平安合顺1年定开债发起式(017776)_最新动态

平安合顺1年定开债发起式017776PING AN HESHUN 1-YEAR FIXED OPEN-END BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0495 -0.0034(-0.32%)

累计净值：1.0845

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合顺1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：田元强

2024-11-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.84亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

平安合顺1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.16	1.34	1.53	0.76
债券型名次	4776	5052	925	1190	1444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.49	8.60	-	8.60
债券型名次	3600	3791	3212	5158	4756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	南方达元债券A	-0.28	0.69	3.21	3.54	2.85
4775	南方达元债券C	-0.28	0.66	3.11	3.33	2.78
4776	平安合顺1年定开债发起式	-0.28	-0.16	1.34	1.53	0.76
4777	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.28	0.99	1.20	2.87	0.91
4778	银河增利债券A	-0.28	-0.02	2.78	1.99	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	交银信用添利债券(LOF)	-0.42	-0.16	3.69	4.94	2.57
5051	南方双元C	-0.26	-0.16	1.70	2.27	1.13
5052	平安合顺1年定开债发起式	-0.28	-0.16	1.34	1.53	0.76
5053	平安双盈添益债券A	-0.07	-0.16	0.54	0.38	0.25
5054	招商民安增益债券C	-0.92	-0.16	3.33	4.30	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	景顺长城景泰纯利债券A	0.09	0.40	1.34	1.89	1.10
924	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.26	0.40	1.34	-1.96	1.35
925	平安合顺1年定开债发起式	-0.28	-0.16	1.34	1.53	0.76
926	平安季添盈定开债A	0.04	0.16	1.34	1.59	1.32
927	前海开源瑞和债券C	0.00	0.30	1.34	1.77	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.20	0.63	1.53	0.45
1189	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.16	0.77	1.53	0.37
1190	平安合顺1年定开债发起式	-0.28	-0.16	1.34	1.53	0.76
1191	泰康稳健增利债券A	0.03	0.31	1.11	1.53	0.87
1192	天弘永利债券A	0.02	0.57	2.38	1.53	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合顺1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	南方昭元债券A	0.09	0.33	0.88	1.33	0.76
1443	鹏华双债增利债券C	0.09	0.24	0.71	1.07	0.76
1444	平安合顺1年定开债发起式	-0.28	-0.16	1.34	1.53	0.76
1445	平安惠诚纯债	0.10	0.35	0.86	1.20	0.76
1446	浦银安盛普庆纯债债券A	0.09	0.34	0.83	1.30	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.58	6.30	-	8.08
3599	南方皓元短债C	1.66	3.69	6.39	12.39	15.93
3600	平安合顺1年定开债发起式	1.66	4.49	8.60	-	8.60
3601	平安惠诚纯债	1.66	5.22	9.90	16.73	22.62
3602	浦银安盛盛达纯债债券A	1.66	4.61	7.78	13.62	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	南方亨元C	1.95	4.49	7.94	14.78	22.53
3790	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	-	46.19
3791	平安合顺1年定开债发起式	1.66	4.49	8.60	-	8.60
3792	平安季季享3个月持有债券A	2.22	4.49	8.97	-	15.29
3793	浦银安盛上清所优选短融A	1.61	4.49	6.79	11.51	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	嘉实稳元纯债债券A	2.10	4.77	8.60	13.94	35.92
3211	交银丰享收益债券C	2.20	4.40	8.60	15.64	47.78
3212	平安合顺1年定开债发起式	1.66	4.49	8.60	-	8.60
3213	中邮鑫溢中短债债券A	2.18	5.46	8.60	-	10.32
3214	格林中短债A	2.30	4.21	8.59	16.35	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	银河领先债券C	3.44	12.48	14.26	-	14.75
5157	华夏聚利债券C	20.33	31.44	20.12	-	20.12
5158	平安合顺1年定开债发起式	1.66	4.49	8.60	-	8.60
5159	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5160	博时恒享债券A	1.02	4.80	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
平安合顺1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	汇添富稳合4个月持有债券C	1.95	6.23	0.00	-	8.61
4755	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.86	4.09	7.47	-	8.60
4756	平安合顺1年定开债发起式	1.66	4.49	8.60	-	8.60
4757	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.78	8.58
4758	国融稳益债券A	1.37	3.41	6.06	-	8.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22太原国投MTN002	100.00	10234.98	4.91%
25浦发银行01	90.00	9122.34	4.38%
23河钢集MTN010	80.00	8216.45	3.94%
24汇金MTN002	70.00	7138.08	3.43%
25电网MTN011	70.00	7089.30	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82539.13	39.61%
金融债券	21386.97	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径

　　近年来，多位明星基金经理相继离任，持续牵动市场目光。他们离场后的基金业绩能否延续，成为投资者最为关注的话题。如何摆脱对单一明星基金经理的过度依赖，构建业绩长期稳健增长的底层逻辑，正是公募行业迈向高质量发展的关键命题。　　从实际表现来看，

查看全文[03-04]
标题：创投引导基金增资 3家险资机构“尝鲜”

　　险资机构正式投资创投引导基金。　　目前，国家创业投资引导基金下设的三大区域基金均已进行资金扩容，规模都已超过500亿元。其中，京津冀创业投资引导基金合伙企业(有限合伙)(下称“京津冀区域基金”)的新增出资人中出现了险资机构的身影。　　2

查看全文[03-04]
标题：全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达：建议设立“数字时代就业转型专项基金”

　　全国人大代表、东浩兰生会展集团工会副主席陈达　　当前，以人工智能技术为代表的科技进步正深刻重塑经济社会发展格局。然而，技术的迅猛发展必然伴生复杂风险与挑战。从长远来看，人工智能可能会加剧数字鸿沟，进而冲击传统就业结构。　　围绕上述矛盾和

查看全文[03-04]
03-04 百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出
03-04 公募主动权益投资的“攻守道”：资源与科技共舞
03-04 今年以来公募网下“打新”获配超25亿元
03-04 险资加速布局私募股权投资

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0529	1.0525	1.0525	1.0548	1.0550
累计净值(元)	1.0879	1.0875	1.0875	1.0898	1.0900

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。