我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.68 |
5.24 |
0.02 |
5.17 |
| 本期利润(万元) |
0.38 |
5.48 |
0.01 |
5.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104.75 |
5.38 |
5.34 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.33 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
229.75 |
821.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
16237.71 |
4094.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16237.71 |
4094.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
16477.51 |
5059.93 |
| 负债合计(万元) |
1022.46 |
6.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
15455.05 |
5053.81 |
| 未分配利润(万元) |
413.54 |
59.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.51 |
20.99 |
| 投资收益(万元) |
257.92 |
47.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.23 |
12.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
291.66 |
81.60 |
| 管理人报酬(万元) |
19.44 |
4.91 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
1.64 |
| 其它费用(万元) |
16.29 |
3.92 |
| 费用合计(万元) |
62.92 |
13.99 |
| 利润总额(万元) |
228.74 |
67.61 |
| 净利润(万元) |
228.74 |
67.61 |
