平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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累计净值：1.045

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张恒

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.51亿元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.47	1.41	2.47	1.53
债券型名次	4802	1722	1747	2016	2406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	0.00	0.00	-	4.54
债券型名次	2271	4744	4496	4660	4538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	鹏扬富利增强债券A	-0.10	0.84	3.25	3.09	2.78
4801	鹏扬富利增强债券C	-0.10	0.81	3.16	2.89	2.66
4802	平安合顺1年定开债发起式	-0.10	0.47	1.41	2.47	1.53
4803	平安惠信3个月定开债A	-0.10	0.78	1.55	3.78	2.32
4804	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.10	0.42	1.11	2.79	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.06	0.47	1.93	3.99	2.77
1721	鹏华永盛定期开放债券	-0.08	0.47	1.40	2.52	1.80
1722	平安合顺1年定开债发起式	-0.10	0.47	1.41	2.47	1.53
1723	平安惠澜纯债A	-0.11	0.47	1.18	2.88	1.85
1724	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.08	0.47	1.23	3.00	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.10	0.50	1.41	2.53	1.96
1746	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.14	0.56	1.41	2.94	1.95
1747	平安合顺1年定开债发起式	-0.10	0.47	1.41	2.47	1.53
1748	平安中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.25	1.41	2.51	1.78
1749	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.10	0.51	1.41	2.93	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	南方ESG纯债债券发起	-0.19	0.35	1.36	2.47	-
2015	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.01	0.26	1.55	2.47	2.04
2016	平安合顺1年定开债发起式	-0.10	0.47	1.41	2.47	1.53
2017	兴全兴泰债券	-0.13	0.21	1.02	2.47	1.52
2018	兴银长乐定开债	0.00	0.10	0.78	2.47	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	诺德安鸿	-0.05	0.46	1.02	2.58	1.53
2405	鹏华丰启债券	-0.03	0.46	1.08	2.48	1.53
2406	平安合顺1年定开债发起式	-0.10	0.47	1.41	2.47	1.53
2407	平安季开鑫定开债A	-0.07	0.38	1.10	2.29	1.53
2408	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.16	0.65	1.34	2.82	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	汇添富利率债	3.65	6.94	11.29	-	14.51
2270	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.65	6.40	10.12	-	12.49
2271	平安合顺1年定开债发起式	3.65	0.00	0.00	-	4.54
2272	前海联合添泽债券A	3.65	7.47	11.83	-	13.54
2273	人保安和定开	3.65	0.00	0.00	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	0.00	0.00	-	3.30
4743	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4744	平安合顺1年定开债发起式	3.65	0.00	0.00	-	4.54
4745	平安合禧1年定开债发起式	5.02	0.00	0.00	-	6.41
4746	平安惠复纯债A	3.40	0.00	0.00	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4495	平安合进1年定开债	4.41	7.88	0.00	-	13.31
4496	平安合顺1年定开债发起式	3.65	0.00	0.00	-	4.54
4497	平安合禧1年定开债发起式	5.02	0.00	0.00	-	6.41
4498	平安惠复纯债A	3.40	0.00	0.00	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	银河领先债券C	1.50	0.00	0.00	-	2.82
4659	华夏聚利债券C	-7.68	0.00	0.00	-	-7.63
4660	平安合顺1年定开债发起式	3.65	0.00	0.00	-	4.54
4661	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
4662	博时恒享债券A	-0.52	0.00	0.00	-	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	创金合信稳健添利债券C	0.55	0.00	0.00	-	4.54
4537	鹏华永平6个月定开债券	3.71	0.00	0.00	-	4.54
4538	平安合顺1年定开债发起式	3.65	0.00	0.00	-	4.54
4539	英大纯债债券E	4.40	5.34	0.00	-	4.54
4540	中信证券中短债E	3.25	0.00	0.00	-	4.54

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	150.00	15683.51	7.65%
20华泰C1	130.00	13583.03	6.62%
20工商银行二级01	100.00	10478.43	5.11%
23河钢集MTN010	100.00	10464.80	5.10%
21建设银行二级01	100.00	10440.21	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50748.35	24.74%
金融债券	3067.25	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

查看全文[04-22]
标题：平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-21平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
03-21平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
03-21平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.028	1.031	1.032	1.033	1.034
累计净值(元)	1.044	1.046	1.047	1.048	1.049

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