122.34	4.38%
23河钢集MTN010	80.00	8216.45	3.94%
24汇金MTN002	70.00	7138.08	3.43%
25电网MTN011	70.00	7089.30	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82539.13	39.61%
金融债券	21386.97	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0456	1.0430	1.0440	1.0448	1.0472
累计净值(元)	1.0806	1.0780	1.0790	1.0798	1.0822

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