资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241820.91 99.67%
银行存款和结算备付金 802.78 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:242623.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 295.00 29745.44 13.57%
24国开清发03 200.00 20294.11 9.26%
23国开03 160.00 16439.74 7.50%
25国开清发02 150.00 15015.79 6.85%
25农发31 140.00 14126.36 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 235324.59 107.39%
国家债券 6496.32 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%