资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 493801.24 99.63%
银行存款和结算备付金 1291.02 0.26%
其他资产 554.32 0.11%
资产总值:495646.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 380.00 37131.75 6.86%
22农发05 340.00 36652.30 6.77%
25国开06 350.00 35275.76 6.51%
24国开03 300.00 30942.78 5.71%
25农发21 300.00 30120.52 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 457071.98 84.41%
国家债券 36729.27 6.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%