平安利率债C(018254)_最新动态

平安利率债C018254PING AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0428 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1328

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安利率债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2025-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.11亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

平安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
债券型名次	5055	5085	4626	5055	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	9.83	0.00	-	13.25
债券型名次	2781	857	5314	5265	3599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	平安惠轩债券	-0.07	0.05	0.31	0.76	-0.07
5054	平安惠禧纯债C	-0.07	0.04	0.37	-0.08	-0.07
5055	平安利率债C	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
5056	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.07	0.11	0.26	-0.17	-0.07
5057	前海开源润和债券C	-0.07	0.02	0.37	-0.59	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.03	0.05	-0.61	-0.09
5084	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.13	-0.03	0.20	-0.75	-0.13
5085	平安利率债C	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
5086	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09
5087	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.03	-1.69	2.76	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.07	0.26	0.21	-0.01
4625	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.14	0.26	0.81	0.00
4626	平安利率债C	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
4627	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.07	0.11	0.26	-0.17	-0.07
4628	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.01	0.08	0.26	-0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5054	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
5055	平安利率债C	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
5056	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
5057	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.15	0.16	-0.70	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	平安惠轩债券	-0.07	0.05	0.31	0.76	-0.07
5020	平安惠禧纯债C	-0.07	0.04	0.37	-0.08	-0.07
5021	平安利率债C	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
5022	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.07	0.11	0.26	-0.17	-0.07
5023	前海开源润和债券C	-0.07	0.02	0.37	-0.59	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	南方梦元短债C	1.35	3.59	6.21	11.84	15.27
2780	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.35	4.39	8.79	-	9.82
2781	平安利率债C	1.35	9.83	0.00	-	13.25
2782	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.35	5.03	8.33	12.60	20.40
2783	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.84	7.78	12.10	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	万家家瑞债券A	9.46	9.86	8.64	7.57	32.49
856	建信收益增强债券C	4.03	9.84	7.99	6.99	107.32
857	平安利率债C	1.35	9.83	0.00	-	13.25
858	融通收益增强债券C	9.76	9.83	1.96	7.97	39.94
859	兴业定开债券A	2.63	9.83	15.16	24.48	88.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	平安惠禧纯债C	0.11	4.69	0.00	-	5.75
5313	平安利率债A	1.65	10.46	0.00	-	13.86
5314	平安利率债C	1.35	9.83	0.00	-	13.25
5315	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.44	6.57	0.00	-	10.15
5316	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	9.04	0.00	-	11.98
5264	平安利率债A	1.65	10.46	0.00	-	13.86
5265	平安利率债C	1.35	9.83	0.00	-	13.25
5266	国寿安保安泰三个月定开债券	0.83	5.42	0.00	-	6.60
5267	天弘臻享一年定开债券发起	1.55	6.10	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
平安利率债C一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	汇安稳裕债券	-6.99	1.29	-2.68	-1.77	13.27
3598	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	4.11	7.67	-	13.25
3599	平安利率债C	1.35	9.83	0.00	-	13.25
3600	招商招顺纯债C	0.79	4.47	8.08	-	13.25
3601	平安季季享3个月持有债券C	1.05	4.16	7.99	-	13.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	380.00	37131.75	6.86%
22农发05	340.00	36652.30	6.77%
25国开06	350.00	35275.76	6.51%
24国开03	300.00	30942.78	5.71%
25农发21	300.00	30120.52	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	457071.98	84.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0427	1.0421	1.0424	1.0433	1.0435
累计净值(元)	1.1327	1.1321	1.1324	1.1333	1.1335

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