资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145281.39 99.63%
银行存款和结算备付金 542.01 0.37%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:145823.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 193.00 19452.06 12.94%
25国开清发02 150.00 15048.34 10.01%
25农发31 140.00 14008.32 9.32%
23农发13 130.00 13113.69 8.73%
25农发05 130.00 12910.83 8.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140286.84 93.35%
国家债券 4994.55 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%