平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0360 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0710

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.63亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
债券型名次	4056	2968	3291	4663	4832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	4.83	0.00	-	7.20
债券型名次	5139	4257	5278	5171	4906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	平安短债E	0.02	0.02	0.37	0.60	1.27
4055	平安短债I	0.02	0.02	0.39	0.63	1.31
4056	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
4057	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
4058	平安增利六个月定开债C	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	民生加银鑫享债券C	0.08	-0.05	4.03	16.08	24.77
2967	民生加银鑫享债券D	0.09	-0.05	4.03	16.09	24.77
2968	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
2969	平安惠轩债券	0.15	-0.05	0.44	1.02	1.35
2970	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
3290	平安短债E	0.02	0.02	0.37	0.60	1.27
3291	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
3292	平安如意中短债A	0.03	0.03	0.37	0.65	1.42
3293	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	-0.11	0.37	0.42	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	民生加银聚益纯债	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12
4662	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.09	0.21	-0.06	0.30
4663	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
4664	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26
4665	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.09	-0.01	0.32	-0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	国联安增顺纯债债券A	0.07	-0.06	0.23	-0.16	0.14
4831	汇添富多策略纯债C	0.18	-0.33	0.03	-0.51	0.14
4832	平安合顺1年定开债发起式	0.02	-0.05	0.37	-0.06	0.14
4833	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
4834	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	8.43	8.58
5138	建信荣元一年定开债券发起式	0.39	4.77	7.67	15.19	14.28
5139	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
5140	永赢轩益债券	0.39	6.98	11.07	-	13.22
5141	贝莱德欣悦丰利债券C	0.38	4.00	0.00	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
4256	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	17.49	20.32
4257	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
4258	平安中债1-3年国开债指数C	0.23	4.83	7.85	-	12.08
4259	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.83	8.26	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5277	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5278	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
5279	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
5280	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	银河领先债券C	3.50	12.56	0.00	-	13.73
5170	华夏聚利债券C	16.62	18.98	0.00	-	15.04
5171	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
5172	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5173	博时恒享债券A	0.45	3.80	0.00	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.08	5.34	0.00	-	7.20
4905	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4906	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
4907	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20
4908	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集MTN010	100.00	10215.96	4.95%
22太原国投MTN002	100.00	10170.58	4.93%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	4.88%
23兴业C1	90.00	9372.64	4.54%
25浦发银行01	90.00	9059.61	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	86337.59	41.85%
金融债券	29053.55	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0362	1.0357	1.0364	1.0358	1.0349
累计净值(元)	1.0712	1.0707	1.0714	1.0708	1.0699

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