平安利率债C(018254)_最新动态

平安利率债C018254PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：0.01亿元

平安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.03	1.53	3.72	2.59
债券型名次	937	5295	1512	399	394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.43	0.00	0.00	-	5.46
债券型名次	321	4753	4507	4749	4296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.06	0.45	1.89	3.89	2.71
936	平安惠享纯债A	0.06	0.60	2.18	3.40	2.79
937	平安利率债C	0.06	-0.03	1.53	3.72	2.59
938	人保鑫泽纯债A	0.06	0.35	2.03	-0.93	-0.74
939	人保鑫泽纯债C	0.06	0.34	2.02	-0.98	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	鹏华丰顺债券	-0.05	-0.03	2.01	3.56	-
5294	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.19	-0.03	0.70	1.62	1.00
5295	平安利率债C	0.06	-0.03	1.53	3.72	2.59
5296	招商招旺纯债A	0.00	-0.03	-0.10	0.54	-0.06
5297	中信保诚稳达A	-0.58	-0.03	1.36	3.65	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	1.53	2.80	-
1511	平安季享裕定开债A	0.02	0.51	1.53	2.25	1.48
1512	平安利率债C	0.06	-0.03	1.53	3.72	2.59
1513	泰康稳健增利债券C	0.01	0.64	1.53	2.39	1.56
1514	西部利得汇逸债券A	-0.10	0.04	1.53	0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华安证券合赢九个月持有	-0.07	0.70	2.08	3.72	2.65
398	汇安嘉裕纯债债券A	-0.11	0.53	1.40	3.72	2.17
399	平安利率债C	0.06	-0.03	1.53	3.72	2.59
400	信诚至泰C	-0.06	0.63	2.34	3.72	3.12
401	大成景兴信用债债券A	-0.04	0.81	2.41	3.71	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.50	2.03	3.47	2.59
393	汇添富6月红定期开放债券A	0.19	0.96	4.15	2.62	2.59
394	平安利率债C	0.06	-0.03	1.53	3.72	2.59
395	浦银安盛盛智一年定开债券	0.24	0.77	2.05	3.94	2.59
396	天弘稳利定期开放B	-0.30	0.68	1.91	3.92	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	诺安联创顺鑫债券C	5.43	7.76	11.17	-	37.98
320	鹏扬淳开债券A	5.43	8.38	14.74	-	19.28
321	平安利率债C	5.43	0.00	0.00	-	5.46
322	天治鑫利纯债债券A	5.43	5.36	7.55	-	16.49
323	鹏扬淳开债券D	5.42	0.00	0.00	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.92
4752	平安利率债A	5.51	0.00	0.00	-	5.54
4753	平安利率债C	5.43	0.00	0.00	-	5.46
4754	平安双盈添益债券A	4.67	0.00	0.00	-	7.09
4755	平安双盈添益债券C	4.26	0.00	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.92
4506	平安利率债A	5.51	0.00	0.00	-	5.54
4507	平安利率债C	5.43	0.00	0.00	-	5.46
4508	平安双季盈6个月持有债券A	4.40	8.54	0.00	-	10.20
4509	平安双季盈6个月持有债券C	4.14	8.00	0.00	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	上银聚合益一年定开债券发起式	5.27	0.00	0.00	-	5.13
4748	平安利率债A	5.51	0.00	0.00	-	5.54
4749	平安利率债C	5.43	0.00	0.00	-	5.46
4750	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.62
4751	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	景顺长城景泰裕利纯债C	4.00	0.00	0.00	-	5.46
4295	平安惠韵纯债C	3.35	0.00	0.00	-	5.46
4296	平安利率债C	5.43	0.00	0.00	-	5.46
4297	泰康安泓纯债一年定开债券	4.39	0.00	0.00	-	5.46
4298	博时岁岁增利一年持有期债券C	4.36	0.00	0.00	-	5.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11267.52	36.26%
20进出05	60.00	6072.05	19.54%
20国开03	40.00	4071.75	13.10%
23农发11	40.00	4055.15	13.05%
24国开05	30.00	3074.81	9.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27383.18	88.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.053	1.054	1.055	1.055	1.059
累计净值(元)	1.053	1.054	1.055	1.055	1.059

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